В этом цикле ETH был крепко зажат в тиски и превратился в стейблкойн, пока все остальное летело. Но теперь он, наконец-то, движется, и после изучения onchain данных и прошлых циклов, я получил некоторые ответы на вопрос: это момент прорыва ETH или нас ждет еще больше боли? Вот что я нашел 👇
Прежде чем мы начнем, не могли бы вы поддержать меня? Каждый раз я стараюсь писать интересный и полезный контент для вас. Я буду благодарен, если вы подпишитесь на канал, поставите лайк или поделитесь этой статьей. Большое спасибо!
1. Рост притока ETH ETF
Я не буду сравнивать приток ETH ETF с притоком BTC ETF, поскольку они оба имеют разный институциональный интерес. Но с 6 ноября ETH ETF привлек значительный приток. После победы Трампа ETH ETF купили 195 тысяч ETH на сумму $663,8 млн.
Благодаря этим притокам чистый приток средств в ETH ETF впервые с момента его создания стал положительным, что свидетельствует о росте спроса на ETH, который часто приводит к бычьей динамике цен.
2. Открытый интерес на ATH:
Открытый интерес Ethereum превысил предыдущий ATH, превысив отметку в $13 млрд. За последние четыре месяца он увеличился более чем на 40%. В настоящее время ставки фондирования умеренно положительные, что свидетельствует о растущем доминировании трейдеров с длинными позициями.
Это говорит о настроениях на рынке, благоприятствующих восходящему движению цен в краткосрочной перспективе.
3. Накопление китов
Как и BTC, киты Ethereum также начали агрессивно накапливать средства. За последние три недели крупные киты ETH купили 430 тысяч ETH на сумму 1,5 миллиарда долларов. В криптовалютах есть одно важное правило: Всегда следуйте за умными деньгами.
4. Самый большой шок от предложения
Я не пытаюсь уколоть максималистов биткоина, но шок от предложения ETH даже больше, чем у BTC. Вот почему - доступное предложение ETH на биржах составляет 10,3%, что меньше, чем 14,6% у BTC.
- Объем предложения ETH в стейкинге сейчас составляет 28,34% от общего объема предложения, что является самым высоким показателем за всю историю.
- 30-дневная эмиссия предложения ETH составляет 0,332% в год, это 1/3 годовой инфляции BTC.
5. ETH MVRV Z-Score
В отличие от BTC, ETH MVRV Z-Score указывает на неминуемую накачку в ближайшие месяцы. Прямо сейчас ETH MVRV Z-Score находится на уровне 1, что соответствует 4 кварталу 2020 г. И мы все помним, что произошло после этого.
6. Сильные фундаментальные показатели
Не только предложение ETH и накопление китов создают у меня бычье настроение, но и фундаментальные показатели Ethereum становятся все лучше и лучше. Вот некоторые статистические данные (30D):
TVL: рост на 35,8%
Комиссионные: Рост на 18,5%
Активные пользователи: Рост на 16,3%
Выручка: +23,1%
Объем торгов: +111 %
И все это при том, что предложение увеличилось всего на 0,03 % за последние 30 дней.
7. График надежды
ETH формирует график, похожий на BTC. Единственное отличие заключается в том, что ETH отстает от BTC на несколько месяцев, что является обычным явлением во время бычьего рынка. На мой взгляд, ETH выглядит готовым к прокачке в направлении $6K, если BTC не испортит ралли.
Выводы из анализа
Все указывает на то, что черная полоса для Эфира скоро закончится. Как только он вырвется в зону price discovery, начнется самое веселье. Мои цели по Эфиру $10K в ближайший год, о чем я говорил еще в 2023, но никто не верил. Доля Эфира в моем портфеле составляет 30%.
После прорыва Эфира, остальные альткойны последуют за ним и многие из них будут сильно опережать биткойн. В этот момент важно иметь сбалансированный портфель и понимать свои точки выхода рынка.
В этом вам поможет мой бесплатный 4-х дневный интенсив "Цифровой капиталЪ", где сделаю разбор своей стратегии со всеми точками входа и выхода и поделюсь методом как системно создавать капитал с самым низким риском и доходностью от 250% годовых.
Регистрация будет открыта на моем канале "Осторожный инвестор". Приходите, это поможет вам заработать на текущем булране.