79 подписчиков

Разбор Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD)

28 октября 202028 окт 2020

1658

1 мин

Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD)

📝 Краткое описание:

Потрясающе сбалансированный ETF для любителей дивидендов. Тут вам и фундаментальный скринер и стабильные и высокие дивиденды, которые ещё и расти умудряются.

Ticker: SCHD

Index tracked: Dow Jones U.S. Dividend 100 Index

AUM: $13.5B

Dividend yield: 3.22%

Expense ratio: 0.06%

Number of holdings: 102

🔦 Selection methodology

✅ Компания должна входить в индекс Dow Jones US Broad Market Index.

✅ REITs исключаются.

✅ Компания должна платить дивиденды непрерывно 10 и более лет.

✅ Компании проходят через фундаментальный скрининг на следующие показатели: cash-flow to debt ratio, ROE, dividend yield, dividend growth rate (рост минимум 5 лет подряд).

✅ В ETF в итоге включаются топ-100 лучших компаний.

Ещё больше интересного в телеграме

⚖️ Index Weighting Methodology

✅ Вес компании в портфеле зависит от размера капитализации её free-float акций (только те, которые в свободном обращении).

✅ Одна компания не может получить вес в индексе больше 4%.

✅ Один сектор не может получить вес больше 25%.

✅ Пересмотр индекса - ежегодно.

✅ Ребалансировка - ежеквартально.

📈 Performance:

Не стоит ждать сильного роста от данного ETF, он будет проигрывать S&P500, т.к. в нём всего 13% отдано под технологический сектор. Главное преимущество этого ETF в показателе Yield on Cost - сколько бы вы сегодня получали дивидендами если бы вложились в ETF несколько лет назад и тут показатели следующие:

1 Year Yield on Cost: 3.48%
3 Year Yield on Cost: 3.94%
5 Year Yield on Cost: 5.01%

У этого ETF дивидендный рост 10.5% за последние 5 лет. Т.е. если бы вы закупились им 5 лет назад, то сегодня (помимо курсового роста) вы бы получали 5% дивидендной доходности.

➕ Основные плюсы:

✅ Шикарное сочетание дивидендной доходности и качества.

✅ Очень низкая комиссия 0.06%

➖ Основные минусы:

✅ Низкая диверсификация. Всё-таки 100 компаний для ETF это не так много.

✅ Не очень сильный рост на бычьих рынках.

Топ-10 компаний: