Друзья, привет!
Собрал подборку ликвидных корпоративных облигаций с фиксированным купоном (с постоянный либо переменным, без плавающих) на 17 марта 2024г.
Периодически посматриваю на них и сравниваю с доходностью по вкладам и ОФЗ.
Telegram - дополнительная аналитика и анонсы выхода публикаций.
Подпишитесь ✅👍 и поделитесь с друзьями.
Ликвидность - это активно торгуемые бумаги. Это значит, что при желании купить или продать пакет облигаций вы с высокой вероятностью найдете покупателей или продавцов, по приемлемой цене.
Облигации условно можно разделить по срочности до даты оферты/погашения:
- Средние от 3 до 5 лет.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Средние от 3 до 5 лет
Облигация Газпром капитал-ЗО27-1-Д
Код: RU000A1056U0
Полное наименование: "Газпром капитал" ООО, облигации процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав, серия ЗО27-1-Д
Номинал: 1000 ₽
Цена 99.40% от номинала: 994.00 ₽
Уровень листинга: 3
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ООО "Газпром капитал"
Отрасль, сектор: Энергетика, Нефтегазовый
ООО «Газпром капитал» используется для привлечения финансирования для ПАО «Газпром» путем размещения рублевых облигаций.
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Низкий риск
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 23.03.2027, до погашения 1102 дней, 3.0 лет
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 4.95 %
Купон: 24.75 ₽, каждые 182 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 2204.76 ₽, дата выплаты: 23.03.2024
Купонов до даты погашения: 7
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 173.25 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 994.00 ₽ + НКД 2204.76 ₽ + Комиссия брокера 0.60 ₽ = 3199.36 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 5.16 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Облигация Роснефть-001Р-04-боб
Код: RU000A0JXQK2
Полное наименование: Нефтяная компания "Роснефть" ПАО, биржевые облигации процентные документарные на предъявителя, серии 001Р-04
Номинал: 1000 ₽
Цена 99.30% от номинала: 993.00 ₽
Уровень листинга: 1
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ПАО "НК "Роснефть"
Отрасль, сектор: Энергетика, Нефтегазовый
Публичное акционерное общество «НК «Роснефть» — российская нефтегазовая компания, контрольный пакет акций которой принадлежит государственному АО «Роснефтегаз». В 2013 году стала крупнейшей в мире компанией-производителем нефти.
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Средний риск
Индекс платежной дисциплины от Спарк-Интерфакс: Средний риск просрочки платежа
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 22.04.2027, до погашения 1132 дней, 3.1 лет
Досрочный выкуп: Да
КУПОН
Тип купона: Переменный
Ставка купона: 8.50 %
Купон: 42.38 ₽, каждые 182 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 33.53 ₽, дата выплаты: 25.04.2024
Купонов до даты погашения: 7
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 296.66 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 993.00 ₽ + НКД 33.53 ₽ + Комиссия брокера 0.60 ₽ = 1027.13 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 8.95 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Облигация Газпром капитал-ЗО27-2-Д
Код: RU000A105JH9
Полное наименование: "Газпром капитал" ООО, облигации процентные бездокументарные, серия ЗО27-2-Д
Номинал: 1000 ₽
Цена 91.60% от номинала: 916.00 ₽
Уровень листинга: 3
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ООО "Газпром капитал"
Отрасль, сектор: Энергетика, Нефтегазовый
ООО «Газпром капитал» используется для привлечения финансирования для ПАО «Газпром» путем размещения рублевых облигаций.
