Доброго времени суток уважаемые подписчики и гости моего канала.
Одновременно с отчётом Роснефть по МСФО за 2023 год
Свой отчёт по МСФО за 2023 год опубликовала Башнефть.
И прям напрашивается аналогия с Роснефть, 9 месяцев была сказка, а в 4-м квартале что-то пошло не так.
Выручка:
Выручка в 2023 году составила 1,03 трлн. рублей, за 9 месяцев было 727,8 млрд. рублей
Т.е за 4-й квартал 302,2 млрд. рублей, с выручкой в 4-м квартале всё хорошо.
Чистая прибыль:
Чистая прибыль за 2023 год по МСФО составила 177,4 млрд. рублей, за 9 месяцев было 151,8 млрд. рублей, т.е за 4-й квартал всего 25,6 млрд. рублей
И как у Роснефть 4-й квартал оказался очень слабым на чистую прибыль.
EBITDA:
За 2023 год - 243,6 млрд. рублей.
Дивиденды:
Башнефть платит согласно дивидендной политике 25% чистой прибыли по МСФО
Значит на дивиденды Башнефть направит 44,35 млрд. рублей
Всего у Башнефть 177,65 млн. шт акций простых и привилегированных, на которых распределяется дивиденды в одинаковых суммах
Т.е на одну акцию размер дивидендов:
249,65 рублей
Див. доходность составит на обыкновенные акции - 9,3% до налогообложения
На привилегированные акции - 12,2% так же до налогообложения.
Если кто прочитает ссылку на статью выше где был отчёт по МСФО за 9 месяцев, я рассчитал, что дивиденды Башнефть будут по итогу года 250 рублей, математика это царица наук, её не обманешь.
Выводы:
Башнефть показала лучшие результаты за всё время с финансовой точки зрения.
4-й квартал оказался хуже всех остальных, но это и следовало ожидать, т.к основная масса расходов как правило приходится на конец года.
Я ещё с лета писал в своём блоге, что акции Башнефть привилегированные, самые недооценённые среди акций нефтяного сектора и рекомендовал к ним присмотреться т.к у них будет неплохой рост.
Лично я взял 100 шт, в интервале 1400-1500 шт., средняя 1463,5 рублей, неоднократно писал, что это моя спекулятивная позиция, в дивиденды входить не буду, т.к ожидаю снижение намного больше чем размер дивидендов на див. ГЭПе.
Сейчас акции снижаются, т.к кто-то спрогнозировал дивиденды в районе 300 рублей, но я пока не продаю, т.к жду, что при рекомендации они опять немного вырастут, а если они отлично ещё подрастут, т.к начали раздувать, что может быть, скорее всего, мы так думаем, ну мысль вы уловили, что Башнефть направит на дивиденды не 25% от чистой прибыли, а 50% и дивиденды будут не 250 рублей на акцию, а 500, народ наберёт, а потом опять резкое снижение, на фоне несостоявшихся ожиданий.
Одним словом, отчёт Башнефть показала хороший - рекордный, дивиденды будут так же рекордными, кто купил вовремя не на хаях получат хорошую прибыль.
Не является инвестиционной идеей, личное мнение автора.
Ставьте палец вверх и подписывайтесь на мой канал.
