Чипы Nvidia (NVDA) обеспечивают будущее самоуправляемых автомобилей и облачных игр. Акции NVDA выросли благодаря высоким доходам и более оптимистичному, чем ожидалось, прогнозу, но ограничения поставок остаются. Являются ли акции Nvidia хорошей покупкой сейчас?
Для тех, кто ищет лучшие акции с большой капитализацией для покупки сейчас, предлагаем глубокое изучение акций NVDA.
Основы акций NVDA
Безфабричный чипмейкер впервые создал графические процессоры, чтобы сделать видеоигры более реалистичными. Он расширяет сферу применения чипов искусственного интеллекта, используемых в суперкомпьютерах, центрах обработки данных, разработке лекарств и автомобилях без водителя.
Например, она будет поставлять чип, выполняющий роль "мозга" для Nio (NIO) ET7, который станет первой моделью автономного вождения Nio, когда она появится в 1 квартале 2022 года. Кроме того, Nvidia уже поставляет Amazon (AMZN) Web Services чипы для центров обработки данных.
В сентябре прошлого года Nvidia представила новые игровые графические процессоры GeForce, заявив о скачке производительности на поколение вперед. В апреле Nvidia представила свой первый процессор под названием Grace, который использует дизайн чипов от британской компании Arm для высокопроизводительных вычислений и приложений искусственного интеллекта.
Предложенное Nvidia поглощение Arm за 40 миллиардов долларов находится под пристальным вниманием в Великобритании.
Графические процессоры Nvidia выступают в качестве ускорителей для центральных процессоров, или CPU, производимых другими компаниями. Имея собственный процессор, Nvidia предложит более полную систему для центров обработки данных, напрямую конкурируя с процессорными гигантами Intel (INTC) и Advanced Micro Devices (AMD).
Технический анализ акций Nvidia
20 июля компания Nvidia завершила дробление акций в соотношении 4 к 1. Nvidia имеет непревзойденный композитный рейтинг IBD 99. Другими словами, она превзошла 99% всех остальных акций по совокупности технических и фундаментальных показателей. Фактически, NVDA входит в IBD Leaderboard, список акций с наибольшим потенциалом для больших достижений.
Как правило, инвесторам следует ориентироваться на акции с CR 90 или даже 95.
Акции взяли паузу после отскока от 10-недельной скользящей средней, которая предлагала точку покупки в районе 181.39, согласно анализу графика MarketSmith. Акции Nvidia все еще находятся в диапазоне покупки, который простирается до 200,08. Чипмейкер быстро достиг цели по фиксации прибыли на 20%-25% после майского прорыва через традиционную точку покупки, а затем отступил.
Линия относительной силы для акций NVDA поднялась, но остается ниже максимумов. Растущая линия RS означает, что акции опережают индекс S&P 500. Это синяя линия на представленном графике.
Рейтинг накопления/распределения - B-, признак умеренных покупок со стороны институциональных инвесторов за последние 13 недель. Акции чипа могут похвастаться сильной институциональной поддержкой: По состоянию на июнь 4 458 фондов владели акциями NVDA. По данным инструмента IBD Stock Checkup, Nvidia демонстрирует восемь кварталов роста владения акциями фондами.
Акции Nvidia имеют рейтинг RS 89, что означает, что за последний год они превзошли 89% всех акций. iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) владеет акциями Nvidia и AMD.
Заработок Nvidia и фундаментальный анализ
Рейтинг EPS компании Nvidia - превосходный 97, а рейтинг SMR - A, по шкале от A+ до худшего E. Рейтинг EPS сравнивает рост прибыли компании с другими акциями, а рейтинг SMR оценивает рост продаж, маржу прибыли и доходность капитала.
В первом квартале прибыль Nvidia выросла на 103%, а продажи подскочили на 84%. Годовое улучшение как верхней, так и нижней линии было самым высоким за последние четыре квартала. Доходы от продажи игровых чипов взлетели на 106%. Продажи чипов для центров обработки данных подскочили на 79%, отчасти благодаря покупке Mellanox в прошлом году. Кроме того, Nvidia прогнозирует рост доходов в текущем квартале.
По данным FactSet, аналитики ожидают, что во всем 2022 финансовом году прибыль на акцию вырастет на 30%, поскольку выручка увеличится на 49%. И это несмотря на то, что Nvidia, как и другие чипмейкеры без фабрик, сталкивается с ограничениями поставок на литейные предприятия, такие как Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM). 15 июля Taiwan Semiconductor заявила, что ожидает, что предложение чипов останется ограниченным до 2022 года.
По данным TipRanks, из 29 аналитиков, освещающих акции NVDA, 28 оценивают их как "покупать", один - "держать" и ни один - "продавать".
Пандемия подогрела спрос на чипы Nvidia в домашних компьютерах, видеоиграх и центрах обработки данных. Теперь чипы пользуются таким высоким спросом, что это привело к их глобальному дефициту.
Nvidia по-прежнему ограничена в поставках чипов, хотя ситуация, как говорят, улучшается.
Дефицит чипов особенно сильно ударил по автопроизводителям. Nvidia производит чипы для информационно-развлекательных систем автомобилей и систем автономного вождения.
Поскольку облачные игры развиваются по всему миру, новая облачная игровая служба Nvidia может стать драйвером роста. Конкурирующие сервисы включают Google Stadia, Microsoft Xbox Network и Amazon Luna.
В этом году Nvidia начала производить специализированные чипы для майнинга криптовалют. Процессоры для майнинга криптовалют, или CMP, были запущены в феврале, и к апрелю объем продаж составил 155 миллионов долларов.
Конкурирующие акции чипов
Nvidia и AMD - признанные лидеры в полупроводниковой промышленности.
Среди ведущих акций, связанных с чипами, Nvidia помогает возглавить отраслевую группу IBD "Электроника - полупроводники без фабрик". Бесфабричные компании заключают контракты с литейными заводами на производство чипов, которые они разрабатывают. Другие компании владеют собственными заводами по производству чипов.
Помимо NVDA, акции компаний, производящих чипы без фаблеса, включают Qualcomm, Broadcom (AVGO) и Monolithic Power Systems (MPWR). Группа безфабричных компаний занимает скучное 67-е место среди 197 отраслевых групп, но Nvidia является высокорейтинговой акцией в этой группе.
Для получения максимальной прибыли инвесторам следует сосредоточиться на компаниях, которые лидируют на рынке и в своей отраслевой группе.
Можно ли сейчас покупать акции Nvidia?
На фундаментальном уровне доходы и продажи Nvidia снова растут после резкого снижения. Недавние приобретения расширяют ее возможности в развивающихся областях роста, таких как центры обработки данных, автоматизированные автомобили и облачные игры. Принятие криптовалют может еще больше подстегнуть спрос на чипы Nvidia.
Между тем, новые игровые чипы подчеркивают продолжающееся доминирование Nvidia на основных рынках.
Nvidia является лидером в группе безфабричных чипов. Поскольку глобальный дефицит чипов затягивается, могут пройти месяцы, прежде чем предложение графических процессоров Nvidia догонит спрос.
Лидирующие акции NVDA предлагают точку покупки по 181,39 после отскока от 10-недельной линии. Она находится в пределах надлежащего диапазона покупки и подкреплена сильной линией RS.
Итог: Акции Nvidia стоит покупать прямо сейчас. Nvidia - ведущая компания по производству микросхем с выходом на ведущие рынки центров обработки данных и игр, поэтому за ней всегда стоит следить.
