1.1. БАНКИ
В справочнике Банки хранится информация о банках, в которых открыты расчётные счета контрагентов и банковские счета организации. Справочник Банки можно открыть из раздела Банк и касса ---->Банки.
Заполнить справочник Банки можно добавлением записей из общего классификатора банков (кнопка "Подбор", расположенная на верхней командной панели справочника).
1.2. БАНКОВСКИЕ СЧЕТА ОРГАНИЗАЦИИ
В справочнике Банковские счета хранятся сведения о банковских счетах сторонних контрагентов, организации, а также структурных подразделений. Для каждой организации и контрагента определён свой список банковских счетов.
Для того чтобы заполнить информацию о расчётных счетах организации можно открыть форму элемента справочника Организации и указать сведения в разделе банковские счета.
При заполнении сведений о банковских счетах особое внимание следует обратить на такие реквизиты как:
- Банк для непрямых расчётов - заполняется только в случае "непрямых" расчётов; ( Р.S. Это банк, который занимает место посредника между банками. Происходит чаще из-за того, что один банк не работает с другим, то посредником выступает третий, " банк для непрямых расчётов". Обычно такое происходит при экспорте продукции )
- Указывать в дате документа месяц прописью - при установке данного флажка в печатных формах документов , для которых выбран данный банковский счёт, в дате документа месяц будет указан не цифрами а прописью. Например, если дата платёжного поручения будет 20.01.2015 г., то в печатной форме дата документа будет выглядеть следующим образом -20 января 2015 г.
Кроме этого, в форме элемента справочника Банковские счета на закладке "Комиссионное обслуживание" можно указать сведения о проценте комиссии, которая будет взиматься банком за проведение той или иной операции по данному расчётному счёту, а также о параметрах отражения сведений о комиссии в учётной системе.