Stock Market Factory | Матюшин Даниил

Вчера Сбербанк представил финансовые результаты своей деятельности за февраль 2024 года. Результаты банка являются достаточно важными, так как должны отражать полный эффект от повышения ставки, данные за январь могли дать относительно искаженное представление. Результаты оказались сильными, особенно в части чистой прибыли. Розничный кредитный портфель вырос на 0.8% с за месяц до 15.7 трлн руб. Частным клиентам в феврале было выдано 449 млрд руб. кредитов. Корпоративный кредитный портфель увеличился на 0...

На прошедших выходных один из подписчиков канала задал вопрос по поводу ценных бумаг Полиметалла и целесообразности их дальнейшего удержания в портфеле. Совершенно случайно на следующий день компания объявила о том, что собирается продать российские активы и уже заключила соглашение с покупателем. В посте кратко опишу структуру сделки, а также предполагаемую судьбу ценных бумаг золотодобытчика на Московской бирже. 💰Структура сделки: 👉 19 февраля Полиметалл выпустил пресс-релиз с условиями сделки...

— Сегодня хотел бы частично затронуть тему статистического анализа, который также можно применять при анализе фондового рынка. Отмечу, что очень часто в своей аналитике участники рынка пользуются двумя методами: фундаментальным анализом (просмотр макроэкономических параметров и отчетности) и техническим анализом (просмотр графика финансового инструмента). Про статистический анализ (просмотр и поиск закономерностей) почти все забывают. — В качестве примера хотел бы привести данные последней торговой недели декабря по индексу Московской биржи...

Сегодня Глобалтранс представил свой отчет инвестиционному сообществу. Реакция получилась аналогичной вчерашней ситуации с Совкомфлотом. Рост на ожиданиях и фиксация на факте выхода отчета, однако, стоит отметить, что у акционеров Глобалтранса на это были более весомые причины. Позитивные финансовые результаты логистической компании не стали сюрпризом. Выручка Глобалтранса за 1 полугодие увеличилась на 7,3% до 51,97 млрд. руб. Чистая прибыль перевозчика увеличилась на 69,4% до 20,9 млрд. руб. Долговая нагрузка компании осталась на комфортном уровне, существенного сокращения долга не произошло...

В понедельник писал идею по акциям дочерней структуры Артгена (бывш. ИСКЧ), ММЦБ или Гемабанка, когда вторая опубликовала существенный факт о том, что Совет Директоров во вторник рассмотрит вопрос о созыве ВОСА и рекомендации по распределению чистой прибыли Общества. Первоначальную идею можете посмотреть в посте. По итогам собрания, Совет Директоров компании решил рекомендовать выплатить в качестве дивидендов 42 руб. на одну обыкновенную акцию. Напомню, что я ожидал попадания дивиденда в диапазон от 33,79 руб...

Последние дни довольно любопытно наблюдать за индексом Московской биржи. Ключевая гипотеза последних месяцев заключалась в том, что рост валютного курса эквивалентен росту Индекса Московской биржи. В целом, корреляция носила практически идеальный характер, однако, необходимо было проверить зависимость переменных каким-то испытанием - коррекцией. После итогов небольшой коррекции можно с уверенностью сказать, что корреляция в активах близка к 100% и это очень плохо для российского рынка! То что в реальности...

Сегодня дочерняя структура Артгена (бывш. ИСКЧ), ММЦБ или Гемабанк опубликовала существенный факт о том, что завтра Совет Директоров рассмотрит вопрос о созыве ВОСА и рекомендации по распределению чистой прибыли Общества. Несмотря на тот факт, что в сущ.факте не указано за какой временной промежуток будет дана рекомендация, предполагаю, что за 1 полугодие 2023 года. В прошлом году Совет Директоров дал рекомендацию немного позже, 26 августа, но в целом временной диапазон совпадает. Для рекомендации за 1 квартал уже поздно...

Сегодня акции Тинькофф закрыли последнюю цель роста на уровне 3660 руб. Саму идею по данным акциям описывал в Телеграмм-канале. На реализацию идеи ушло немногим более месяца. В итоге удалось закрыть последнюю цель в +12%. Тем не менее, обращаю внимание, что эффективная доходность должна быть ниже, так как я делил позицию на 5 частей, поэтому моя прибыль составила меньше указанной цифры. Существенного апсайда по ценным бумагам не вижу, так как вопрос с переездом до сих пор не снят, а текущий рост...

После того как Европейский Медицинский Центр объявил о том, что собирается переехать в Специальный административный район («САР») остров Октябрьский Калининградской области Российской Федерации и назначил Собрание акционеров на 31 августа для одобрения данного решения, акции упали на 16% с 960 до 804 рублей и практически дошли до моей точки входа спекулятивным объемом. За прошедшие несколько дней я тщательно обдумал перспективы компании. Учитывая заявление генерального директора компании, Андрея...

Сегодня российский рынок закрылся в отрицательной зоне впервые за долгое время. Отмечу, что снижение составило более 1% по индексу Московской биржи. Последний раз индекс корректировался на такую величину в начале мая, после чего весь май пребывал в эйфории от хороших результатов, рекомендаций по дивидендным выплатам и поступления дивидендов Сбербанка. Ключевой вопрос состоит в том, было ли сегодняшнее движение началом более масштабной коррекции или все-таки текущее снижение исключительно ситуативное...

22 мая Совет Директоров Газпром нефти рассмотрит вопрос о распределении прибыли по итогам 2022 года. Вопрос самой выплаты на повестке не стоит, так как денежные средства необходимы материнской компании, однако, размер потенциального дивиденда вызывает большое количество дискуссий. В статье выскажу свое мнение относительно дивидендов и целесообразности дальнейшего нахождения бумаги в портфеле. Напомню, что в Дзене выходят исключительно статьи. С оперативными новостями и постами можно будет ознакомиться...

Центр Генетики и Репродуктивной Медицины (Генетико) - инновационная компания в сфере медицинской генетики с портфелем сервисов и тест-систем в области генетической диагностики, профилактики и разработки новых препаратов для лечения редких заболеваний. Генетико является дочерней компанией ПАО ИСКЧ и резидентом Сколково. Деятельность компании разделена на 4 основных направления: Напомню, что в Дзене будут выходить исключительно статьи. С оперативными новостями и постами можно будет ознакомиться только...