Друзья, привет!
Собрал подборку ликвидных корпоративных облигаций с фиксированным купоном (с постоянный либо переменным, без плавающих) на 17 марта 2024г.
Периодически посматриваю на них и сравниваю с доходностью по вкладам и ОФЗ.
Telegram - дополнительная аналитика и анонсы выхода публикаций.
Подпишитесь ✅👍 и поделитесь с друзьями.
Ликвидность - это активно торгуемые бумаги. Это значит, что при желании купить или продать пакет облигаций вы с высокой вероятностью найдете покупателей или продавцов, по приемлемой цене.
Облигации условно можно разделить по срочности до даты оферты/погашения:
- Ультракороткие до 1 года.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Ультракороткие до 1 года
Облигация Роснефть-002Р-06-боб
Код: RU000A1008P1
Полное наименование: Нефтяная компания "Роснефть" ПАО, биржевые облигации процентные документарные на предъявителя, серии 002Р-06
Номинал: 1000 ₽
Цена 99.82% от номинала: 998.20 ₽
Уровень листинга: 1
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ПАО "НК "Роснефть"
Отрасль, сектор: Энергетика, Нефтегазовый
Публичное акционерное общество «НК «Роснефть» — российская нефтегазовая компания, контрольный пакет акций которой принадлежит государственному АО «Роснефтегаз». В 2013 году стала крупнейшей в мире компанией-производителем нефти.
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Средний риск
Индекс платежной дисциплины от Спарк-Интерфакс: Средний риск просрочки платежа
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 23.03.2029, до погашения 1833 дней, 5.0 лет
Возможность досрочного погашения: да, оферта 03.04.2024, до погашения 18 дней, 0.0 лет
Досрочный выкуп: Да
КУПОН
Тип купона: Переменный
Ставка купона: 8.70 %
Купон: 21.69 ₽, каждые 91 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 19.07 ₽, дата выплаты: 29.03.2024
Купонов до даты погашения: 1
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 21.69 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 998.20 ₽ + НКД 19.07 ₽ + Комиссия брокера 0.60 ₽ = 1017.87 ₽
Эффективная доходность к оферте*: 10.47 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Облигация Сбербанк-001Р-SBER16
Код: RU000A101QW2
Полное наименование: "Сбербанк России" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серии 001Р-SBER16
Номинал: 1000 ₽
Цена 98.27% от номинала: 982.70 ₽
Уровень листинга: 1
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ПАО Сбербанк
Отрасль, сектор: Финансы, Банки
ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. Признан самым дорогим российским брендом и самым сильным банковским брендом в мире по версии Brand Finance. На середину 2023 года у компании в России более 106 миллионов частных клиентов и более 3-х миллионов корпоративных клиентов. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 12,5 тысяч точек обслуживания. Основным акционером является Российская Федерация в лице Министерства финансов, владеющая 50%+1 голосующая акция уставного капитала ПАО Сбербанк. Оставшимися акциями банка на середину 2023 года владели более 1,75 млн частных и институциональных инвесторов.
Индекс платежной дисциплины от Спарк-Интерфакс: Низкий риск просрочки платежа
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 31.05.2024, до погашения 76 дней, 0.2 лет
Досрочный выкуп: Да
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 5.65 %
Купон: 28.17 ₽, каждые 182 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 16.72 ₽, дата выплаты: 31.05.2024
Купонов до даты погашения: 1
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 28.17 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 982.70 ₽ + НКД 16.72 ₽ + Комиссия брокера 0.59 ₽ = 1000.01 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 15.01 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Облигация МосковКредБанк-001Р-03
Код: RU000A103FP5
Полное наименование: "Московский Кредитный Банк" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 001Р-03
Номинал: 1000 ₽
Цена 97.45% от номинала: 974.50 ₽
Уровень листинга: 1
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"
Отрасль, сектор: Финансы, Банки
Публичное акционерное общество «Московский кредитный банк» — российский коммерческий банк, осуществляющий деятельность в 19 регионах ЦФО и СЗФО.
