Чтобы выйти из лабиринта неудач и достигнуть успеха в трейдинге нужно взглянуть на задачу многогранно, а именно собрать все необходимые элементы. Итак, исходя из предыдущей статьи, мы пришли к выводу, что наличие торговой системы является лишь одним из необходимых элементов, но далеко не единственным. Так какие еще элементы нам понадобятся?
Зачастую получается так, что трейдеры тратят очень много времени и денег на обучение трейдингу - но не имеют при этом удовлетворяющих их результатов.
Многие платят приличные деньги на различные обучающие курсы, проходили тренинги и вебинары, подписаны на торговые сигналы и т.д. Сотни часов потраченного времени на изучении информации различных гуру трейдинга так же не приближают к нужной цели. Значит ли это, что ВСЯ информация, которая изучалась - бесполезна? Удивительно, но вовсе нет. Вполне возможно, что преподаваемые подходы вполне рабочие.
Если изучение огромного количества информации и сотни попыток не приносит нужного результата - при том, что изучаемая информация теоретически могла бы это сделать, напрашивается очевидный вывод: одного изучения информации явно недостаточно!
Так если у нас есть потенциально прибыльная система - в чем заключается ошибка, почему она может не приносить нужные результаты? Ответ напрашивается сам - нужно еще и научиться правильно применять данную систему. По аналогии с вождением авто - мало иметь исправленный и заправленный автомобиль, нужен еще и водитель с определенными навыками и опытом. Поэтому, помимо того, что нам нужна рабочая стратегия, необходимы еще и навыки, которые позволят правильно пользоваться этой стратегией!
Поэтому формула успешного трейдинга = протестированная торговая стратегия + необходимые навыки трейдера.
То, что я вам предлагаю - пошаговый план как перезагрузить свою трейдинговую карьеру, создать и протестировать собственную торговую систему и освоить навыки, которые позволят вам извлекать с помощью нее прибыль.
Внимание! Я хочу сразу предупредить вас. Я понимаю, что вы пришли на рынок за деньгами - вполне естественное желание. Но сейчас вам необходимо обозначить себе иную цель - создать и отработать систему и навык, и на время отказаться от идеи извлечения прибыли из рынков. И еще нюанс: бывает так, что в определенный момент времени может складываться непростое финансовое положение, когда деньги нужны прямо сейчас, в таком случае, стоит остановиться, решить насущные финансовые вопросы иным способом, чтобы спокойно выделить себе время на трейдинг. Это очень распространённая ошибка: когда людям нужны деньги здесь и сейчас и они хотят все сделать быстро, а спешка - это гарантия 100% "накосячить" на каком-то из этапов. Необходимо дать себе время - достаточное для реализации поставленной задачи.
Шаг 1: Принятие решения и взятие ответственности.
Очень важный пункт! Примите решение, что вы готовы пройти путь становления стабильно успешным трейдером, и потратить нужное время, развить нужные навыки для достижения этой цели. Сделайте это осознанно, лучше даже изложите свое намерение на бумаге. И так же возьмите ответственность на Себя за ваши результаты торговли. Вам нужно в полной мере прочувствовать и признать факт: ни одна книга или гуру трейдинга не даст вам что-то такое, что сможет принести вам гарантированный успех - без необходимой проделанной вами работы и взятия ответственности за собственные результаты.
Шаг 2: Формирование торговой стратегии.
Для большинства трейдеров, постоянно терпящих неудачи на рынке основной проблемой является отсутствие четкой, отлаженной системы торговли. И неотъемлемой частью торговой системы является торговая стратегия. Она должна включать в себя такие характеристики, как четкий сигнал на вход, риск-менеджмент, алгоритм фиксирования прибыли, время торговли, лимит по убыткам на сделку и на день. Вы так же можете добавить в нее еще элементы, такие как безубытки, трейдинг стопы и т.д. Полезно, чтобы ваша стратегия была четко расписана на бумаге, и вы могли положить ее перед глазами.
Важно! Я осознанно не даю никаких рекомендаций по поводу стратегий и технического анализа. Опыт показывает, что в конечном итоге каждый сам формирует собственную уникальную систему - но вам никто не мешает взять за основу чьи-то подходы, или купить чью-то готовую систему - в процессе ее тестирования вы возможно подгоните ее под себя и свой торговый стиль. Поэтому сейчас вам необходимо определиться и выбрать для себя одну (лучше простую) торговую стратегию на основе логики рыночного движения. Например: торговля по тренду, на откатах - вполне себе рабочий вариант. Повторюсь, стратегия может быть любая, подходящая вам. Четко сформируйте критерии своей стратегии, и распишите ее на бумаге, чтобы иметь возможность регулярно пересматривать ее в процессе торговли.
Шаг 3: Тестирование.
При наличии четко сформированной торговой стратегии вторая проблема, ведущая к неудачам в трейдинге - неспособность ее придерживаться (отсутствие навыка самодисциплины). Кроме того, нам необходимо выяснить, какие результаты дает эта конкретная стратегия на длинной дистанции. Для того, чтобы выяснить может ли выбранная система дать необходимые нам результаты, - необходимо провести тестирование.
Этапы тестирования:
Тест на истории. Этот способ тестирования поможет вам в ускоренном темпе понять - приносит прибыль, выбранная торговая стратегия на бумаге или нет. Самый простой вариант как это сделать, скажем в Quik - открываете график инструмента, который торгуете, отматываете, скажем, на месяц назад и начиная двигать только по одной свече, совершаете виртуально сделки - фиксируя на бумаге вход, выход, результат. Важно: при тестировании будьте собой максимально честны, и делайте сделки сугубо в соответствии с собственными правилами. Вам необходимо сделать минимум 20 сделок на истории, сделать скрины каждой из них, и высчитать статистику - с учетом комиссии. На этом этапе нужно завести дневник. Если по каким-то причинам доходность вас не устраивает или она недостаточна - вы можете пересмотреть стратегию, - на основании статистики из дневника торговли, например, увеличить (или уменьшить стопы), уменьшить количество точек входа, поменять тейк профит и т.д. На этот этап вам потребуется время - это нормально! Продолжайте до тех пор, пока статистика не покажет вам стабильную доходность на длительной дистанции.
