Я только что наткнулся на гениально четкое исследование о спросе на альткойны и выяснил какие монеты наиболее привлекательны для инвесторов. То, что я узнал было совершенно неожиданным 👇
Прежде чем мы начнем, не могли бы вы поддержать меня? Каждый раз я стараюсь писать интересный и полезный контент для вас. Я буду благодарен, если вы подпишитесь на канал, поставите лайк или поделитесь этой статьей. Большое спасибо!
Это тепловая карта биржевых потоков, составленная Joao Wedson на платформе Cryptoquant.
1 пиксель - это однодневный чистый поток, входящий на биржу и выходящий из биржи. Соответственно, если на биржу идет большой приток монет, то это плохой знак. Если отток - хороший.
🟢 Приток = распределение / верхнее предложение / медвежий сигнал
🔴 Отток = накопление / спрос / бычий сигнал
Альткойны с самой высокой капитализацией т.е. самые узнаваемые имена (ТОП 100), стремятся к середине.
Давайте сначала определим самые мусурные монеты с этой точки зрения. Вот список самых мусорных монет: BLZ, 1INCH, OCEAN, SRM, FTT, AGLD, GHST, OMG, AMP.
Эти альткойны имеют самый высокие приток на биржу. От них избавляются.
Я не говорю, что их нужно шортить на коррекциях, просто они очень уязвимы и склонны к каскадным проливам.
Самые "бычьи" монеты
Какие монеты являются наиболее "бычьими" в течение всего года. Я был совершенно удивлен.
Разбиваем на 3 группы:
1) голубые фишки DeFi: CRV, UNI, SNX, LINK
AAVE - немного слабее, но все еще силен (MKR на удивление нейтрален и отсутствует в списке).
2) Категория - всего 2 монеты.
FET может стать лидером AI-нарратива (не по фундаментальным показателям, а по узнаваемости имени). FET - единственный, показывающий наиболее устойчиво красный ряд на этом графике.
Читайте далее - Fetch.ai – блокчейн и ИИ платформа из Кембриджа. Новое слово в эре искусственного интеллекта?
Вторая монета, имеющая хороший знак - SAND, один из ранних проектов, доминирующий в метавселенных.
3) Категория - токены, о которых я никогда не слышал: VGX, DODO и DAR. Я бегло пробежался по ним, но, рекомендую изучить глубже, т.к. я мог упустить важные детали.
DODO - запущен в прошлом году, $100M FDV, агрегатор межцепочечной ликвидности для DEX и dApps.
VGX - запущена в 2017 году, $20M FDV, переключилась на кросс-цепочечный геймфай. Создает слой экономических стимулов в веб-3 играх. Кажется, именно такая вещь может привести к сетевому эффекту.
DAR. Запущена в прошлом году на binance launchpad, $100M FDV. Веб-игра 3 play-to-earn + NFT маркетплейс. Работающий продукт. Выглядит как pump & dump проект. Такое себе.
Если захотите поиграться с этим графиком, оставляют ссылку на него здесь.
Важно - разрушаем миф про альткойны
Я знаю, что многие приходят на рынок крипты и формируют свои портфели исключительно из альткойнов поскольку существует миф о том, что альты дадут больше доходности, чем биток. Но данные показывают, что это заблуждение.
Я уже писал ранее, что вероятность выбрать альты, которые существенно обойдут весь рынок составляет 0,02% И вот еще одно исследование, которое это подтверждает. Посмотрите на график ниже.
Было изучено 2,635 монет за период 6 лет (2016-2023).
Кол-во монет, которые обошли биткойн на этой дистанции всего 41 (1,5%). При этом они обошли его всего на 1,45х (+45% к доходности).
Остальные альты, при этом, проиграли с коэффициентом 0,04х (-96%)
Из общей массы 5,175 монет просто умерли и соскамились.
Вывод: существует огромная вероятность того, что альткойны соскамятся на большой дистанции. При этом награда за дополнительный риск составляет всего +45% (при риске 100%).
Соотношение risk / reward 1:2 (не в пользу инвестора).
Не знаю как вам, но для меня это убедительное доказательство того, что не имеет особого смысла брать на себя дополнительный риск и пытаться обойти биток с помощью альтов.
Что делаю я
У меня основная позиция в Битке (50%) и Эфире (34%) + из альтов я собрал портфель из экосистемы Биткойна, Эфира и Соланы. На него выделено 15% капитала. В своей подборке я опирался на это исследование.О том как я веду портфель и какие еще инструменты использую для повышения прибыльности портфеля, я делюсь в Телеграм канале Осторожный инвестор - заходите, вам будет интересно!
Моя главная задача - повышать осознанность людей в вопросах инвестиций в криптовалюты и делиться опытом в управлении рисками. По этой причине, специально для аудитории VC.ru, я подготовил практический интенсив по инвестициям в рынок криптовалют “Булран 2024-25”, который прошло уже 350+ человек.
В нем я поделился своим 7-летним опытом, стратегией, принципами безопасности и ведения портфеля.
Из 4-х видео по 20 минут вы узнаете больше, чем из 10 часов просмотра Ютуба.
И все это совершенно бесплатно :) 👇
Эту статью хорошо дополняют эти статьи:
Ссылка на статью: https://vc.ru/crypto/1379666-otkroite-neozhidannyh-liderov-sredi-altkoinov-eto-issledovanie-raskroet-vam-glaza-na-istinnye-trendy