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Низкий риск
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 29.06.2027, до погашения 1200 дней, 3.3 лет
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 3.00 %
Купон: 15.00 ₽, каждые 183 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 602.96 ₽, дата выплаты: 29.06.2024
Купонов до даты погашения: 7
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 105.00 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 916.00 ₽ + НКД 602.96 ₽ + Комиссия брокера 0.55 ₽ = 1519.51 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 5.85 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Облигация Каршеринг Руссия-001Р-03
Код: RU000A106UW3
Полное наименование: "Каршеринг Руссия" АО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 001Р-03
Номинал: 1000 ₽
Цена 98.48% от номинала: 984.80 ₽
Уровень листинга: 2
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ПАО "Каршеринг Руссия"
Отрасль, сектор: nan, Ритейл
«Делимобиль» — проект каршеринга, открытый в 2015 году. На данный момент общее число автомобилей сервиса, доступных пользователям, составляет 20 тысяч. Услугой можно воспользоваться в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Тольятти, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Туле, Казани и Ростове-на-Дону. Сервис насчитывает более 8 миллионов пользователей. Выручка компании по МСФО по итогам 1 полугодия 2023 года составила 8,6 млрд руб., что на 24% превышает показатель 1 полугодия 2022 года.
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Низкий риск
Индекс платежной дисциплины от Спарк-Интерфакс: Низкий риск просрочки платежа
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 18.08.2027, до погашения 1250 дней, 3.4 лет
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 13.70 %
Купон: 11.26 ₽, каждые 30 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 4.50 ₽, дата выплаты: 05.04.2024
Купонов до даты погашения: 42
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 472.92 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 984.80 ₽ + НКД 4.50 ₽ + Комиссия брокера 0.59 ₽ = 989.89 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 15.24 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Облигация ВИС ФИНАНС-БО-П05
Код: RU000A107D33
Полное наименование: "ВИС ФИНАНС" ООО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П05
Номинал: 1000 ₽
Цена 99.90% от номинала: 999.00 ₽
Уровень листинга: 2
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ООО "ВИС ФИНАНС"
Отрасль, сектор: Недвижимость, Фин.сервис - ИК, ФК
ВИС ФИНАНС - Российский холдинг, одна из крупнейших компания государственного частного партнерства(ГЧП). Компания инвестирует в строительство транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры.
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Средний риск
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 09.12.2027, до погашения 1363 дней, 3.7 лет
КУПОН
Тип купона: Переменный
Ставка купона: 16.20 %
Купон: 40.39 ₽, каждые 91 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 1.78 ₽, дата выплаты: 13.06.2024
Купонов до даты погашения: 15
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 605.85 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 999.00 ₽ + НКД 1.78 ₽ + Комиссия брокера 0.60 ₽ = 1001.38 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 17.25 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Облигация Газпром капитал-ЗО28-1-Д
Код: RU000A105R62
Полное наименование: "Газпром капитал" ООО, облигации процентные бездокументарные, серия ЗО28-1-Д
Номинал: 1000 ₽
Цена 96.90% от номинала: 969.00 ₽
Уровень листинга: 3
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ООО "Газпром капитал"
Отрасль, сектор: Энергетика, Нефтегазовый
ООО «Газпром капитал» используется для привлечения финансирования для ПАО «Газпром» путем размещения рублевых облигаций.
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Низкий риск
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 06.02.2028, до погашения 1422 дней, 3.9 лет
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 4.95 %
Купон: 24.75 ₽, каждые 182 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 529.66 ₽, дата выплаты: 06.08.2024
Купонов до даты погашения: 8
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 198.00 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 969.00 ₽ + НКД 529.66 ₽ + Комиссия брокера 0.58 ₽ = 1499.23 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 5.84 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Облигация ГТЛК-ЗО28-Д
Код: RU000A107CX7
Полное наименование: "Государственная транспортная лизинговая компания", АО, облигации процентные бездокументарные, серия ЗО28-Д
Номинал: 1000 ₽
Цена 90.50% от номинала: 905.00 ₽
Уровень листинга: 3
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: АО "ГТЛК"
Отрасль, сектор: nan, Фин.сервис - Лизинг
Государственная транспортная лизинговая компания — крупнейшая лизинговая компания России.
