После:
Газпром выпустил в декабре последнюю замещающую облигацию 2022 года.
ГазКЗ-29Д, ГАЗПРОМ КАПИТАЛ-ЗО29-1-Д, ISIN код: RU000A105KU0, вместо еврооблигации XS2291819980.
Процент замещения стандартный, около половины -51,49%.
Купон полугодовой - 2.95%.
На Московской Бирже облигация появилась 20 декабря 2022 года, но ликвидные торги начались 22 декабря 2022.
За прошедшее время средневзвешенные за день цены в процентах от номинала были:
- минимальная - 69,4434 % (11 июля 2023)
- максимальная - 83,0680 % (28 декабря 2022)
С учетом НКД:
- минимальная - 71,0805 % (11 июля 2023)
- максимальная - 83,1247 % (28 декабря 2022).
График рублевых средневзвешенных за день цен:
за прошедшее время средневзвешенные за день с учетом НКД цены в рублях были:
- минимальная - 54 179,57 руб (13 января 2023).
- максимальная - 75 871,02 руб (12 августа 2023).
С момента начала ликвидных торгов (22.12.2022) доходности составили:
- в валюте: -7,39% за время обращения или -10,85% годовых.
- в рублях: 23,62% за время обращения или 37,33% годовых.
Таблица с итоговыми данными по уже рассмотренным облигациям.
Внимание!!! Когда привожу в статье данные "цена с НКД", я имею ввиду не биржевое значение цены с накопленным купонным доходом, а расчётное для оценки общей. доходности, то есть НКД = "Сумма Купона" * "Кол-во дней от начала торгов"/"Кол-во дней в купонном периоде".
На этом я рассмотрел все замещающие облигации, выпущенные в 2022 году, кроме ЛУКОЙЛ-ЗО-31, и в следующей статье перейду к 2023 году.
Продолжение по ГазКЗ-29Д:
Удачи и трезвого анализа в ваших инвестициях!!!
P.S. Подписывайтесь на мой телеграмм-канал: