Дивидендные аристократы – это группа из 65 акций входящие в индекс S&P 500 с 25+ годами последовательного увеличения дивидендов. Это акции, которые являются «лучшими из лучших» среди множества дивидендных акций.
Лучшие из них становятся дивидендными королями.
Дивидендные короли – это акции, которые демонстрировали непрерывный рост дивидендов в течение 50-ти лет и более, смогли бы стать идеальным местом для укрытия на фоне паники на рынке и усиления экономической неопределенности во всем мире.
До этого была статья, в который были собраны 10 лучших дивидендных аристократов США. Эта статья является продолжением.
Часть 1.
11. Johnson & Johnson - американская холдинговая компания, возглавляющая группу из более чем 250 дочерних компаний по всему миру, производящих лекарственные препараты, санитарно-гигиенические товары и медицинское оборудование (по последнему занимает ведущее место в мире). Входит в состав индекса Dow Jones Global Titans 50. Компания была зарегистрирована в 1887 году.
Повышает дивиденды 59 лет подряд.
Стоимость компании – 444 млрд долларов. Прибыль – 17 млрд.
Оценка стоимости: p/e (цена к прибыли) – 25, форвардный – 16. Средне. P/S (цена к выручке) – 3. Дорого.
Рост прибыли, выручки. Средний рост прибыли за год – минус 4 процента.
Рентабельность. Доходность капитала (ROE) – 26 процентов. Хорошо.
Долг/капитал – 48 процентов. Средне.
Дивиденды. Процент дивидендов от прибыли – 61 процента. Нормально. Средняя дивидендная доходность – 2,5 процентов. Хороший показатель.
Прогнозы. Держать, покупать.
Рост цены акции. За год рост +4,7 процента, за 5 лет + 48 процентов, за 10 лет + 155 процентов. Не такой уж и большой результат.
Итог: Высокая капитализация, прибыль. Цена средняя по отрасли, средний долг, неплохие прогнозы, хорошая рентабельность, низкий рост прибыли, рост стоимости акций тоже достаточно низкий.
Рейтинг 6.3. Держу в портфеле 4 акции.
12. Colgate-Palmolive Co. - международная компания, производящая такие продукты, как мыло, средства для гигиены рта, зубные пасты и щётки, корма для домашних животных, бытовую химию.
Компания William Colgate & Company была основана в 1806 году эмигрантом из Великобритании Уильямом Колгейтом (William Colgate) на Датч-стрит на Манхэттене (Нью-Йорк). С тех пор компания несколько раз меняла своё название. С 1953 года она называется Colgate-Palmolive Company.
В 1920—1930-е годы стала родоначальницей производства радионовелл, в 1940-е стала продюсировать производство «мыльных опер», а с 1950-х — производство теленовелл.
Повышает дивиденды 58 лет подряд.
Стоимость компании – 69 млрд долларов. Прибыль – 2,6 млрд.
Оценка стоимости: p/e (цена к прибыли) – 26, форвардный – 24. Средне. P/S (цена к выручке) – 4,4. Дорого.
Рост прибыли, выручки. Средний рост прибыли за год – 14 процента. Прогноз на ближайший год + 5 процентов.
Рентабельность. Доходность капитала (ROE) – 517 процентов. Очень высокий результат.
Долг/капитал – 1300 процентов. Очень большой долг.
Дивиденды. Процент дивидендов от прибыли – 56 процента. Нормально. Средняя дивидендная доходность – 2,1 процентов. Хороший показатель.
Прогнозы. Держать.
Рост цены акции. За год рост +0,7 процента, за 5 лет + 28 процентов, за 10 лет + 69 процентов. Очень скоромный результат.
Итог: Цена средняя по отрасли, высокий долг, хорошая рентабельность, рост стоимости акций тоже достаточно низкий.
Рейтинг 5.4. Держу в портфеле 6 акций.
13. Target - американская компания, управляющая сетью магазинов розничной торговли, работающих под марками Target и SuperTarget. Является шестым крупнейшим ретейлером в США, следуя за Walmart, Home Depot, Kroger, Sears и Costco (вторым дискаунтером после Walmart), и занимает 39-е место в списке крупнейших компаний 2018 года Fortune 500. Сеть также является третьим крупнейшим продавцом музыки в США.
Компания повышает дивиденды 54 года подряд.
Стоимость компании – 108 млрд долларов. Прибыль – 6,6 млрд.
Оценка стоимости: p/e (цена к прибыли) – 16, форвардный – 16. Средне. P/S (цена к выручке) – 1. Хорошая цена.
Рост прибыли. Средний рост прибыли за год – 36 процента. Прогноз на ближайший год + 0,8 процентов.
Рентабельность. Доходность капитала (ROE) – 46 процентов. Высокий результат.
Долг/капитал – 90 процентов. Достаточно большой долг.
Дивиденды. Процент дивидендов от прибыли – 21 процента. Хорошо. Средняя дивидендная доходность – 1,6 процентов.
Прогнозы. Держать, покупать.
Рост цены акции. За год рост +13 процентов, за 5 лет + 245 процентов, за 10 лет + 281 процент. Хороший результат.
Итог: Пока из первых трех компаний у этой самые интересные показатели. Относительно низкая цена, при этом рост прибыли, высокая рентабельность, хорошие прогнозы, хороший рост стоимости за последние 5 лет.
Рейтинг 8.1. Держу в портфеле 1 акцию. #target #colgate #johnson & johnson
На этом пока все. Спасибо за внимание и успешных инвестиций.