Всем доброго времени суток.
21 февраля возобновились торги привилегированным акциями компании Транснефть. Напомню, что с 14 февраля текущего года акции не торговались на Московской бирже в связи с процедурой дробления 1 к 100.
Акции Транснефть-п теперь будут стоить менее 1700 рублей, и станут доступны широкому кругу инвесторов, которые до этого момента не могли (или не хотели) купить их в силу относительно высокой стоимости акций.
Короче, УРА, ура, уряяя, теперь мелкий хомяк инвестор - может тоже купить ранее супер дорогую акцию в свой портфель и радоваться жизни.
Вот только какого-то ажиотажа хомяков на корабле я не заметил, или даже немного обратную тенденцию.
Как будто какой-то крупный инвестор, почему крупный, да потому что покупать акцию ценой более 100 тысяч рублей - это надо быть все таки крупным инвестором, радостно по частям сливает ее хомяку, но так как хомяк не сильно толстый, то сливают ему крошками и вроде как стоим на месте, но меня очень сильно смущает другое
Для этого обратимся к графику Транснефти
Специально выделил пару интересных отметок.
Во-первых после начала событий 24 февраля 2022 года, акция сначала резко рухнула, потому чуть-чуть отрасла, потом начала падать падать и еще раз падать, и минимум был как раз в октябре -ноябре 2022 цена акции доходила до 75000 рублей, ну ладно средняя была все таки в районе 83000 и болталась она там до марта 2023 в одном ценовом диапазоне.
А вот потом все очень и очень интересно. Следите за датами
20.07.2023 выплата дивидендов в размере 16665.2 рублей на акцию.
20.08.2023 - первые упоминания о возможном сплите акций Транснефти в новостях.
Сентябрь 2023 - блогеры подхватили эту новость и начали выдавать статьи на эту тему, что будет, сколько и что может быть.
И все это очень красиво подогревалось и бумага просто залезла в ракету и летела.
А когда выходит новость
С 1 января 2023 г. тарифы Транснефти на услуги по прокачке нефти были повышены на 5,99%. ФАС утвердила повышение тарифов Транснефти по прокачке нефти с 1 января 2024 года на 7,2%. Как вы видите, всё довольно прозрачно и читается.
Все крупный инвестор еще более активно начинает скупать акции, 1 - ожидание сплита, второе - ожидание потенциального роста прибыли за счет одобрения повышения тарифов на 7,2%
И вот ура, свершилось событие произошел Сплит акции, акция стоит 1637 рублей и должна активно разбираться хомяками, но нет, этого ничего нет
Считаю что здесь произошел следующий сценарий, который заключается в том, что в сейчас будет слив, многие кто набирал позиции по 78 000, 120 000 начали фиксировать свою прибыль, а таких очень много. Далее по всей логике вещей должен произойти обратный выкуп, а также уже более активно начнут присоединяться обычные физики, которые ранее не могли себе позволить такую покупку.
Плюс ко всему стоит учитывать общерыночную ситуацию, которая сейчас мягко говоря очень плохая. Плюсом вышел 13 пакет санкций, конечно складывается впечатление что ожидали чего-то более не хорошего, поэтому в понедельник рынок воспрял духом и пошел откуп позиций.
Плюсы и минусы, с дивидендной историей
Компания Транснефть направляет на дивиденды 50% прибыли по МСФО, аналитики прогнозируют, что в этом году дивидендная доходность по разным оценкам может составить 10-12% ну или порядка 155-180 рублей, это конечно все хорошо звучит, если бы не парочка, НО, которых я сейчас вижу
Дальнейший рост выручки компании сильно ограничен тарифами на прокачку нефти, которые устанавливает государство (впрочем заинтересованный мажоритарный акционер), а также добычей самой нефти, которая в последнее время пока постоянно снижается в добровольном порядке (сделка ОПЕК+).
А еще есть капзатраты - нефтепроводы старые и их надо обслуживать, модернизировать, итп. По имеющейся информации, капзатраты на ближайшие 5 лет планируется увеличить на 20%.
Итоги:
Вот честно очень занятная акция, дивиденды постоянно растут, акция с одной стороны связна с нефтяным бизнесом, но не с добычей, а с транспортировкой нефти, что дает ей дополнительные плюсы в моем рейтинге.
Поэтому размышляя брать или не брать, вот в чем занятный вопрос, решил что все таки буду добавлять ее в свой дивидендный портфель в размере пока что 1% от общей стоимости одного из портфелей, вот только пока думаю в какой лучше добавить, ....
А во вторых наверное немного подожду, когда хомяков побольше засадят и акция чутка свалится, хотя бы в район 1500 рублей, пока что там разместил свои хотелки, но в целом буду наблюдать за тем что происходит и если увижу заправку к новой ракете, то буду брать с текущих.
