Друзья, привет!
Собрал подборку ликвидных корпоративных облигаций с фиксированным купоном (с постоянный либо переменным, без плавающих) на 17 марта 2024г.
Периодически посматриваю на них и сравниваю с доходностью по вкладам и ОФЗ.
Telegram - дополнительная аналитика и анонсы выхода публикаций.
Подпишитесь ✅👍 и поделитесь с друзьями.
Ликвидность - это активно торгуемые бумаги. Это значит, что при желании купить или продать пакет облигаций вы с высокой вероятностью найдете покупателей или продавцов, по приемлемой цене.
Облигации условно можно разделить по срочности до даты оферты/погашения:
- Длинные от 5 лет.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Длинные от 5 лет
Облигация Газпром капитал-ЗО30-1-Д
Код: RU000A105SG2
Полное наименование: "Газпром капитал" ООО, облигации процентные бездокументарные, серия ЗО30-1-Д
Номинал: 1000 ₽
Цена 85.44% от номинала: 854.40 ₽
Уровень листинга: 3
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ООО "Газпром капитал"
Отрасль, сектор: Энергетика, Нефтегазовый
ООО «Газпром капитал» используется для привлечения финансирования для ПАО «Газпром» путем размещения рублевых облигаций.
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Низкий риск
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 25.02.2030, до погашения 2172 дней, 6.0 лет
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 3.25 %
Купон: 16.25 ₽, каждые 182 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 190.60 ₽, дата выплаты: 25.08.2024
Купонов до даты погашения: 12
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 195.00 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 854.40 ₽ + НКД 190.60 ₽ + Комиссия брокера 0.51 ₽ = 1045.51 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 6.22 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Облигация Альфа-Банк-29-30-евро
Код: XS2063279959
Полное наименование: "Альфа-Банк" АО, субординированные еврооблигации - сертификаты участия в кредите (LPN – Loan participation notes ) с погашением в 2030 году, серия 10
Номинал: 1000 ₽
Цена 90.60% от номинала: 906.00 ₽
Уровень листинга: 3
Субординированность: Да
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: АО "АЛЬФА-БАНК"
Отрасль, сектор: nan, Банки
Альфа-банк — крупнейший частный банк в России, входящий в пятерку крупнейших банков России по объему активов по данным рейтингов РБК и Forbes. По данным рейтинга «Коммерсантъ» Альфа-банк пятый в России по объёму активов. Имеет около 800 отделений и офисов более чем в 100 городах России.
Индекс платежной дисциплины от Спарк-Интерфакс: Низкий риск просрочки платежа
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 15.04.2030, до погашения 2221 дней, 6.1 лет
Досрочный выкуп: Да
КУПОН
Тип купона: Переменный
Ставка купона: 5.95 %
Купон: 29.75 ₽, каждые 183 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 2317.24 ₽, дата выплаты: 15.04.2024
Купонов до даты погашения: 13
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 386.75 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 906.00 ₽ + НКД 2317.24 ₽ + Комиссия брокера 0.54 ₽ = 3223.79 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 7.96 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Облигация Лукойл-ЗО-30
Код: RU000A1059Q2
Полное наименование: "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", ПАО, облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии ЗО-30
Номинал: 1000 ₽
Цена 94.90% от номинала: 949.00 ₽
Уровень листинга: 3
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ПАО "ЛУКОЙЛ"
Отрасль, сектор: Энергетика, Нефтегазовый
ПАО «Лукойл» — российская нефтяная компания. Официальное название — ПАО «Нефтяная компания „Лукойл“» Наименование компании происходит от первых букв названий городов нефтяников и слова «ойл». Вторая после «Газпрома» по объёмам выручки компания в России.