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Низкий риск
Индекс платежной дисциплины от Спарк-Интерфакс: Низкий риск просрочки платежа
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 26.02.2028, до погашения 1442 дней, 4.0 лет
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 4.80 %
Купон: 24.00 ₽, каждые 182 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 268.49 ₽, дата выплаты: 26.08.2024
Купонов до даты погашения: 8
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 192.00 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 905.00 ₽ + НКД 268.49 ₽ + Комиссия брокера 0.54 ₽ = 1174.04 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 7.77 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Облигация Совкомфлот-ЗО-2028
Код: RU000A105A87
Полное наименование: "Современный коммерческий флот", ПАО, облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии ЗО-2028
Номинал: 1000 ₽
Цена 95.50% от номинала: 955.00 ₽
Уровень листинга: 3
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ПАО "Совкомфлот"
Отрасль, сектор: Промышленность, Транспорт
Совкомфлот - Крупнейшая Российская судоходная компания основной род деятельности которой - транспортировка сжиженного газа, нефти и нефтепродуктов по всему миру, за что и считается одним из мировых лидеров в данной отрасли.
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Низкий риск
Индекс платежной дисциплины от Спарк-Интерфакс: Низкий риск просрочки платежа
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 26.04.2028, до погашения 1502 дней, 4.1 лет
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 3.85 %
Купон: 19.25 ₽, каждые 183 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 1391.95 ₽, дата выплаты: 26.04.2024
Купонов до даты погашения: 9
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 173.25 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 955.00 ₽ + НКД 1391.95 ₽ + Комиссия брокера 0.57 ₽ = 2347.52 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 5.14 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Облигация Россия-2028-7т
Код: XS0088543193
Полное наименование: Российская Федерация, государственные облигации внешнего облигационного займа РФ с погашением в 2028 году, документарные именные, выпуск VII
Номинал: 1000 ₽
Цена 131.74% от номинала: 1317.40 ₽
Уровень листинга: 1
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: Правительство РФ
Отрасль, сектор: Государственные облигации, Государственные
Правительство РФ - это высший орган исполнительной власти в Российской Федерации, который занимается разработкой и реализацией стратегических планов и программ развития страны. В его компетенцию входят решение вопросов экономического, социального и культурного развития России, обеспечение безопасности и защиты прав граждан. Правительство РФ активно работает над созданием благоприятного инвестиционного климата в стране, привлечением новых производств и развитием малого и среднего бизнеса. Оно также заботится о социальной защите населения, организации доступного здравоохранения и образования, создании комфортных условий для жизни и отдыха граждан. Правительство РФ активно сотрудничает с региональными и муниципальными органами власти, предприятиями и общественными организациями для достижения общих целей и задач. Оно также участвует в различных международных проектах, направленных на укрепление международных отношений и развитие экономики и культуры России.
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 24.06.2028, до погашения 1561 дней, 4.3 лет
Досрочный выкуп: Да
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 12.75 %
Купон: 63.75 ₽, каждые 180 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 2726.17 ₽, дата выплаты: 24.06.2024
Купонов до даты погашения: 9
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 573.75 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 1317.40 ₽ + НКД 2726.17 ₽ + Комиссия брокера 0.79 ₽ = 4044.36 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 4.47 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Облигация ГПБ-001Р-17Р
Код: RU000A101Z74
Полное наименование: "Газпромбанк" АО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 001Р-17Р
Номинал: 1000 ₽
Цена 99.11% от номинала: 991.10 ₽
Уровень листинга: 1
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: Банк ГПБ (АО)
Отрасль, сектор: Финансы, Банки
Газпромбанк — один из крупнейших коммерческих банков России. Головной офис расположен в Москве
Индекс платежной дисциплины от Спарк-Интерфакс: Низкий риск просрочки платежа
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 31.07.2030, до погашения 2328 дней, 6.4 лет
Возможность досрочного погашения: да, оферта 03.08.2028, до погашения 1601 дней, 4.4 лет
Досрочный выкуп: Да
КУПОН
Тип купона: Переменный
Ставка купона: 12.75 %
Купон: 63.58 ₽, каждые 182 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 16.42 ₽, дата выплаты: 31.07.2024
Купонов до даты погашения: 9
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 572.22 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 991.10 ₽ + НКД 16.42 ₽ + Комиссия брокера 0.59 ₽ = 1008.11 ₽
Эффективная доходность к оферте*: 13.42 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Облигация ФосАгро-ЗО28-Д
Код: RU000A106G56
Полное наименование: "ФосАгро" ПАО, облигации процентные бездокументарные, серия ЗО28-Д
Номинал: 1000 ₽
Цена 90.50% от номинала: 905.00 ₽
Уровень листинга: 1
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ПАО "ФосАгро"
Отрасль, сектор: Сырьевая промышленность, Химпром, минудобрения
Группа «ФосАгро» – крупнейший поставщик всех видов удобрений на российском рынке. Компания располагает горнодобывающими и перерабатывающими предприятиями в Мурманской, Вологодской, Саратовской и Ленинградской областях, собственной логистической инфраструктурой, в том числе двумя портовыми терминалами, а также крупнейшей в стране сетью дистрибуции минеральных удобрений и кормовых фосфатов.
