Продолжаю покупать дивидендные акции и облигации. Основная задача - получение максимальных дивидендов и купонов на горизонте 10 лет. Пока что все дивиденды и купоны реинвестируются. 2 года и 2 месяца уже позади. Все сделки и ежемесячные отчеты публикую на канале. Предыдущая публикация со сделками ниже.
Купил с 12 по 27 февраля:
- 20 акций Банка Санкт-Петербург,
- 1 акция МД медикал групп,
- 4 акции Роснефть,
- 8 облигаций Новые технологии 1Р4 (на размещении, была частичная аллокация),
- 5 облигаций Каршеринг Руссия 1Р5,
- 1 облигация ЮГК 1Р4USD (заявка на размещении).
Продал облигации Росэксимбанк (10 шт.).
Индекс Мосбиржи снова ниже 3300 пунктов. Фактически это уровень марта 2024 года, когда ключевая ставка была 16%.
Ранее писал, что акции в будущем дадут основной рост портфеля (рано или поздно, горизонт инвестирования позволяет в крайнем случае подождать). Рост случился, но похоже это была временная эйфория.
Для чего нужны облигации? Для ежемесячного купонного потока, т.к. дивиденды приходят не каждый месяц. Целевое соотношение акций, облигаций и золота в этом году составляет 55/43/2%. Сейчас доля акций 55%, облигаций 42%, остальное ₽ и маленькая доля золота. Еще одна задача на этот год - сократить количество эмитентов в акциях и облигациях. Кстати вот портфель облигаций.
Из акций в этот раз остановился на компаниях Банк Санкт-Петербург, МД Медикал Групп и Роснефть.
1. До настоящего момента Сбербанк был единственным представителем банковского сектора. Решил разбавить его акциями Банка Санкт-Петербург. Это один из банков, которые в период высокой ключевой ставки имеют растующую рентабельность, отрицательный чистый долг, положительную динамику чистой прибыли. Не нравится только высокая цена (пока выделяю долю 2%). По прогнозам в этом году ожидаются рекордные дивиденды.
2. У МД Медикал Групп ранее вышел отчет за 3 квартал с хорошими показателями по выручке (рост на 21,8% г/г), среднему чеку (+12% в Москве и 13% в регионах г/г). Цены на медицинскиие услуги растут выше инфляции, посмотрим что будет с акциями.
3. Роснефть добираю на перспективу нескольких лет (под старт проекта "Восток Ойл").
Что касается облигаций продал выпуск флоатера Росэксимбанк 2Р-04. Из новых размещений взял Новые технологии 1Р4 (финальный купон постоянный 24,25%) и увеличил позицию у выпуска Каршеринг Руссия 1Р5 (купон постоянный 25,5%). Также участвую в размещении валютных облигаций ЮГК 1Р4USD.
В настоящее время состав акционной части такой:
- Сбербанк 18,3%;
- Лукойл 14,5%;
- Татнефть 7,5%;
- Роснефть 5,4%;
- Новабев 4,3%;
- Газпром нефть 4,2%;
- Новатэк 4,1%;
- ИКС 5 3,8%;
- Россети Ленэнерго-ап 3,6%;
- Яндекс 3,4%;
- Северсталь 3,2%;
- НЛМК 3%;
- Фосагро 2,6%;
- Россети Центр 2,2%;
- Аренадата 2,1% и другие.
Кандидаты на продажу остаются без изменений: Газпром, Ростелеком.
Подписывайтесь на мой телеграм-канал. В нем показываю свой личный опыт инвестирования, делаю обзоры на ценные бумаги.
Читайте также