Индекс платежной дисциплины от Спарк-Интерфакс: Низкий риск просрочки платежа
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 23.07.2024, до погашения 129 дней, 0.4 лет
Досрочный выкуп: Да
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 8.35 %
Купон: 41.64 ₽, каждые 182 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 12.58 ₽, дата выплаты: 23.07.2024
Купонов до даты погашения: 1
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 41.64 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 974.50 ₽ + НКД 12.58 ₽ + Комиссия брокера 0.58 ₽ = 987.66 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 16.72 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Облигация МВ Финанс-001Р-02
Код: RU000A103HT3
Полное наименование: "МВ Финанс" ООО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 001Р-02
Номинал: 1000 ₽
Цена 95.91% от номинала: 959.10 ₽
Уровень листинга: 2
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ООО "МВ ФИНАНС"
Отрасль, сектор: Товары длительного пользования, Финанс.сервисы
ОО МВ Финанс – российская компания, создана в 2020 году в городе Москва. Цель создания компании – выпуск эмиссии облигаций для последующей передачи в виде займа ООО «МВМ» – дочернему предприятию ПАО М.Видео. В основные виды деятельности компании также входят предоставление займов, ссуд, капиталовложения в ценные бумаги и иное имущество.
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Высокий риск
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 07.08.2024, до погашения 144 дней, 0.4 лет
Досрочный выкуп: Да
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 8.10 %
Купон: 20.19 ₽, каждые 91 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 8.88 ₽, дата выплаты: 08.05.2024
Купонов до даты погашения: 2
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 40.38 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 959.10 ₽ + НКД 8.88 ₽ + Комиссия брокера 0.58 ₽ = 968.56 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 20.66 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Облигация Самолет ГК-БО-П10
Код: RU000A103L03
Полное наименование: "Группа компаний "Самолет" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П10
Номинал: 1000 ₽
Цена 97.34% от номинала: 973.40 ₽
Уровень листинга: 1
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ПАО "ГК "Самолет"
Отрасль, сектор: Недвижимость, Строительство
В Группу «Самолет» входит ряд ведущих российских девелоперских компаний полного цикла, реализующих масштабные объекты недвижимости.
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Низкий риск
Индекс платежной дисциплины от Спарк-Интерфакс: Низкий риск просрочки платежа
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 21.08.2024, до погашения 158 дней, 0.4 лет
Досрочный выкуп: Да
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 9.15 %
Купон: 22.81 ₽, каждые 91 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 6.52 ₽, дата выплаты: 22.05.2024
Купонов до даты погашения: 2
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 45.62 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 973.40 ₽ + НКД 6.52 ₽ + Комиссия брокера 0.58 ₽ = 980.50 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 16.63 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Облигация Банк ВТБ-Б-1-348
Код: RU000A107U16
Полное наименование: "Банк ВТБ" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия Б-1-348
Номинал: 1000 ₽
Цена 100.07% от номинала: 1000.70 ₽
Уровень листинга: 3
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: Банк ВТБ (ПАО)
Отрасль, сектор: Финансы, Банки
Банк ВТБ — крупнейший советский и российский универсальный коммерческий банк c государственным участием. Входит в Группу ВТБ. Группа ВТБ построена по принципу стратегического холдинга, что предусматривает наличие единой стратегии развития компаний Группы, единого бренда, централизованного финансового менеджмента и управления рисками, унифицированных систем контроля
Индекс платежной дисциплины от Спарк-Интерфакс: Низкий риск просрочки платежа
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 22.08.2024, до погашения 159 дней, 0.4 лет
Возможность досрочного погашения: да, оферта 22.08.2024, до погашения 159 дней, 0.4 лет
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 15.40 %
Купон: 38.39 ₽, каждые 91 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 10.55 ₽, дата выплаты: 23.05.2024
Купонов до даты погашения: 2
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 76.78 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 1000.70 ₽ + НКД 10.55 ₽ + Комиссия брокера 0.60 ₽ = 1011.85 ₽
Эффективная доходность к оферте*: 16.08 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Облигация Автодор ГК-006Р-01-боб
Код: RU000A106XP1
Полное наименование: Государственная компания "Российские автомобильные дороги", облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-006Р-01
Номинал: 1000 ₽
Цена 99.49% от номинала: 994.90 ₽
Уровень листинга: 2
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: Государственная компания "Автодор"
Отрасль, сектор: Промышленность, Строительство
Государственная компания «Российские автомобильные дороги» — российская государственная компания, действует в целях выполнения функций заказчика при проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, ремонте и содержании автомобильных дорог Государственной компании, развития полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог Государственной компании, а также выполнения полномочий концедента при заключении и исполнении в отношении автомобильных дорог Государственной компании концессионных соглашений.