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Низкий риск
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 16.09.2028, до погашения 1645 дней, 4.5 лет
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 2.60 %
Купон: 13.00 ₽, каждые 182 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 12.83 ₽, дата выплаты: 16.03.2024
Купонов до даты погашения: 10
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 130.00 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 905.00 ₽ + НКД 12.83 ₽ + Комиссия брокера 0.54 ₽ = 918.37 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 5.04 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Облигация Металлоинвест-028-об
Код: RU000A105A04
Полное наименование: "Холдинговая компания "Металлоинвест" АО, облигации процентные документарные на предъявителя, серии 028
Номинал: 1000 ₽
Цена 93.80% от номинала: 937.99 ₽
Уровень листинга: 3
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"
Отрасль, сектор: Промышленность, Металлургический
Металлоинвест — мировой лидер в производстве товарного горячебрикетированного железа (ГБЖ), ведущий производитель и поставщик железорудной и металлизованной продукции, один из региональных производителей высококачественной стали.
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Низкий риск
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 22.10.2028, до погашения 1681 дней, 4.6 лет
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 3.38 %
Купон: 16.88 ₽, каждые 183 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 1254.50 ₽, дата выплаты: 22.04.2024
Купонов до даты погашения: 10
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 168.80 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 937.99 ₽ + НКД 1254.50 ₽ + Комиссия брокера 0.56 ₽ = 2193.05 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 4.95 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Облигация Газпром капитал-ЗО28-1-Е
Код: RU000A105BY1
Полное наименование: "Газпром капитал" ООО, облигации процентные бездокументарные, серия ЗО28-1-Е
Номинал: 1000 ₽
Цена 82.00% от номинала: 820.00 ₽
Уровень листинга: 3
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ООО "Газпром капитал"
Отрасль, сектор: Энергетика, Нефтегазовый
ООО «Газпром капитал» используется для привлечения финансирования для ПАО «Газпром» путем размещения рублевых облигаций.
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Низкий риск
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 17.11.2028, до погашения 1707 дней, 4.7 лет
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 1.85 %
Купон: 18.50 ₽, каждые 366 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 618.62 ₽, дата выплаты: 17.11.2024
Купонов до даты погашения: 5
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 92.50 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 820.00 ₽ + НКД 618.62 ₽ + Комиссия брокера 0.49 ₽ = 1439.11 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 6.43 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Облигация Газпром капитал-ЗО29-1-Д
Код: RU000A105KU0
Полное наименование: "Газпром капитал" ООО, облигации процентные бездокументарные, серия ЗО29-1-Д
Номинал: 1000 ₽
Цена 86.50% от номинала: 865.00 ₽
Уровень листинга: 3
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ООО "Газпром капитал"
Отрасль, сектор: Энергетика, Нефтегазовый
ООО «Газпром капитал» используется для привлечения финансирования для ПАО «Газпром» путем размещения рублевых облигаций.
