Подборка содержит выпуски самых выгодных ОФЗ и корпоративных облигаций с низким и высоким кредитным рейтингом, на срок от 2 до 5 лет. Доходность будет указана чистая, без учета реинвестирования купонов. Пойдём от меньшего к большему - начнём с ОФЗ. Они считаются самыми надёжными, но дают наименьший доход.
Среднесрочные облигации федерального займа
ОФЗ 26226 (SU26226RMFS9)
- Номинал: 1000 руб.
- Текущая рыночная стоимость: 920 руб.
- Размер купона: 39,64 руб.
- Количество выплат в год: 2
- Ближайшая выплата купона: 10.04.2024
- Месяцев до погашения: 32
- Дата погашения: 07.10.2026
- Купонная доходность: 8,6% годовых
- Рыночная премия: 8,7% годовых
Рыночная премия образуется за счет разницы между номинальной и рыночной стоимостью и выплачивается единоразово, в момент погашения облигации. Таким образом суммарная доходность получается 11,8% годовых.
ОФЗ 26207 (SU26207RMFS9)
- Номинал: 1000 руб.
- Текущая рыночная стоимость: 920 руб.
- Размер купона: 40,64 руб.
- Количество выплат в год: 2
- Ближайшая выплата купона: 07.02.2024
- Месяцев до погашения: 36
- Дата погашения: 03.02.2027
- Купонная доходность: 8,8% годовых
- Рыночная премия: 8,7% годовых
Суммарная доходность, с учетом получения единоразовой рыночной премии, выходит 11,7% годовых.
Среднесрочные корпоративные облигации с высоким кредитным рейтингом
Газпром нефть выпуск 6 (RU000A106565)
- Номинал: 1000 руб.
- Текущая рыночная стоимость: 1005 руб.
- Размер купона: 43,13 руб (плавающий, может уменьшится или увеличится вместе с ключевой ставкой)
- Количество выплат в год: 4
- Ближайшая выплата купона: 19.04.2024
- Месяцев до погашения: 50
- Дата погашения: 14.04.2028
- Купонная доходность: 17,1% годовых (может уменьшится или увеличится вместе с ключевой ставкой)
- Рыночная премия: 0% годовых
Т.к. рыночной премии по этой облигации на данный момент нет, то суммарная доходность будет равна купонной и составит 17,1% годовых.
РусГидро БО-П12 (RU000A106ZU6)
- Номинал: 1000 руб.
- Текущая рыночная стоимость: 1006 руб.
- Размер купона: 42,88 руб (плавающий, может уменьшится или увеличится, вместе с ключевой ставкой)
- Количество выплат в год: 4
- Ближайшая выплата купона: 10.04.2024
- Месяцев до погашения: 56
- Дата погашения: 04.10.2028
- Купонная доходность: 17% годовых (может уменьшится или увеличится вместе с ключевой ставкой)
- Рыночная премия: 0% годовых
Так как рыночная премия по этой облигации на данный момент отсутствует, то суммарная доходность будет равна купонной и составит 17% годовых.
Среднесрочные корпоративные облигации с низким кредитным рейтингом
Флай Плэнинг выпуск 3 (RU000A106WZ2)
- Номинал: 1000 руб.
- Текущая рыночная стоимость: 1003 руб.
- Размер купона: 52,36 руб
- Количество выплат в год: 4
- Ближайшая выплата купона: 19.03.2024
- Месяцев до погашения: 43
- Дата погашения: 14.09.2027
- Купонная доходность: 20,8% годовых
- Рыночная премия: 0% годовых
Т.к. рыночной премии по этой облигации нет, то суммарная доходность равна купонной и составляет 20,8% годовых.
Быстроденьги 002P-04 (RU000A107GU4)
- Номинал: 1000 руб.
- Текущая рыночная стоимость: 1019 руб.
- Размер купона: 18,08 руб
- Количество выплат в год: 12
- Ближайшая выплата купона: 24.02.2024
- Месяцев до погашения: 40
- Дата погашения: 08.06.2027
- Купонная доходность: 21,2% годовых
- Рыночная премия: 0% годовых
Так как рыночная премия по этой облигации на данный момент отсутствует, то суммарная доходность будет равна купонной и составит 21,2% годовых.
И в завершении, если вам понравилась эта статья, но вас интересуют не только среднесрочные облигации, но и другие, то можете глянуть такие же подборки по долгосрочным или краткосрочным облигациям.