Всем привет! Вы уже знаете, что сейчас весь мой фокус в сфере "изучение рынка" направлен на разбор полупроводниковых компаний. Для меня это важно. Ведь "полупроводники" - это один из фокусов моего портфеля. Одно из направлений трансформации. Я начинал с нефтегаза и металлургов. Потому расширил портфель сферой банков и финансов. Сейчас я хотел бы видеть свой портфель более современным, технологичным, ориентированным на будущее
Я беру на эту задачу несколько лет. Ведь полупроводники сейчас на хаях и почти все дико перекуплены. Поэтому я заранее начал смотреть отрасль и делать ограниченные покупки тех компаний, которые мне интересы. Мне важно заранее понимать, какие из компаний будут представлять интерес, если рынок обвалится и у меня будет выбор что покупать
Инвест Тоник (investonic) – это блог про долгосрочные инвестиции. Здесь я делюсь тем, как инвестирую, как изучаю фондовый рынок, какие инструменты использую, что получается, а над чем еще стоит поработать, чтобы инвестировать лучше. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые интересные и полезные посты! Мой портфель и сделки открыты в Тинькофф и находятся здесь. ТГ канал с актуальной инфой здесь.
Отрасль полупроводников
Это скрин компаний отрасли полупроводников, которые мне интересны. Они отсортированы по рыночной капитализации. Как видите, большая часть компаний имеет плохую оценку Value. Другими словами, большинство представленных компаний уже сильно оторвались от своих фундаментальных показателей
Отрасль "оборудование для полупроводников"
Как видите, компании которые помогают полупроводникам производить свою продукцию - переоценены еще более дико. В общем, сейчас надо быть очень внимательным и понимать, что залетая по текущим ценам можно надолго засесть. Насколько?
Вы удивитесь, но после кризиса доткомов не все полупроводники сделали перехай. Т.е. кто-то, условно, сидит в активах уже 20 лет. Во флэте или падающем флэте. Или слегка приподнявшись над уровнем 2000 года... Да, так тоже бывает
Список разобранных компаний
Ниже публикую список компаний. По каждой из них сделал большой рисерч и выложил на своем сайте. Вэлком. Все фри.
Обзоры глобальные, основаны на десятилетних ист. данных. Т.е. это среднесрок - долгосрок.
✅ Xilinx
✅ АСМЛ
✅ Броадком
✅ Микрон
✅ Квалком
✅ TSMC
✅ АМД
✅ Интел
Вопрос на обсуждение
С одной стороны, проблемы в мировой логистике, задержки с поставками спровоцировали повышенный спрос на полупроводники. Ведь иногда дешевле переплатить, чем останавливать конвейер. Когда эти факторы отпадут - хайп спадет. Вместе с ценами
С другой стороны, пандемия показала, что общество готово быть более цифровым. Это может увеличить спрос на всю полупроводниковую продукцию. Ведь никто не знает, когда в следующий раз окажется на удаленке
Вопрос к аудитории: а Вы что думаете? Спадет полупроводниковый хайп? Или же ниже текущих уровней мы уже не пойдем или теперь только в гору на ближайшие 10-15 лет?
👌 Всем удачных инвестиций: берегите депозиты!
💡Не забудьте подписаться на мой Телеграм канал! Там всегда свежие анонсы важных для меня событий, ссылки на полезные посты и мои мысли по ходу дня за терминалом!
Ограничение ответственности. Блог Инвест Тоник ( investonic.ru ) – это частный инвест блог, представляющий из себя журнал инвестиций. Не является рекомендацией к покупке, продаже или совершении иных действий с любыми финансовыми активами. Подробнее об условиях использования здесь.