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Низкий риск
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 27.01.2029, до погашения 1778 дней, 4.9 лет
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 2.95 %
Купон: 14.75 ₽, каждые 182 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 383.04 ₽, дата выплаты: 27.07.2024
Купонов до даты погашения: 10
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 147.50 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 865.00 ₽ + НКД 383.04 ₽ + Комиссия брокера 0.52 ₽ = 1248.56 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 6.21 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Облигация МГКЛ-001P-05
Код: RU000A107UB5
Полное наименование: "МГКЛ" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 001P-05
Номинал: 1000 ₽
Цена 103.36% от номинала: 1033.60 ₽
Уровень листинга: 3
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ПАО "МГКЛ"
Отрасль, сектор: Финансы, Финанс.сервисы
Группа «Мосгорломбард» ведет несколько направлений деятельности: - занимается оформлением займов под залог ювелирных, меховых изделий и бытовой техники, - оказывает услуги ресейла в рамках широкой розничной сети в Москве и Московском регионе и через крупные ресейл-платформы по всей территории России (быстрая скупка и продажа высоколиквидных позиций (золото, техника, мех) и комиссионная торговля широким ассортиментом потребительских товаров) - проводит оптовую скупку и переработку лома драгоценных металлов для поставки чистого золота в банки (в форме инвестиционных слитков) и производителям ювелирных изделий
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Средний риск
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 20.02.2029, до погашения 1802 дней, 4.9 лет
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 20.00 %
Купон: 49.86 ₽, каждые 91 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 10.96 ₽, дата выплаты: 28.05.2024
Купонов до даты погашения: 20
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 997.20 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 1033.60 ₽ + НКД 10.96 ₽ + Комиссия брокера 0.62 ₽ = 1045.18 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 20.32 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Облигация ГТЛК-ЗО29-Д
Код: RU000A107D58
Полное наименование: "Государственная транспортная лизинговая компания", АО, облигации процентные бездокументарные, серия ЗО29-Д
Номинал: 1000 ₽
Цена 86.30% от номинала: 863.00 ₽
Уровень листинга: 3
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: АО "ГТЛК"
Отрасль, сектор: nan, Фин.сервис - Лизинг
Государственная транспортная лизинговая компания — крупнейшая лизинговая компания России.
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Низкий риск
Индекс платежной дисциплины от Спарк-Интерфакс: Низкий риск просрочки платежа
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 27.02.2029, до погашения 1809 дней, 5.0 лет
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 4.35 %
Купон: 21.75 ₽, каждые 182 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 232.76 ₽, дата выплаты: 27.08.2024
Купонов до даты погашения: 10
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 217.50 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 863.00 ₽ + НКД 232.76 ₽ + Комиссия брокера 0.52 ₽ = 1096.27 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 7.87 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Облигация Агрофирма Рубеж-001Р-02
Код: RU000A107YT9
Полное наименование: "Агрофирма "Рубеж" ООО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 001Р-02
Номинал: 1000 ₽
Цена 100.82% от номинала: 1008.20 ₽
Уровень листинга: 3
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ООО "Агрофирма "Рубеж"
Отрасль, сектор: Товары первой необходимости, Пищевая промышленность и с/х
Фирма "Рубеж" производит всю гамму растениеводческой продукции (пшеницу хлебопекарную, подсолнечник масличный и кондитерских сортов, просо, нут, кукурузу, рапс, суданскую траву, сою, рожь, ячмень, овощные культуры) и продукции животноводства (молоко, мясо). Фирма "Рубеж" по обрабатываемым площадям, по объему, по эффективности производства, является одной из самых заметных в Саратовской области.
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Средний риск
Индекс платежной дисциплины от Спарк-Интерфакс: Средний риск просрочки платежа
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 06.03.2029, до погашения 1816 дней, 5.0 лет
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 18.50 %
Купон: 46.12 ₽, каждые 91 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 3.04 ₽, дата выплаты: 11.06.2024
Купонов до даты погашения: 20
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 922.40 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 1008.20 ₽ + НКД 3.04 ₽ + Комиссия брокера 0.60 ₽ = 1011.84 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 19.53 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Спасибо, что дочитали до конца!
Telegram - дополнительная аналитика и анонсы выхода публикаций.
Подпишитесь ✅👍 и поделитесь с друзьями.