Вот и прошел первый месяц в новом году, а это значит что пора подвести итоги моих инвестиций за январь.
Поехали!
"Уровень волатильности (общий - всех портфелей)"
Как видно с начала года была довольно высокая волатильность в положительной зоне и в принципе она продолжалась до середины месяца, потом началась коррекция.
"Уровень волатильности (портфели + индексы)"
Если посмотреть в сравнении волатильность моих портфелей с ключевыми индексами, видно что портфели были более волатильны в положительной зоне, 0,97% (против января 2023 где было 0,83%). Китай продолжает снижаться.
"Фактическая доходность всех портфелей по дням, в % от фактически потраченных средств / ставка ЦБ"
Как видно весь январь доходность потихоньку росла. Месяц начался с показателем 18,4%, закончился 24,6%. Прирост более 6%.
В феврале состоится очередное заседание ЦБ по КС, я думаю что ставку оставят на том же уровне что и сейчас. Ближе к заседанию, которое состоится вроде как 16 февраля, возможна повышенная волатильность, хотя думаю что все риски уже в цене бумаг.
"Фактическая доходность всех портфелей в % от фактически потраченных средств / индекс iMOEX и RTSI"
Как видно основной рост моих портфелей обусловлен не за счет роста индексов, а больше за счет полученных дивидендов и новых покупок.
"Потенциальная(ый) прибыль / убыток в % и рублях факт на последний день месяца"
Январь закрылся с показателем по прибыли 24,6%, в деньгах это 90 793 рублей. В январе 2022 и 2023 годов, этот показатель был со знаком минус.
"Куплено бумаг за месяц, руб"
Значит купил я новых бумаг на 3 636 рублей.
Статья со сделками уже в ленте.
"Полученные дивы, купоны, руб"
Пришли дивиденды за 3 квартал 2023 года в сумме 5 206 рублей. Это были выплаты от Норникель, Фосагро, Газпромнефть, Белуга, Роснефть и по заблокированным акциям на БС EQT Corporation (тикер EQT).
Не плохое начало года в сравнении с январем 2023 года, где было всего 590 рублей.
"Накопительно потраченные средства / факт стоимость портфелей (последний день каждого мес.) / вывод средств с инвестиций, месяц / месяцу"
Как видно доходность не много подросла, это радует. Средства со счетов я не выводил, это тоже радует.
"Факт стоимость общая и по портфелям (с учетом новых покупок, поступлений див. и вывода средств) м/м, %"
Факт стоимость портфелей выросла на 6,3%, против 0,8% в январе 2023 года. Если взглянуть на второй график, видно что наибольший рост показал БС трейдинг, к слову новых покупок в январе я туда не делал, там у меня одна бумага это СПБ Биржа, рост обусловлен чисто за счет роста котировок. Сейчас конечно он уже ниже, поскольку последнюю неделю бумаги падают. БС потерял -0,4%, но тут все заблокировано, растет ИИС за счет новых покупок и полученных дивидендов.
"Доходность чистая (без учета новых внесенных ср, дивидендов и вывода средств) м/м, %"
Вычитаем новые покупки, полученные дивы и получаем чистую доходность за счет роста котировок 4,2%, что ниже января 2023 года, там рост составил 7,5%. Второй график это чистая доходность по месяцам в рублях.
На итого:
Всего потрачено на инвестиции - 369 141 рубль (цель на 2024 год - 1 млн. рублей). Цель выполнена на 36,9%
Факт стоимость портфелей на последний день отчетного месяца - 459 934 рубля.
Чистая доходность за отчетный месяц - в % = 4,2%, в рублях 18 309 рублей.
Вывод средств за отчетный месяц - 0 рублей. За 2024 год - 0 рублей
Вот собственно такие получились результаты.
Спасибо, что читаете!
Читайте также:
Не забудьте подписаться и поставить лайк. Вам не сложно, мне приятно. До новых встреч!