Тест на демо счете. Следующий этап - тестирование системы на демо счете. Тут у нас подключается психология и наши трейдерские навыки. Кто-то напишет, что торговать на демо счете - это бессмысленно, т.к. при такой торговле не задействована психология - и тут я на 100% согласен. Но торговля на демо счете поможет вам на начальном этапе проработать другие навыки, такие как фокусировка и умение выжидать сделку, а также способность технически безукоризненно ее исполнить. Поэтому я считаю, что демо счет - необходимая ступенька на пути к успеху. К тому же, вам нужно привыкать работать в статистику - и демо счет отличный инструмент для этого. Если демо счет показал вам устраивающую вас прибыль по итогу 20 сделок - только в таком случае вам стоит двигаться дальше.
Тест на реальном счете минимальным объёмом. Скажем, ваша система предусматривает постепенное фиксирование прибыли по ходу движения в направлении открытой вами сделки на 3х уровнях. Тогда вы должны отработать вашу систему минимум на 3х контрактах - чтобы дать ей полностью себя реализовать. На этом этапе нам так же необходимо пройти минимум 20 сделок - и ни разу не "сходить налево", что означает терпеливо ждать свою сделку и вести торговый журнал. Я уверяю вас, при внешней простоте этой задачи, вы вряд-ли сможете реализовать ее с первой попытки - тут то и вмешивается наша психология. В случае, если вас захватят эмоции, и вы нарушите вашу систему тем или иным образом, - вам будет необходимо заново начинать все 20 сделок. Продолжайте, пока не сможете спокойно и без проблем делать все 20 сделок по одному и тому же алгоритму - оттачивайте навык самодисциплины.
Шаг 4: Увеличение объема.
Только после того, как у вас есть четкая, расписанная система, протестированная вами лично и показавшая свою доходность (учитывающая проработку и устранение своих психологических косяков с помощью дневника), как на истории, на демо, так и на реальном счете, только тогда - вы можете задумываться о деньгах. Наличие прибыльной системы и навыка ей следовать помогут вам кратно увеличить прибыль, за счет постепенного увеличения позиции (объема сделки). Почему увеличивать позицию нужно постепенно? Потому что при резком увеличении объёма в дело включится психология, и вы можете столкнуться с историями, с которыми до этого не сталкивались - их тоже необходимо будет расписать и проработать в своем торговом журнале. Вообще торговый журнал должен быть у вас постоянно перед глазами, записывайте в него все инсайты и идеи, которые приходят вам в процессе торговли, а также эмоции, что вы ощущаете. Анализ полученной информации поможет вам двигаться быстрее - оперативно прорабатывая возникающие ошибки и не допуская их систематического повторения.
Теперь, при наличии выполненных шагов, мы имеем все элементы для решения задачи - стабильно прибыльной торговли.
1. Приняли решение пройти путь и взяли ответственность на себя за свои результаты.
2. Создали собственную торговую систему и протестировали ее в разных условиях (история, демо, реал), и теперь имеем уверенность в ее прибыльности на длительной дистанции.
3. Овладели необходимыми навыками, такими как самодисциплина, терпение, принятие риска и т.д., в процессе торговли и анализа своих сделок (благодаря ведению дневника).
Важные нюансы.
Иногда у вас могут происходить откаты - это нормально. В таком случае, вам необходимо сделать шаг назад - например, если ваша система при переходе на больший объём начала давать сбой - вам необходимо на время снизить объём, и понять: что именно вызвало такую реакцию. Сделать это опять же должен помочь ваш торговый дневник.
Еще, хотелось бы предупредить вас о другой крайности - чрезмерном затягивании процесса. Двигаться необходимо с той максимальной скоростью, что вы можете, и вовремя переходить на последующие этапы. Например, вы можете начать бояться торговать увеличенным объёмом - это психологический момент, который вам необходимо разобрать и проработать. Вам необходима нагрузка, но постепенная, такая, которую вы можете взять на себя в данный момент. Ставьте себе адекватные сроки, за которые вы планируете пройти определённый этап, и стремитесь к его выполнению. Если не хватает самодисциплины - найдите ментора, который может помочь вам (возможно, даже иногда путем кнута), который сопроводит вас в этом процессе.
В заключении
Описанный мною план - мое личное, субъективное видение оптимального пути становления профессиональным трейдером. Путь становления успешным трейдером - это далеко не для всех. Большинство так и не смогут дисциплинировать себя и выполнить необходимую работу, а также преодолеть собственные психологические препятствия и бросят, сами из-за выгорания или же принудительно (маржин колл) - это суровая правда рынка.
Но если вы сможете пройти этот путь - награда может быть просто фантастической, вы получаете доступ к практически неограниченному финансовому ресурсу. И теперь у вас есть основа - фундамент, на котором можно успешно строить свою трейдинговую карьеру! Осталось не лениться и проделать необходимую работу!
Подписывайтесь на канал!
ЧЕК-ЛИСТ трейдера для самоанализа своей торговли тут.
Если вы попали в трудную ситуацию на рынке, или долго топчитесь на месте и хотите, наконец, результатов - загляните на сайт автора канала.
Ставь лайк, торгуй в рамках системы, и будет тебе счастье!
Стабильного вам профита!