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Низкий риск
Индекс платежной дисциплины от Спарк-Интерфакс: Низкий риск просрочки платежа
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 06.05.2030, до погашения 2242 дней, 6.1 лет
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 3.88 %
Купон: 19.38 ₽, каждые 182 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 1302.15 ₽, дата выплаты: 06.05.2024
Купонов до даты погашения: 13
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 251.94 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 949.00 ₽ + НКД 1302.15 ₽ + Комиссия брокера 0.57 ₽ = 2251.71 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 4.83 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Облигация СФО ВТБ РКС-1-01-об
Код: RU000A1032P1
Полное наименование: "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС-1", ООО, облигации процентные с залоговым обеспечением денежными требованиями серии 01
Номинал: 1000 ₽
Цена 89.60% от номинала: 896.00 ₽
Уровень листинга: 1
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: Банк ВТБ (ПАО)
Отрасль, сектор: Финансы, Банки
Банк ВТБ — крупнейший советский и российский универсальный коммерческий банк c государственным участием. Входит в Группу ВТБ. Группа ВТБ построена по принципу стратегического холдинга, что предусматривает наличие единой стратегии развития компаний Группы, единого бренда, централизованного финансового менеджмента и управления рисками, унифицированных систем контроля
Индекс платежной дисциплины от Спарк-Интерфакс: Низкий риск просрочки платежа
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 01.12.2030, до погашения 2451 дней, 6.7 лет
Амортизация: Да
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 8.00 %
Купон: 6.79 ₽, каждые 31 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 3.73 ₽, дата выплаты: 01.04.2024
Купонов до даты погашения: 80
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 543.20 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 896.00 ₽ + НКД 3.73 ₽ + Комиссия брокера 0.54 ₽ = 900.27 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 10.75 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Облигация ГПБ-001Р-19Р
Код: RU000A102GJ8
Полное наименование: "Газпромбанк" АО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 001Р-19Р
Номинал: 1000 ₽
Цена 96.13% от номинала: 961.30 ₽
Уровень листинга: 1
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: Банк ГПБ (АО)
Отрасль, сектор: Финансы, Банки
Газпромбанк — один из крупнейших коммерческих банков России. Головной офис расположен в Москве
Индекс платежной дисциплины от Спарк-Интерфакс: Низкий риск просрочки платежа
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 11.12.2030, до погашения 2461 дней, 6.7 лет
Досрочный выкуп: Да
КУПОН
Тип купона: Переменный
Ставка купона: 12.75 %
Купон: 63.92 ₽, каждые 183 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 34.23 ₽, дата выплаты: 11.06.2024
Купонов до даты погашения: 14
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 894.88 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 961.30 ₽ + НКД 34.23 ₽ + Комиссия брокера 0.58 ₽ = 996.11 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 14.08 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Облигация Газпром капитал-ЗО31-1-Д
Код: RU000A105JT4
Полное наименование: "Газпром капитал" ООО, облигации процентные бездокументарные, серия ЗО31-1-Д
Номинал: 1000 ₽
Цена 84.30% от номинала: 843.00 ₽
Уровень листинга: 3
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ООО "Газпром капитал"
Отрасль, сектор: Энергетика, Нефтегазовый
ООО «Газпром капитал» используется для привлечения финансирования для ПАО «Газпром» путем размещения рублевых облигаций.
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Низкий риск
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 14.07.2031, до погашения 2676 дней, 7.3 лет
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 3.50 %
Купон: 17.50 ₽, каждые 182 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 569.98 ₽, дата выплаты: 14.07.2024
Купонов до даты погашения: 15
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 262.50 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 843.00 ₽ + НКД 569.98 ₽ + Комиссия брокера 0.51 ₽ = 1413.48 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 6.20 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Облигация Лукойл-ЗО-31
Код: RU000A1059R0
Полное наименование: "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", ПАО, облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии ЗО-31
Номинал: 1000 ₽
Цена 91.99% от номинала: 919.95 ₽
Уровень листинга: 3
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ПАО "ЛУКОЙЛ"
Отрасль, сектор: Энергетика, Нефтегазовый
ПАО «Лукойл» — российская нефтяная компания. Официальное название — ПАО «Нефтяная компания „Лукойл“» Наименование компании происходит от первых букв названий городов нефтяников и слова «ойл». Вторая после «Газпрома» по объёмам выручки компания в России.
