Подборка содержит выпуски самых выгодных ОФЗ и корпоративных облигаций с низким и высоким кредитным рейтингом, на срок до 1 года. Доходность будет указана чистая, без учета реинвестирования купонов. Пойдём от меньшего к большему - начнём с ОФЗ. Они считаются самыми надёжными, но дают наименьший доход.
Краткосрочные облигации федерального займа
ОФЗ 26227 (SU26227RMFS7)
- Номинал: 1000 руб.
- Текущая рыночная стоимость: 976 руб.
- Размер купона: 36,9 руб
- Количество выплат в год: 2
- Ближайшая выплата купона: 17.07.2024
- Месяцев до погашения: 4
- Дата погашения: 17.07.2024
- Купонная доходность: 7,5% годовых
- Рыночная премия: 2,4%
Рыночная премия образуется за счет разницы между номинальной и рыночной стоимостью и выплачивается единоразово, в момент погашения облигации. Таким образом имеем купонную доходность за 4 месяца 2,5%, плюс рыночная премия 2,4%. Итого 4,9% за 4 месяца, или 14,7% годовых.
ОФЗ 26222 (SU26222RMFS8)
- Номинал: 1000 руб.
- Текущая рыночная стоимость: 964 руб.
- Размер купона: 35,4 руб
- Количество выплат в год: 2
- Ближайшая выплата купона: 17.04.2024
- Месяцев до погашения: 7
- Дата погашения: 16.10.2024
- Купонная доходность: 7,3% годовых
- Рыночная премия: 3,7%
Купонная доходность за 7 месяцев выходит 4,2%, плюс рыночная премия 3,7%. Итого 7,9% за 7 месяцев, или 13,5% годовых.
Краткосрочные корпоративные облигации с высоким кредитным рейтингом
ЛСР выпуск 4 (RU000A100WA8)
- Номинал: 400 руб.
- Текущая рыночная стоимость: 384 руб.
- Размер купона: 8,48 руб
- Количество выплат в год: 4
- Ближайшая выплата купона: 29.03.2024
- Месяцев до погашения: 7
- Дата погашения: 27.09.2024
- Купонная доходность: 8,8% годовых
- Рыночная премия: 4,1%
Купонная доходность за 7 месяцев получается 5,1%, плюс рыночная премия 4,1%. Итого 9,2% за 7 месяцев, или 15,7% годовых.
МКБ 001Р выпуск 3 (RU000A103FP5)
- Номинал: 1 000 руб.
- Текущая рыночная стоимость: 972 руб.
- Размер купона: 41,64 руб
- Количество выплат в год: 2
- Ближайшая выплата купона: 23.07.2024
- Месяцев до погашения: 4
- Дата погашения: 23.07.2024
- Купонная доходность: 8,5% годовых
- Рыночная премия: 2,8%
Купонная доходность за 4 месяца получается 2,8%, плюс рыночная премия 2,8% годовых. Итого 5,6% за 4 месяца, или 16,8% годовых.
Краткосрочные корпоративные облигации с низким кредитным рейтингом
АСПЭК-Домстрой выпуск 1 (RU000A104B53)
- Номинал: 1 000 руб.
- Текущая рыночная стоимость: 977 руб.
- Размер купона: 36,15 руб
- Количество выплат в год: 4
- Ближайшая выплата купона: 21.03.2024
- Месяцев до погашения: 9
- Дата погашения: 19.12.2024
- Купонная доходность: 14,8% годовых
- Рыночная премия: 2,3%
Купонная доходность за 9 месяцев выходит 11,1%, плюс рыночная премия 2,3%. Итого 13,4% за 9 месяцев, или 17,8% годовых.
МФК ЦФП выпуск 2 (RU000A103GL2)
- Номинал: 1 000 руб.
- Текущая рыночная стоимость: 978 руб.
- Размер купона: 10,68 руб
- Количество выплат в год: 12
- Ближайшая выплата купона: 20.03.2024
- Месяцев до погашения: 4
- Дата погашения: 18.07.2024
- Купонная доходность: 13,1% годовых
- Рыночная премия: 2,2%
Купонная доходность за 4 месяца выходит 4,3%, плюс рыночная премия 2,2%. Итого 6,5% за 4 месяца, или 19,5% годовых.
И в завершении, если вам понравилась эта статья, но вас интересуют не только среднесрочные облигации, но и другие, то можете глянуть такие же подборки по долгосрочным или среднесрочным облигациям.