Подборка содержит выпуски самых выгодных ОФЗ и корпоративных облигаций с низким и высоким кредитным рейтингом, на срок более 5 лет. Доходность будет указана чистая, без учета реинвестирования купонов. Пойдём от меньшего к большему - начнём с ОФЗ. Они считаются самыми надёжными, но дают наименьший доход.
Долгосрочные облигации федерального займа
ОФЗ 29010 (SU29010RMFS4)
- Номинал: 1000 руб.
- Текущая рыночная стоимость: 1045 руб.
- Размер купона: 65,77 руб. (плавающий, может уменьшится или увеличится вместе с ключевой ставкой)
- Количество выплат в год: 2
- Ближайшая выплата купона: 19.06.2024
- Месяцев до погашения: 130
- Дата погашения: 06.12.2034
- Купонная доходность: 12,5% годовых (может уменьшится или увеличится вместе с ключевой ставкой)
- Рыночная премия: 0%
Рыночная премия образуется за счет разницы между номинальной и рыночной стоимостью и выплачивается единоразово, в момент погашения облигации. Так как рыночной премии по этой облигации на данный момент нет, то суммарная доходность будет равна купонной и составит 12,5% годовых.
ОФЗ 29009 (SU29009RMFS6)
- Номинал: 1000 руб.
- Текущая рыночная стоимость: 1033 руб.
- Размер купона: 57,84 руб. (плавающий, может уменьшится или увеличится вместе с ключевой ставкой)
- Количество выплат в год: 2
- Ближайшая выплата купона: 15.05.2024
- Месяцев до погашения: 99
- Дата погашения: 05.05.2032
- Купонная доходность: 11,1% годовых (может уменьшится или увеличится вместе с ключевой ставкой)
- Рыночная премия: 0%
Так как рыночной премии по этой облигации на данный момент нет, то суммарная доходность будет равна купонной и составит 11,1% годовых.
Долгосрочные корпоративные облигации с высоким кредитным рейтингом
О'КЕЙ выпуск 5 (RU000A106AH6)
- Номинал: 1000 руб.
- Текущая рыночная стоимость: 935 руб.
- Размер купона: 29,29 руб.
- Количество выплат в год: 4
- Ближайшая выплата купона: 26.02.2024
- Месяцев до погашения: 111
- Дата погашения: 16.05.2033
- Купонная доходность: 12,5% годовых
- Рыночная премия: 6,9%
С учетом единоразовой рыночной премии при погашении, суммарная доходность по этим облигациям получится 13,2% годовых.
РЖД выпуск 32 (RU000A0JSGV0)
- Номинал: 1000 руб.
- Текущая рыночная стоимость: 935 руб.
- Размер купона: 48,87 руб.
- Количество выплат в год: 2
- Ближайшая выплата купона: 05.07.2024
- Месяцев до погашения: 100
- Дата погашения: 25.06.2032
- Купонная доходность: 10,4% годовых
- Рыночная премия: 4,9%
С учетом единоразовой рыночной премии при погашении, суммарная доходность по этим облигациям получится 10,9% годовых.
Долгосрочные корпоративные облигации с низким кредитным рейтингом
Пионер-Лизинг (RU000A104V00)
- Номинал: 1000 руб.
- Текущая рыночная стоимость: 1000 руб.
- Размер купона: 15,99 руб. (плавающий, может уменьшится или увеличится вместе с ключевой ставкой)
- Количество выплат в год: 12
- Ближайшая выплата купона: 27.02.2024
- Месяцев до погашения: 98
- Дата погашения: 15.04.2032
- Купонная доходность: 19,1% годовых (может уменьшится или увеличится вместе с ключевой ставкой)
- Рыночная премия: 0%
Так как рыночной премии по этой облигации на данный момент нет, то суммарная доходность будет равна купонной и составит 19,1% годовых.
Сегежа 002P выпуск 5 (RU000A1053P7)
- Номинал: 1000 руб.
- Текущая рыночная стоимость: 763 руб.
- Размер купона: 53,6 руб.
- Количество выплат в год: 2
- Ближайшая выплата купона: 15.02.2024
- Месяцев до погашения: 161
- Дата погашения: 30.07.2037
- Купонная доходность: 14% годовых
- Рыночная премия: 31%
С учетом единоразовой рыночной премии при погашении, суммарная доходность по этим облигациям получится 16,2% годовых.
И в завершении, если вам понравилась эта статья, но вас интересуют не только долгосрочные облигации, но и другие, то можете глянуть такие же подборки по среднесрочным или краткосрочным облигациям.