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Низкий риск
Индекс платежной дисциплины от Спарк-Интерфакс: Низкий риск просрочки платежа
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 26.10.2031, до погашения 2780 дней, 7.6 лет
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 3.60 %
Купон: 18.00 ₽, каждые 183 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 1301.23 ₽, дата выплаты: 26.04.2024
Купонов до даты погашения: 16
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 288.00 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 919.95 ₽ + НКД 1301.23 ₽ + Комиссия брокера 0.55 ₽ = 2221.73 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 4.93 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Облигация ГПБ-005P-03P
Код: RU000A107UA7
Полное наименование: "Газпромбанк" АО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 005Р-03Р
Номинал: 1000 ₽
Цена 99.91% от номинала: 999.10 ₽
Уровень листинга: 3
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: Банк ГПБ (АО)
Отрасль, сектор: Финансы, Банки
Газпромбанк — один из крупнейших коммерческих банков России. Головной офис расположен в Москве
Индекс платежной дисциплины от Спарк-Интерфакс: Низкий риск просрочки платежа
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 21.02.2034, до погашения 3629 дней, 9.9 лет
КУПОН
Тип купона: Переменный
Ставка купона: 13.70 %
Купон: 34.16 ₽, каждые 91 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 4.88 ₽, дата выплаты: 04.06.2024
Купонов до даты погашения: 40
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 1366.40 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 999.10 ₽ + НКД 4.88 ₽ + Комиссия брокера 0.60 ₽ = 1004.58 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 14.44 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Облигация Газпром капитал-ЗО34-1-Д
Код: RU000A105A95
Полное наименование: "Газпром капитал" ООО, облигации процентные бездокументарные, серия ЗО34-1-Д
Номинал: 1000 ₽
Цена 115.15% от номинала: 1151.50 ₽
Уровень листинга: 3
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ООО "Газпром капитал"
Отрасль, сектор: Энергетика, Нефтегазовый
ООО «Газпром капитал» используется для привлечения финансирования для ПАО «Газпром» путем размещения рублевых облигаций.
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Низкий риск
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 28.04.2034, до погашения 3695 дней, 10.1 лет
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 8.62 %
Купон: 43.13 ₽, каждые 183 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 3073.47 ₽, дата выплаты: 28.04.2024
Купонов до даты погашения: 21
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 905.73 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 1151.50 ₽ + НКД 3073.47 ₽ + Комиссия брокера 0.69 ₽ = 4225.66 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 6.56 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Облигация Сегежа Групп-002Р-05R
Код: RU000A1053P7
Полное наименование: Группа Компаний "Сегежа" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 002Р-05R
Номинал: 1000 ₽
Цена 80.50% от номинала: 805.00 ₽
Уровень листинга: 3
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ПАО "Сегежа Групп"
Отрасль, сектор: Промышленность, Леспром, бумага
Segezha Group – один из крупнейших российских вертикально-интегрированных лесопромышленных холдингов с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины. В состав холдинга входят российские и европейские предприятия лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности. География представительств Группы охватывает 11 государств. Продукция реализуется в 100 странах мира. На предприятиях SG работает 13 тысяч человек. Segezha Group - крупнейший лесопользователь в Европейской части России, общая площадь арендованного лесфонда составляет 7,4 млн. га, 86% cертифицировано по схеме FSC.
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Средний риск
Индекс платежной дисциплины от Спарк-Интерфакс: Низкий риск просрочки платежа
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 30.07.2037, до погашения 4884 дней, 13.4 лет
КУПОН
Тип купона: Переменный
Ставка купона: 10.75 %
Купон: 53.60 ₽, каждые 182 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 9.42 ₽, дата выплаты: 15.08.2024
Купонов до даты погашения: 27
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 1447.20 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 805.00 ₽ + НКД 9.42 ₽ + Комиссия брокера 0.48 ₽ = 814.90 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 14.50 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Облигация Газпром капитал-ЗО37-1-Д
Код: RU000A105RH2
Полное наименование: "Газпром капитал" ООО, облигации процентные бездокументарные, серия ЗО37-1-Д
Номинал: 1000 ₽
Цена 105.70% от номинала: 1057.00 ₽
Уровень листинга: 3
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ООО "Газпром капитал"
Отрасль, сектор: Энергетика, Нефтегазовый
ООО «Газпром капитал» используется для привлечения финансирования для ПАО «Газпром» путем размещения рублевых облигаций.
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Низкий риск
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 16.08.2037, до погашения 4901 дней, 13.4 лет
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 7.29 %
Купон: 36.44 ₽, каждые 182 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 593.80 ₽, дата выплаты: 16.08.2024
Купонов до даты погашения: 27
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 983.88 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 1057.00 ₽ + НКД 593.80 ₽ + Комиссия брокера 0.63 ₽ = 1651.43 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 6.65 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Спасибо, что дочитали до конца!
Telegram - дополнительная аналитика и анонсы выхода публикаций.
Подпишитесь ✅👍 и поделитесь с друзьями.