Сегодня утром на открытии рынок акций рухнул более чем на 4%, так как вчера вечером ввели самые страшные ограничения, которых многие так боялись последние два года, и я в том числе. И не зря, ведь ограничения на НКЦ полностью лишают нас возможности торговать долларом и евро, оставляя нам для защиты от девальвации рубля только юань, который не является свободно конвертируемой валютой и вообще таит в себе много рисков, например, девальвационные. О том, как могут повлиять на валютный рынок ограничения на НКЦ, писал в феврале, и об этом мы поговорим подробно в обзоре по валютному рынку уже скоро, после первых торговых дней в новом режиме. А сейчас давайте обсудим, что сегодня происходит на рынке акций, и скорее всего, будет происходить в ближайшие дни.
Итак, сегодня рынок открылся мощным падением в виде гэпа более чем на 4%. Таким образом, индекс ММВБ упал почти до уровня 3025, от которого рынок акций постоянно откупали осенью, не давая ему закрепиться ниже и ускорить падение. И сегодня мы снова подошли к этому уровню, а акции снова выкупают.
С тех пор как Газпром отменил дивиденды, индекс ММВБ начал почти безостановочное падение и упал уже на 14% к сегодняшнему утру. Это было вполне логичное движение после упорного роста весной на абсолютно негативном фундаментальном фоне, который рынок продолжал не замечать до 20 мая. Это и жесткая продолжительная ДКП ЦБ, и возможное повышение ставки, и повышение налогов, о котором было известно уже в марте, и сильное укрепление рубля, и обвал длинных ОФЗ, и урезание дивидендов по многим бумагам, и много чего еще.
Все эти факторы рынок продолжал не замечать, пока не грянул Газпром, и, видимо, совсем разрушил все надежды на рост рынка. С этого момента и начался обвал акций, к которому я начал готовиться еще в апреле, когда стал набирать большую короткую позицию по фьючерсу на индекс ММВБ. В итоге шорт набрал в среднем от 3480 пунктов и полностью зафиксировал его на уровне 3120 в расчете на отскок к 3260, который в конце прошлой недели и произошел. И по 3260 еще снова взял шорт в ожидании дальнейшего падения рынка, которое и начало реализоваться уже с понедельника.
И вот вчера вечером мы узнали, что США ввели новые ограничения. В SDN-лист попали Мосбиржа и НКЦ, НРД, СОГАЗ, «Арктик СПГ 1» и «Арктик СПГ 3», «Газпром инвест», «Мурманский СПГ», «Русгаздобыча», холдинг «Синара — транспортные машины», «Эльга» и «Эльгауголь», «Русгаздобыча», «Золото Селигдара» и Амурский металлургический комбинат и другие компании. Всего в санкционный список были добавлены более 30 физлиц и более 200 юрлиц.
Этот пакет ограничений довольно жесткий, и самое неприятное, что в нем есть те самые ограничения на НКЦ, что теперь, видимо, делает невозможным торговлю долларом и евро на Московской бирже. Соответственно, это сильный удар по самой бирже, ведь она потеряет часть дохода, который получала от торговли этими валютными парами, да и не только ими. Это некритично для биржи, конечно, но все равно это удар.
В целом, этот риск я учитывал ранее и писал в мае, что покупать акции Мосбиржи нельзя, а цена завышена. Тогда в Telegram прогнозировал их коррекцию к уровню ₽210, где уже можно было бы пробовать их покупать, но никак не по тем ценам, что были в мае. И, собственно, вчера я напомнил об этом прогнозе, подтвердив возврат акции с ₽252,5 к уровню ₽210, а также спрогнозировал падение индекса ММВБ ближе к 3000 пунктам.
Именно это сегодня и произошло! Индекс упал почти до уровня 3025, а акции Мосбиржи как раз открылись падением в виде гэпа на 16% по цене ₽212. Тут их уже и можно было купить на отскок, что, судя по всему, многие и сделали, так как цена резко отскочила к ₽240. Честно говоря, это довольно оптимистичное движение. Хоть акции Мосбиржи пока и остаются в восходящем тренде, думаю, что они снова вернутся ближе к ₽210 в ближайшие недели. В общем, скоро сделаю по ним отдельный обзор.
Весь рынок также отскочил вместе с акциями Мосбиржи от уровня 3025 по индексу к уровню 3120. И теперь все явно зависит от того, сможет ли индекс закрепиться выше 3120. В этом случае он снова упадет к 3025, а затем, скорее всего, пройдет и этот уровень и упадет к 2800. Но, думаю, все же более вероятно пока увидеть продолжение отскока ближе к 3200, а затем боковое движение в области 3120-3260. И, кстати, возможно, что это произойдет на фоне отскока Газпрома ближе к ₽134. Он как раз сегодня упал к моей первой цели ₽115, но закрепиться под ней не смог, а это немного увеличивает шансы на отскок, который давно напрашивается, но только учтите, что нисходящий тренд пока в нем сохраняется.
Поэтому все свои короткие позиции по фьючерсу на индекс зафиксировал и пока наблюдаю за рынком. Если индексу удастся закрепиться под 3120 в ближайшие дни, то тогда снова возьму шорт. В общем, сейчас слежу за инструментами по пятиминутным графикам и пишу о сделках в чате канала. У нас там, кстати, вчера и сегодня очень большая дискуссия получилась на тему валютного курса, акций и ограничений на НКЦ. И, в целом, собралось уже много профессионалов по рынку. Присоединяйтесь!
Также сегодня исполнился мой прогноз по индексу РТС, который добрался до 1075 пунктов, то есть нижней границы канала, а это тоже увеличивает шансы на отскок рынка. В общем, есть приличная вероятность, что падение рынка пока приостановилось, поэтому на ближайшие пару недель логичнее увидеть консолидацию в области 3120-3260, а там уже дальше будем смотреть, что будет с акциями.
Кстати, для тех, кто хочет всегда быть в курсе ключевых рыночных трендов, у меня есть телеграм-канал, где я оперативно делюсь самыми важными прогнозами и новостями. Присоединяйтесь сейчас, чтобы не упустить ключевые финансовые возможности уже в ближайшем будущем!
Короче говоря, хоть рынок сегодня и открылся большим падением, его бодро выкупают. Видимо, большинство хомяков, которые покупали акции в апреле-мае на максимумах, уже вынесли из лонгов на панике, так что теперь можно и попробовать отскочить. Посмотрим, как далеко рынку это удастся сделать, и остались ли еще желающие покупать и держать, ведь пока индекс все также остается в нисходящем тренде, а внешний фон никак лучше не становится.
Всем удачи и профита!
Понравилось — жмите лайк! Есть вопросы — пишите в комментариях!
Не забывайте подписываться на мой канал, чтобы быть в курсе важных новостей и узнать, как приумножить свой капитал!
