Подборка содержит выпуски самых выгодных ОФЗ и корпоративных облигаций с низким и высоким кредитным рейтингом, на срок от 2 до 5 лет. Доходность будет указана чистая, без учета реинвестирования купонов. Пойдём от меньшего к большему - начнём с ОФЗ. Они считаются самыми надёжными, но дают наименьший доход.
Среднесрочные облигации федерального займа
ОФЗ 26236 (SU26236RMFS8)
- Номинал: 1000 руб.
- Текущая рыночная стоимость: 797 руб.
- Размер купона: 28,42 руб.
- Количество выплат в год: 2
- Ближайшая выплата купона: 22.05.2024
- Месяцев до погашения: 50
- Дата погашения: 17.05.2028
- Купонная доходность: 7,1% годовых
- Рыночная премия: 25,4%
Рыночная премия образуется за счет разницы между номинальной и рыночной стоимостью и выплачивается единоразово, в момент погашения облигации. Таким образом суммарная доходность получается 13,2% годовых.
ОФЗ 26229 (SU26229RMFS3)
- Номинал: 1000 руб.
- Текущая рыночная стоимость: 911 руб.
- Размер купона: 35,65 руб.
- Количество выплат в год: 2
- Ближайшая выплата купона: 15.05.2024
- Месяцев до погашения: 20
- Дата погашения: 12.11.2025
- Купонная доходность: 7,8% годовых
- Рыночная премия: 9,7%
Суммарная доходность, с учетом рыночной премии, получается 13,6% годовых.
Среднесрочные корпоративные облигации с высоким кредитным рейтингом
О'КЕЙ 001P выпуск 1 (RU000A105FM7)
- Номинал: 1000 руб.
- Текущая рыночная стоимость: 923 руб.
- Размер купона: 28,67 руб.
- Количество выплат в год: 4
- Ближайшая выплата купона: 13.05.2024
- Месяцев до погашения: 23
- Дата погашения: 14.05.2026
- Купонная доходность: 12,4% годовых
- Рыночная премия: 8,3%
Суммарная доходность, с учетом рыночной премии, выходит 16,5% годовых.
Банк ВТБ (ПАО) Б-1-346 (RU000A107B35)
- Номинал: 1000 руб.
- Текущая рыночная стоимость: 1000 руб.
- Размер купона: 12,71 руб. (плавающий, может уменьшится или увеличится вместе с ключевой ставкой)
- Количество выплат в год: 12
- Ближайшая выплата купона: 01.03.2024
- Месяцев до погашения: 33
- Дата погашения: 01.12.2026
- Купонная доходность: 15,2% годовых (может уменьшится или увеличится вместе с ключевой ставкой)
- Рыночная премия: 0%
Так как рыночная премия по данной облигации отсутствует, суммарная доходность будет равна купонной - 15,2% годовых.
Среднесрочные корпоративные облигации с низким кредитным рейтингом
МигКредит БО-03 (RU000A106UK8)
- Номинал: 1000 руб.
- Текущая рыночная стоимость: 985 руб.
- Размер купона: 13,77 руб.
- Количество выплат в год: 12
- Ближайшая выплата купона: 05.03.2024
- Месяцев до погашения: 29
- Дата погашения: 22.08.2026
- Купонная доходность: 16,7% годовых
- Рыночная премия: 2,4%
С учетом рыночной премии, суммарная доходность получится 17,7% годовых.
АПРИ Флай Плэнинг БО-2Р-02 (RU000A106631)
- Номинал: 1000 руб.
- Текущая рыночная стоимость: 976 руб.
- Размер купона: 44,88 руб.
- Количество выплат в год: 4
- Ближайшая выплата купона: 25.04.2024
- Месяцев до погашения: 37
- Дата погашения: 22.04.2027
- Купонная доходность: 18,3% годовых
- Рыночная премия: 2,4%
С учетом рыночной премии, суммарная доходность получается 19,9% годовых.
И в завершении, если вам понравилась эта статья, но вас интересуют не только среднесрочные облигации, но и другие, то можете глянуть такие же подборки по долгосрочным или краткосрочным облигациям.