А вот и ежемесячный отчет.
Поехали!
"Уровень волатильности (общий - всех портфелей)"
Как видно, в конце месяца была очень высокая волатильность. Связано это непосредственно с тем, что СПБ Биржа начала обновлять данные котировок иностранных акций. По многим из них котировки выросли и в связи с этим такой рост волатильности.
"Уровень волатильности (портфели + индексы)"
Средний показатель получился 0,81%, что не много чуть хуже января (там было 0,97%)
"Фактическая доходность всех портфелей по дням, в % от фактически потраченных средств / ставка ЦБ"
Вот на этом графике видно как выросла потенциальная доходность в % под конец месяца. Также перед 23 февраля, после того как было сказано что будут введены новые санкции, рынок испугался, но довольно быстро начал восстанавливаться.
"Фактическая доходность всех портфелей в % от фактически потраченных средств / индекс iMOEX и RTSI"
Этот график очень хорошо и наглядно отражает повышенную волатильность и распродажу в преддверии 23 февраля и резкий скачок после того как обновились котировки иностранных бумаг.
"Потенциальная(ый) прибыль / убыток в % и рублях факт на последний день месяца"
Февраль закончился с показателем 29,3% (что лучше января на 4,4%), в рублях 111 455 рублей (в январе было 91 593 рубля).
"Куплено бумаг за месяц, руб"
На 12 383 рубля купил бумаг.
"Полученные дивы, купоны, руб"
346 рублей пришло в виде дивидендов.
"Накопительно потраченные средства / факт стоимость портфелей (последний день каждого мес.) / вывод средств с инвестиций, месяц / месяцу"
За счет переоценки котировок иностранных бумаг, потенциальная доходность пошла вверх.
"Факт стоимость общая и по портфелям (с учетом новых покупок, поступлений див. и вывода средств) м/м, %"
Фактическая стоимость в % всех моих портфелей выросла на 7%, это лучше января на 0,7% (но это в основном обусловлено за счет новых покупок и переоценки бумаг на БС)
БС риск вырос на 88,8% за счет новых покупок
БС растет на 29,5% за счет переоценок
ИИС за февраль потерял -0,4%
"Доходность чистая (без учета новых внесенных ср, дивидендов и вывода средств) м/м, % и рубли"
Чистая доходность получилась такая-же как и в январе, 4,2%. В рублях получилось чуть больше 19 516, это на 1 207 рублей больше, чем в январе.
На итого:
Всего потрачено на инвестиции - 380 724 руб. (цель на 2024 год - 1 млн. рублей). Цель выполнена на 38,1%
Факт стоимость портфелей на последний день отчетного месяца - 492 179 руб.
Чистая доходность за отчетный месяц - в % = 4,2%, в рублях 19 516 руб.
Вывод средств за отчетный месяц - 0 рублей. За 2024 год - 0 рублей
Вот собственно такие получились результаты.
Спасибо, что читаете!
Читайте также:
Не забудьте подписаться и поставить лайк. Вам не сложно, мне приятно. До новых встреч!