1474 подписчика

Оплата от третьих лиц. Что делать, когда за покупателя заплатила другая организация? Как учесть в 1С?

1 минута

10,9 тыс прочтений

27 августа 2021

Добрый день, уважаемые читатели!

Сегодня мы поговорим о корректировке долга при поступлении оплаты за третье лицо. Рассмотрим случай, когда оплата за одного из наших покупателей поступает от третьей компании.

На что важно обратить внимание при поступлении на расчётный счет?

В поле "Вид операции" указываем "Прочие расчеты с контрагентами" , в поле "Договор" - письмо, на основании которого произведена оплата. Счет расчетов 76.09.

На данный момент мы имеем дебиторскую задолженность по одной компании и дебиторскую по другой.

Как же сделать взаимозачет?

Это можно сделать двумя способами:

1. Раздел "Продажи" - "Корректировка долга"

2. Раздел "Покупки" - "Корректировка долга"

Создаем новый документ и указываем вид операции "Прочие корректировки". Выбираем операции, дебитора и кредитора. Заполняем документ. Теперь видим, что автоматически заполнилась дебиторская задолженность.

И точно так же заполнилась кредиторская задолженность.

Проводим документ и формируем ведомости по контрагентам, видим, что задолженность закрыта.

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 76.09

Теперь давайте рассмотрим, как отразить это со стороны покупателя

Так же создаем "Корректировку долга". Указываем вид операции "Зачет задолженности". И далее заполняем все остальные необходимые поля.

Заполняем документ и видим, что у нас появилась разница между дебиторской и кредиторской задолженностью.

Если мы пробуем провести документ, то у нас выводится ошибка, что суммы не совпадают.

Суммы можно исправить прямо в документе, уровняв их. Теперь, когда разницы нет, проводим документ. И проверяем, что все учтено в оборотно-сальдовых ведомостях. Видим, что 100 000 руб. учли, а 20 000 руб. являются остатком, как и должно быть.