Индекс платежной дисциплины от Спарк-Интерфакс: Низкий риск просрочки платежа
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 20.09.2024, до погашения 188 дней, 0.5 лет
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 14.11 %
Купон: 28.61 ₽, каждые 74 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 21.65 ₽, дата выплаты: 05.04.2024
Купонов до даты погашения: 3
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 85.83 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 994.90 ₽ + НКД 21.65 ₽ + Комиссия брокера 0.60 ₽ = 1017.15 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 16.06 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Облигация СистемаАФК-1Р-12-боб
Код: RU000A101012
Полное наименование: "Акционерная финансовая корпорация "Система" ПАО, облигации биржевые процентные документарные на предъявителя, серии 001Р-12
Номинал: 1000 ₽
Цена 95.08% от номинала: 950.80 ₽
Уровень листинга: 1
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ПАО АФК "Система"
Отрасль, сектор: Коммуникационные услуги, Телекоммуникации
АФК «Система» — российская инвестиционная компания. Главный офис — в городе Москве по адресу: Моховая улица, дом № 13. Компания занимала 308-е место в списке Fortune Global 500 в 2013 году. Полное официальное наименование — публичное акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация „Система“»
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Средний риск
Индекс платежной дисциплины от Спарк-Интерфакс: Низкий риск просрочки платежа
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 23.10.2029, до погашения 2047 дней, 5.6 лет
Возможность досрочного погашения: да, оферта 01.11.2024, до погашения 230 дней, 0.6 лет
Досрочный выкуп: Да
КУПОН
Тип купона: Переменный
Ставка купона: 7.85 %
Купон: 39.14 ₽, каждые 182 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 29.89 ₽, дата выплаты: 30.04.2024
Купонов до даты погашения: 2
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 78.28 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 950.80 ₽ + НКД 29.89 ₽ + Комиссия брокера 0.57 ₽ = 981.26 ₽
Эффективная доходность к оферте*: 16.97 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Облигация Сбербанк-001P-SBER33
Код: RU000A103WV8
Полное наименование: "Сбербанк России" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 001Р-SBER33
Номинал: 1000 ₽
Цена 96.40% от номинала: 964.00 ₽
Уровень листинга: 1
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ПАО Сбербанк
Отрасль, сектор: Финансы, Банки
ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. Признан самым дорогим российским брендом и самым сильным банковским брендом в мире по версии Brand Finance. На середину 2023 года у компании в России более 106 миллионов частных клиентов и более 3-х миллионов корпоративных клиентов. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 12,5 тысяч точек обслуживания. Основным акционером является Российская Федерация в лице Министерства финансов, владеющая 50%+1 голосующая акция уставного капитала ПАО Сбербанк. Оставшимися акциями банка на середину 2023 года владели более 1,75 млн частных и институциональных инвесторов.
Индекс платежной дисциплины от Спарк-Интерфакс: Низкий риск просрочки платежа
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 15.11.2024, до погашения 244 дней, 0.7 лет
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 9.00 %
Купон: 44.88 ₽, каждые 182 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 30.08 ₽, дата выплаты: 17.05.2024
Купонов до даты погашения: 2
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 89.76 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 964.00 ₽ + НКД 30.08 ₽ + Комиссия брокера 0.58 ₽ = 994.66 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 15.40 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Облигация Сегежа Групп-002P-01R
Код: RU000A1041B2
Полное наименование: Группа Компаний "Сегежа" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 002P-01R
Номинал: 1000 ₽
Цена 93.15% от номинала: 931.50 ₽
Уровень листинга: 3
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ПАО "Сегежа Групп"
Отрасль, сектор: Промышленность, Леспром, бумага
Segezha Group – один из крупнейших российских вертикально-интегрированных лесопромышленных холдингов с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины. В состав холдинга входят российские и европейские предприятия лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности. География представительств Группы охватывает 11 государств. Продукция реализуется в 100 странах мира. На предприятиях SG работает 13 тысяч человек. Segezha Group - крупнейший лесопользователь в Европейской части России, общая площадь арендованного лесфонда составляет 7,4 млн. га, 86% cертифицировано по схеме FSC.
