Это уже третья попытка перейти на новый формат еженедельного отчета. Отчетная рубрика для меня очень важна, во-первых потому что у нее есть постоянные читатели, во-вторых это позволяет мне держать руку на пульсе, не лениться и не расслабляться, а в третьих - это, как ни странно, уменьшает мои трудозатраты.
Так что привычно начну с того, что мои покупки на 109 неделе записаны в этом видеоролике, а ниже статья, где изложен принцип отбора активов для моих покупок, которые я совершаю каждый вторник:
Динамика роста рынка и портфеля
Рост рынка и портфеля за последнюю неделю:
📈Индекс Мосбиржи вырос на: +1,8%
📈Портфель вырос на: +1,1%
Вывод: портфель впервые с начала года уступает индексу Мосбиржи в динамике роста на 0,7%. Счет 4:1 в пользу портфеля - Мосбиржа "размочила" счет...😉
Рост рынка и портфеля за последнюю месяц:
📈Индекс Мосбиржи вырос на: +4,1%
📈Портфель вырос на: +4,4%
Вывод: по результатам первого месяца 2024 года портфель выглядит на 0,3% лучше - это приятно 😊
Кстати, если будет запрос аудитории на такое же сравнение портфеля с индексом Мосбиржи полной доходности, пишите в комментах, чтобы я не "в стол" работал.😉
ТОП лидеров и аутсайдеров
Лидеры портфеля за последние 10 дней:
🥇 Аэрофлот (+3,9%)
🥈 Лукойл (+2,5%)
🥉 НЛМК (+2%)
Аутсайдеры портфеля за последние 10 дней:
🔻 НКХП (-4%)
🔻МРСК Центр и Приволжье (-1,2%)
🔻НМТП (-1%)
Фактические показатели портфеля
Все показатели портфеля приведены с учетом полной доходности (т.е. с учетом всех выплаченных начислений).
Стоимость:
📌 Инвестировано: 588`210 р.
📌Текущая стоимость: 769`390 р.
Прибыль:
📌Бумажная прибыль: 181`180 р. (+9`423 р. или +5,5% за неделю)
Бумажная прибыль складывается из:
📌разница цены активов: +166`101 р. (+9`358 р. за неделю)
📌прибыль от продаж: +870 р. (принудительная продажа ПНК Рентал)
📌получено начислений: + 16`195 р. (-)
📌уплачено налогов с дивидендов: 2`100 р. (-)
📌уплачено комиссий: 397 р. (+6 р. за неделю)
Доходность портфеля:
📌 среднегодовая доходность: 41% (+1% за неделю)
📌дивидендная доходность от капитала: +4,9% (+0,3% за неделю)
📌среднегодовой рост дивидендов: +10,4% (-1,1% за неделю)
Что должно быть по плану
📌 инвестиции: 588`210 р. (отклонение от факта: 0 р.)
📌 стоимость: 625`328 р. (отклонение от факта: +144`062 р. 💪)
📌 прибыль: 37`118 р. (отклонение от факта: +106`944 р. 💪)
📌 среднегодовая доходность: 8% (отклонение от факта: +33% 💪)
📌 див.доходность от капитала: 3% (отклонение от факта: +1,9% 💪)
Бенчмаркинг портфеля за последний год
📌 портфель опережает IMOEX на 5,4%
📌 портфель опережает MCFTR (индекс МБ полной доходности) на 0,4%
📌 S&P 500 опережает портфель на 2%
❗❗Портфель находится в открытом доступе на площадке Snowball, кликайте, проходите и изучайте во всех деталях... Если это вам интересно, конечно😊
Спасибо за время, потраченное на мое "творчество". Не забывайте ставить лайки - для вас это не трудно, а мне приятно и сильно помогает в развитии канала =)
Ну и подписывайтесь на мой телеграм-канал или можете направлять письма с вопросами мне на почту: finfenyx@yandex.ru