Я собираю инвестиционный портфель, в том числе из криптовалют, подробнее об этом можно почитать тут. Уже добавил в портфель BTC, ETH. SOL, BNB, DOGE, ADA.
Для формирования позиции разбираю монеты, в первую очередь для себя. Оценка максимально субъективна, могу что-то упустить, чего-то не знать или где-то ошибиться. В том числе и для этого публикую на крупной площадке, чтобы специалисты могли «напихать в панамку», если где-то накосячил.
Технологический фундаментал AVAX
AVAX это очередной убийца Эфира, который был запущен в 2020-м году. Соответствует современным тенденциям, так как является модульным блокчейном, совмещая 3 слоя: чисто для транзакций (быстро, дешево, масштабируемо), для смарт-контрактов (децентрализовано, масштабируемо), и непосредственно для валидаторов.
Благодаря этому на AVAX довольно много интересных проектов в DeFi, в плане пропускной способности он держится весьма неплохо, хоть и не в лидерах.
С точки зрения технологий, проект довольно сильный, так что моя субъективная оценка 3/3.
Экономический фундаментал AVAX
Начнем с того, что на проект ставят многие неплохие фонды. И сейчас, судя по всяким обсуждениям в забугорных соцесетях, идет накопление монет фондами, и это может предвещать хороший рост. А может и не предвещать – это всего лишь болтовня в соцсетях, хоть к мнению болтающих вроде как прислушиваются.
На блокчейне построено довольно большое количество проектов, которые активно генерируют деньги в виде комиссий. Но сами комиссии довольно небольшие, AVAX имеет модульную структуру, так что большинство действий в сети копеечные.
Относительно других сетей довольно мало активных кошельков – это минус, но этому может быть довольно простое объяснение – особых дропов в сети не предвидится, поэтому криптанам нет смысла прогревать сотни кошельков, в надежде получить дроп от какого-то проекта. Так что можно предположить, что на сети действительно что-то делают, а не просто гоняют бесполезные транзакции для разгона метрик, и в таком случае показатель вполне хорош. Это подтверждают довольно существенные суточные объемы на дексах – конечно, далеко не солана, но в Топ10 уверенно входит.
Основной минус – неопределенность по разблокировкам и рыночному предложению монет. В статистике по монете можно наблюдать такую чудную картинку:
Согласно данной диаграмме, более половины токенов попадут в рынок непонятно когда. То есть – в любой момент. Рыночная капитализация учитывает циркуляцию AVAX в 410 миллионов – то есть уже незаметно нарисовались 90 миллионов монет, которые появились в рынке без четкого графика. На трех аналитических платформах, которые отслеживают разблокировки, никакой инфы по этим «потеряным» токенам нет – наверно, где-то это все-таки есть, но я их не нашел, и коинмаркеткап о таком не в курсе.
Меня немного смущает, что из-за внезапной разблокировки в рынке может оказаться сильно больше монет, что существенно надавит на цену. Из-за чего снижаю свою оценку по данному параметру до 1/3. Риск вроде небольшой, но мне такое не нравится, плюс фонды и так имеют большую позицию в монете – на момент пиков 2021-го года у фондов была разблокирована крошечная часть монет (3,33 миллиона AVAX), а к текущему моменту, даже без закупок, просто за счет разблокировок, им доступно 28,3 миллиона AVAX. У меня нет данных, разгружали ли фонды свои накопления в рынок, или всё еще держат, но в любом случае для меня это негативный фактор.
Доходность AVAX
AVAX это блокчейн с PoS, так что монету можно стейкать и получать доходность непосредственно в ней. И даже есть варианты с ликвидным стейкингом, когда можно получать дополнительную доходность на монету.
Если использовать псевдо стейкинг на биржах, можно получить от 0,5% до 4% - вложенные средства можно получить в любой момент, за пределы биржи эти деньги не выходят. Если через биржи использовать нормальный стейкинг – 4,5-6% в год, вывод до 14 дней, плюс могут брать дополнительно комиссию.
Ликвидный стейкинг 5,3-6,5%, плюс дополнительно можно полученные токены положить под процент.
Оценка 1/3, выше 4% доходность получить не сложно, но прыгнуть выше 8 вряд ли получится.
Итог и мои действия
Суммарная оценка 5/9, что соответствует 400$ в монете. Закупаю, как обычно, частями. Комиссии в сети небольшие, так что сразу отправил монеты крутиться в блокчейне. Вывод с байбит – 15 центов, комиссии за перевод 1-5 центов, смотря куда и какие монеты я закидывал.
Выбрал ликвидный стейкинг на gogopool.com, планировал закинуть полученные ggAVAX под 1,1% на https://yieldyak.com. Но оказалось, что туда надо закидывать что-то другое, так как мои токены в пулы на данной площадке добавить не получилось. Перешел на wombat.exchange, туда закинул ggAVAX, но обороты внутри пула довольно скромные, и хоть какая-то комиссия капает не каждый день, и что там будет по доходности вообще не представляю.
Плюс не совсем понятен пока что механизм начисления вознаграждений за ликвидный стейкинг, на разных платформах он может быть реализован по-разному. Могут приходить на кошелек (с учетом полной суммы стейка либо с учетом только монет на кошельке), а может просто изменяться стоимость LS-токенов.
Посмотрю на результаты данной инвестиции, ну а следующую сотню долларов в данной монете закину, скорее всего, в другие варианты доходности. К сожалению, закупался пару дней назад, когда монета была около 40$, и сейчас потерял около 7%. Но и следующая закупка может пройти дешевле)
Ну а все движения в моем портфеле вы можете наблюдать, подписавшись на ТГ-канал, помимо разбора монет стараюсь находить различные проекты, где есть возможность заработать.