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Средний риск
Индекс платежной дисциплины от Спарк-Интерфакс: Низкий риск просрочки платежа
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 29.10.2036, до погашения 4610 дней, 12.6 лет
Возможность досрочного погашения: да, оферта 18.11.2024, до погашения 247 дней, 0.7 лет
КУПОН
Тип купона: Переменный
Ставка купона: 9.85 %
Купон: 49.12 ₽, каждые 182 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 33.46 ₽, дата выплаты: 15.05.2024
Купонов до даты погашения: 2
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 98.24 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 931.50 ₽ + НКД 33.46 ₽ + Комиссия брокера 0.56 ₽ = 965.52 ₽
Эффективная доходность к оферте*: 22.15 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Облигация Газпром капитал-ЗО24-1-Е
Код: RU000A105C51
Полное наименование: "Газпром капитал" ООО, облигации процентные бездокументарные, серия ЗО24-1-Е
Номинал: 1000 ₽
Цена 97.74% от номинала: 977.43 ₽
Уровень листинга: 3
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ООО "Газпром капитал"
Отрасль, сектор: Энергетика, Нефтегазовый
ООО «Газпром капитал» используется для привлечения финансирования для ПАО «Газпром» путем размещения рублевых облигаций.
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Низкий риск
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 22.11.2024, до погашения 251 дней, 0.7 лет
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 2.25 %
Купон: 22.50 ₽, каждые 366 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 720.89 ₽, дата выплаты: 22.11.2024
Купонов до даты погашения: 1
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 22.50 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 977.43 ₽ + НКД 720.89 ₽ + Комиссия брокера 0.59 ₽ = 1698.91 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 5.69 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Облигация Самолет ГК-БО-П11
Код: RU000A104JQ3
Полное наименование: "Группа компаний "Самолет" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П11
Номинал: 1000 ₽
Цена 97.64% от номинала: 976.40 ₽
Уровень листинга: 1
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ПАО "ГК "Самолет"
Отрасль, сектор: Недвижимость, Строительство
В Группу «Самолет» входит ряд ведущих российских девелоперских компаний полного цикла, реализующих масштабные объекты недвижимости.
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Низкий риск
Индекс платежной дисциплины от Спарк-Интерфакс: Низкий риск просрочки платежа
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 08.02.2028, до погашения 1424 дней, 3.9 лет
Возможность досрочного погашения: да, оферта 14.02.2025, до погашения 335 дней, 0.9 лет
КУПОН
Тип купона: Переменный
Ставка купона: 12.70 %
Купон: 63.33 ₽, каждые 182 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 11.83 ₽, дата выплаты: 13.08.2024
Купонов до даты погашения: 2
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 126.66 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 976.40 ₽ + НКД 11.83 ₽ + Комиссия брокера 0.59 ₽ = 988.82 ₽
Эффективная доходность к оферте*: 16.02 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Облигация Уралкалий-ПБО-06-Р
Код: RU000A101GZ6
Полное наименование: "Уралкалий", ПАО, неконвертируемые процентные бездокументарные биржевые облигации серии ПБО-06-Р
Номинал: 1000 ₽
Цена 92.81% от номинала: 928.10 ₽
Уровень листинга: 2
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ПАО "Уралкалий"
Отрасль, сектор: Промышленность, Химпром, минудобрения
«Уралкалий» — российская компания, один из крупнейших в мире производителей калийных удобрений. Полное наименование — Публичное акционерное общество «Уралкалий». Производственные мощности компании находятся в городах Березники и Соликамск Пермского края, штаб-квартира — в Березниках.
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Низкий риск
Индекс платежной дисциплины от Спарк-Интерфакс: Низкий риск просрочки платежа
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 25.02.2025, до погашения 346 дней, 0.9 лет
Досрочный выкуп: Да
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 6.85 %
Купон: 34.16 ₽, каждые 182 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 3.75 ₽, дата выплаты: 27.08.2024
Купонов до даты погашения: 2
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 68.32 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 928.10 ₽ + НКД 3.75 ₽ + Комиссия брокера 0.56 ₽ = 932.41 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 15.91 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Облигация СистемаАФК-1Р-19-боб
Код: RU000A102SX4
Полное наименование: "Акционерная финансовая корпорация "Система" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 001P-19
Номинал: 1000 ₽
Цена 92.69% от номинала: 926.90 ₽
Уровень листинга: 1
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ПАО АФК "Система"
Отрасль, сектор: Коммуникационные услуги, Телекоммуникации
АФК «Система» — российская инвестиционная компания. Главный офис — в городе Москве по адресу: Моховая улица, дом № 13. Компания занимала 308-е место в списке Fortune Global 500 в 2013 году. Полное официальное наименование — публичное акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация „Система“»
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Средний риск
Индекс платежной дисциплины от Спарк-Интерфакс: Низкий риск просрочки платежа
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 17.02.2031, до погашения 2529 дней, 6.9 лет
Возможность досрочного погашения: да, оферта 27.02.2025, до погашения 348 дней, 1.0 лет
Досрочный выкуп: Да
КУПОН
Тип купона: Переменный
Ставка купона: 7.35 %
Купон: 18.32 ₽, каждые 91 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 4.23 ₽, дата выплаты: 27.05.2024
Купонов до даты погашения: 4
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 73.28 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 926.90 ₽ + НКД 4.23 ₽ + Комиссия брокера 0.56 ₽ = 931.69 ₽
Эффективная доходность к оферте*: 16.69 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Облигация Сбербанк-001Р-SBER42
Код: RU000A105SD9
Полное наименование: "Сбербанк России" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 001Р-SBER42
Номинал: 1000 ₽
Цена 95.14% от номинала: 951.40 ₽
Уровень листинга: 3
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ПАО Сбербанк
Отрасль, сектор: Финансы, Банки
ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. Признан самым дорогим российским брендом и самым сильным банковским брендом в мире по версии Brand Finance. На середину 2023 года у компании в России более 106 миллионов частных клиентов и более 3-х миллионов корпоративных клиентов. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 12,5 тысяч точек обслуживания. Основным акционером является Российская Федерация в лице Министерства финансов, владеющая 50%+1 голосующая акция уставного капитала ПАО Сбербанк. Оставшимися акциями банка на середину 2023 года владели более 1,75 млн частных и институциональных инвесторов.
