Подборка содержит выпуски самых выгодных ОФЗ и корпоративных облигаций с низким и высоким кредитным рейтингом, на срок более 5 лет. Доходность будет указана чистая, без учета реинвестирования купонов. Пойдём от меньшего к большему - начнём с ОФЗ. Они считаются самыми надёжными, но дают наименьший доход.
Долгосрочные облигации федерального займа
ОФЗ 26230 (SU26230RMFS1)
- Номинал: 1000 руб.
- Текущая рыночная стоимость: 697 руб.
- Размер купона: 38,39 руб.
- Количество выплат в год: 2
- Ближайшая выплата купона: 03.04.2024
- Месяцев до погашения: 180
- Дата погашения: 16.03.2039
- Купонная доходность: 11% годовых (при покупке по текущей рыночной стоимости)
- Рыночная премия: 43,4% (при покупке по текущей рыночной стоимости)
Рыночная премия образуется за счет разницы между номинальной и рыночной стоимостью и выплачивается единоразово, в момент погашения облигации. С учетом рыночной премии, суммарная доходность получится 13,8% годовых.
ОФЗ 26240 (SU26240RMFS0)
- Номинал: 1000 руб.
- Текущая рыночная стоимость: 675 руб.
- Размер купона: 34,9 руб.
- Количество выплат в год: 2
- Ближайшая выплата купона: 14.08.2024
- Месяцев до погашения: 148
- Дата погашения: 30.07.2036
- Купонная доходность: 10,3% годовых (при покупке по текущей рыночной стоимости)
- Рыночная премия: 48,1% (при покупке по текущей рыночной стоимости)
С учетом рыночной премии, суммарная доходность получится 14,2% годовых.
Долгосрочные корпоративные облигации с высоким кредитным рейтингом
О'КЕЙ выпуск 4 (RU000A102BK7)
- Номинал: 1000 руб.
- Текущая рыночная стоимость: 863 руб.
- Размер купона: 24,68 руб.
- Количество выплат в год: 4
- Ближайшая выплата купона: 03.05.2024
- Месяцев до погашения: 79
- Дата погашения: 25.10.2030
- Купонная доходность: 11,4% годовых (при покупке по текущей рыночной стоимости)
- Рыночная премия: 15,8% (при покупке по текущей рыночной стоимости)
Суммарная доходность, с учетом рыночной премии, составит 13,8% годовых.
Россети 001Р-11R (RU000A107CG2)
- Номинал: 1000 руб.
- Текущая рыночная стоимость: 1001 руб.
- Размер купона: 14,01 руб. (плавающий, может уменьшится или увеличится вместе с ключевой ставкой)
- Количество выплат в год: 12
- Ближайшая выплата купона: 11.03.2024
- Месяцев до погашения: 69
- Дата погашения: 10.12.2029
- Купонная доходность: 16,7% годовых (может уменьшится или увеличится вместе с ключевой ставкой)
- Рыночная премия: 0%
Так как рыночной премии по этой облигации на данный момент нет, то суммарная доходность будет равна купонной и составит 16,7% годовых.
Долгосрочные корпоративные облигации с низким кредитным рейтингом
Пионер-Лизинг (RU000A104V00)
- Номинал: 1000 руб.
- Текущая рыночная стоимость: 1000 руб.
- Размер купона: 17,07 руб. (плавающий, может уменьшится или увеличится вместе с ключевой ставкой)
- Количество выплат в год: 12
- Ближайшая выплата купона: 28.03.2024
- Месяцев до погашения: 97
- Дата погашения: 15.04.2032
- Купонная доходность: 20,4% годовых (может уменьшится или увеличится вместе с ключевой ставкой)
- Рыночная премия: 0%
Так как рыночной премии по этой облигации на данный момент нет, то суммарная доходность будет равна купонной и составит 20,4% годовых.
Пионер-Лизинг-БО-П03 (RU000A1013N6)
- Номинал: 1000 руб.
- Текущая рыночная стоимость: 1068 руб.
- Размер купона: 18,08 руб. (плавающий, может уменьшится или увеличится вместе с ключевой ставкой)
- Количество выплат в год: 12
- Ближайшая выплата купона: 04.03.2024
- Месяцев до погашения: 67
- Дата погашения: 04.10.2029
- Купонная доходность: 20,3% годовых (может уменьшится или увеличится вместе с ключевой ставкой)
- Рыночная премия: 0%
Так как рыночной премии по этой облигации на данный момент нет, то суммарная доходность будет равна купонной и составит 20,3% годовых.
И в завершении, если вам понравилась эта статья, но вас интересуют не только долгосрочные облигации, но и другие, то можете глянуть такие же подборки по среднесрочным или краткосрочным облигациям.