Продолжаем тему финансового планирования на предприятии. На любом предприятии возникает необходимость выявить будущие финансовые цели. Для их определения, а также для эффективного использования ресурсов, необходимых для достижения этих целей, используется финансовое бюджетирование.
В данной статье мы рассмотрим как можно создать бюджет в «1C: Управление нашей фирмой 8» ( далее УНФ).
Для настройки возможности составления финансового плана фирмы и контроля его исполнения необходимо перейти в Компания-Еще больше возможностей-Бюджетирование.
Для создания нового бюджета переходим в Компания-Бюджеты-Создать.
При создании бюджета необходимо обязательно указать Сценарий планирования. Для этого нужно выбрать либо уже существующий сценарий, либо создать новый. В сценарии указывается Наименование, Периодичность и Аналитики.
Показатели бюджета берутся из справочника Показатели бизнеса, где можно создать новые или отредактировать уже существующие показатели. Источники данных, способы получения, а также то каким образом (порядок) эти показатели будут выводиться в бюджете можно в этом же справочнике.
Для распределения сумм по периодам можно использовать несколько инструментов:
- Равномерно по периодам
- Пропорционально суммам (для этого нужно ввести проценты распределения по периодам, после чего ввести общую сумму и распределить пропорционально)
- По другому показателю (при планировании одного показателя используется другой)
После получения фактических данных можно будет сформировать полноценный отчет план-факт для этого необходимо перейти в Компания-Анализ бизнеса.
Для наглядности в отчете Анализ бизнеса есть вкладка Ассистент, где можно создать несколько карточек Целей, которые позволяют отслеживать выполнение цели по определённому показателю.
Для создания новой цели необходимо указать Показатель для отслеживания. Сценарий, по которому вводился план, а также необходимость показывать данные предыдущего периода.
При двойном нажатии по Цели откроется окно, в котором будут выведены документы по плану и факту, которые позволят разобраться каким образом появились данные (Плановые значения и Фактические значения).
Кроме целей на вкладке Ассистент можно создать Показатели, которые используются для оценки значений. Существует два цветовых идентификатора: карточка показателя белого цвета- значение показателя соответствует заданному значению; карточка показателя оранжевого цвета- значение показателя не достигло необходимого значения.
При создании нового Показателя заполняются: показатель, способ анализа, значение показателя за определённый период. Остальные реквизиты в этом окне (п.4-7) относятся к оформлению. Здесь нет определённых правил заполнения, всё зависит от того каким образом должна выводиться информация по показателю.
Узнать больше о Бюджетировании и других возможностях 1С, а также заказать консультацию вы можете на сайте http://btmc.online/