Индекс платежной дисциплины от Спарк-Интерфакс: Низкий риск просрочки платежа
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 02.03.2025, до погашения 351 дней, 1.0 лет
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 8.80 %
Купон: 43.88 ₽, каждые 182 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 3.62 ₽, дата выплаты: 01.09.2024
Купонов до даты погашения: 2
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 87.76 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 951.40 ₽ + НКД 3.62 ₽ + Комиссия брокера 0.57 ₽ = 955.59 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 14.93 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Облигация ЭР-Телеком Холд-ПБО-02-05
Код: RU000A107BZ4
Полное наименование: "ЭР-Телеком Холдинг" АО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия ПБО-02-05
Номинал: 1000 ₽
Цена 100.96% от номинала: 1009.60 ₽
Уровень листинга: 2
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: АО "ЭР-Телеком Холдинг"
Отрасль, сектор: Коммуникационные услуги, Телекоммуникации
«ЭР-Телеком» — российская телекоммуникационная компания. Основное юридическое лицо компании — АО «ЭР-Телеком Холдинг». Головной офис — в Перми.
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Средний риск
Индекс платежной дисциплины от Спарк-Интерфакс: Низкий риск просрочки платежа
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 06.03.2025, до погашения 355 дней, 1.0 лет
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 15.80 %
Купон: 39.39 ₽, каждые 91 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 4.76 ₽, дата выплаты: 06.06.2024
Купонов до даты погашения: 4
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 157.56 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 1009.60 ₽ + НКД 4.76 ₽ + Комиссия брокера 0.61 ₽ = 1014.97 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 15.54 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Облигация Ростелеком-001P-04R
Код: RU000A0ZYYE3
Полное наименование: "Ростелеком" ПАО, биржевые облигации документарные на предъявителя, серии 001P-04R
Номинал: 1000 ₽
Цена 100.25% от номинала: 1002.50 ₽
Уровень листинга: 1
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ПАО "Ростелеком"
Отрасль, сектор: Коммуникационные услуги, Телекоммуникации
«Ростелеком» — российский провайдер цифровых услуг и сервисов. Предоставляет услуги широкополосного доступа в Интернет, интерактивного телевидения, сотовой связи, местной и дальней телефонной связи и др.
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Низкий риск
Индекс платежной дисциплины от Спарк-Интерфакс: Низкий риск просрочки платежа
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 03.03.2028, до погашения 1448 дней, 4.0 лет
Возможность досрочного погашения: да, оферта 13.03.2025, до погашения 362 дней, 1.0 лет
Досрочный выкуп: Да
КУПОН
Тип купона: Переменный
Ставка купона: 15.00 %
Купон: 74.79 ₽, каждые 182 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 4.11 ₽, дата выплаты: 06.09.2024
Купонов до даты погашения: 2
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 149.58 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 1002.50 ₽ + НКД 4.11 ₽ + Комиссия брокера 0.60 ₽ = 1007.21 ₽
Эффективная доходность к оферте*: 15.03 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.Спасибо, что дочитали до конца!
Telegram - дополнительная аналитика и анонсы выхода публикаций.
Подпишитесь ✅👍 и поделитесь с друзьями.
