Успешную торговлю на рынке можно назвать тогда, когда вам удается увеличивать прибыль и сокращать потери. Существует ли ТС, идеально удовлетворяющая оба эти условия? Да. Она называется пирамидинг, и о ней мы поговорим ниже.
Описание стратегии
Пирамидинг подразумевает торговлю в направлении тренда. Вы открываете сделку и наблюдаете за движением цены. Если она не меняет направление, то по тренду открывается еще одна сделка с тем же объемом. Потенциальная прибыль сразу удваивается, и вы к тому же получаете «подушку безопасности» в лице первой сделки. Далее открывают еще одну сделку, наблюдая за ситуацией, и т.п. Пока тренд стабилен, у вас есть возможность многократно увеличить потенциальную прибыль. Пирамидинг можно использовать на любом финансовом рынке – фьючерсном, фондовом и валютном.
Особенности пирамидинга
Чтобы воспользоваться данной ТС, должны быть соблюдены несколько условий:
- На рынке должен прослеживаться устойчивый тренд;
- Тренд должен быть ярко выраженным, чтобы изменение цены происходило плавно и была возможность создать «пирамиду» из ордеров;
- Использовать ТС можно на любом рынке;
- Стратегия подойдет для разных активов, будь то акции, валюта или криптовалюта;
- Важно правильно установить размер Stop Loss. Рекомендуется выдерживать соотношение (риск) : (прибыль) = 1:2;
- Объем каждой сделки должен быть одинаковым;
- Торгуйте на старших таймфреймах. Да, и всегда отмечайте уровни поддержки и сопротивления. Именно от них открываются/закрываются сделки.
Преимущества и недостатки ТС пирамидинг
Торговая стратегия не может быть 100% идеальной. У каждой стратегии есть сильные и слабые стороны. Предлагаем остановиться на каждой стороне вопроса отдельно, и начнем мы с плюсов пирамидинга.
- Быстрый разгон депозита с использованием всего одной сделки с минимальным риском;
- Комфортно с точки зрения психологической нагрузки. При правильном использовании ТС риски минимальны, что снижает тревогу и позволяет трейдеру чувствовать себя более уверенно;
- Универсальность использования. Как уже говорилось, пирамидинг подойдет для торговли на любом рынке и с любыми активами;
- Стратегия отлично работает в совокупности с разными методами анализа рынка и техническими индикаторами;
К минусам пирамидинга можно отнести следующие моменты:
- Трудность управления большим числом открытых ордеров;
- ТС подходит для работы на средних и длительных временных интервалах;
- Успех торговли зависит от направления долгосрочного тренда;
- Стратегия не подойдет для новичков. Ею обычно пользуются опытные трейдеры, способные вовремя закрыть ордера, правильно определив точку разворота цены;
- ТС не подразумевает быстрого заработка, а также не подойдет любителям скальпинга;
Пример использования ТС
Давайте рассмотрим пример с открытием сделок на золоте. Хорошая возможность купить золото была в марте 2020, когда началась пандемия COVID-19. На тот момент металл находился в районе $1480.
Вот параметры сделки: цена открытия $1480, объем 0.01, SL $1450. Далее, по достижении ценой уровня $1600 (прибыль $120), SL переносят на $1480 и открывается новый ордер с объёмом 0.01. Общая лотность сделки составляет 0.02 на этом этапе.
По достижении ценой уровня $1700 (прибыль $320), SL переносят на уровень $1600 и здесь открывается новый ордер с объемом 0.02. Общая лотность сделки составляет 0.04.
После достижения ценой уровня $1800 (общая прибыль $720), SL переносят на $1700 и открывают новый ордер с лотностью 0.04. Общий объем сделки составляет 0.08.
Если закрыть все сделки по достижению сопротивления $2000, то мы бы получили $2320 без учета свопа.
Так как любой тренд рано или поздно заканчивается, обычно все сделки закрываются после 2-ой ступени, или максимум ждут 4-ой.
Между прочим, эту стратегию хорошо использовать у брокера, у которого есть cashback. Для тех, кто не знает, кешбэк – это возвращение брокером части спреда. То есть, по достижению определенного объема сделок вы получаете от компании мини бонус. Например, у компании AMarkets 5-ти уровневая программа кэшбэк. Здесь вы получите от $3 до $14 долларов за каждый наторгованный лот.
А вот еще один пример, уже на акциях компании Tesla.
Возможность купить акции компании была в июне 2020, когда цена пробила годовой максимум на уровне $930. После этого появилась возможность дозакупиться в районе $1400 - $1500. Выйти из сделки можно было после того, как компания объявила о дроблении акций в конце августа.
И еще пара слов про стратегию. Одно из главных условий для использования пирамидинга – убедиться в устойчивости тренда. И тут на первый план выходит правильное выставление защитных ордеров. В рассмотренном примере его можно устанавливать на уровне открытия предыдущего ордера. Это позволяет перенести SL в безубыток, а в случае разворота цены после открытия второго ордера, трейдер даже останется с прибылью.
Небольшой лайфхак. Правильно организовать пирамидинг может помочь торговый робот. Здесь подойдет советник или на основе сетки ордеров, или который использует стратегию Мартингейл. Например, советник Ilan 2.0. В основе этого робота система Мартингейл. Ilan 2.0 сначала прощупывает рынок сделками с малым объемом, а после наращивает их. Создатели говорят, что робот может приносить 5% прибыли в день.
Итак, пирамидинг можно назвать лучшим способом увеличить прибыль, но при этом правильно открывать по нему сделки не чаще раза в месяц. Для освоения стратегии нужно время и регулярная практика. Стратегия универсальная и подойдет как самостоятельной торговли, так и для автоматизированной. Помните, что если примите решение торговать самостоятельно, вам нужно соблюдать все условия ТС, и рассчитать все риски. На этом все! Успеха вам в торговле!
Материал предоставлен специалистами финансовой компании AMarkets.
По случаю празднования своего 13-летия, компания подготовила для своих клиентов эксклюзивные предложения. Получите дополнительные привилегии и преимущества в онлайн трейдинге вместе с AMarkets. Узнать больше.
