Илья Петров | Инвестиции и трейдинг

📊 **Обзор рынка на 23 января — что делать сейчас** 🔹 **Нефть** Базовый сценарий сохраняется — **лонг**. Позицию выбило волатильной свечой, но идея не сломана. Возврат в позицию планируется **после коррекции в зону 65–65.2**. Пока входить рано, жду откат. Среднесрочно нефть остаётся лонговой. --- 🔹 **Газ** Экстремальная волатильность — **движение около 60%**. Фаза «расколбаса»: выбивают и лонги, и шорты. Лучшее решение — **переждать хаос**. 🔸 Краткосрочно: Возможна **спекулятивная попытка лонга** при пробое максимума четверга — строго со стопом. 🔸 Средне–долгосрочно: Газ **интересен в лонг**, но полноценного разворота пока нет. Развороты не делаются гэпом вверх — жду подтверждение. --- 🔹 **Серебро** Продолжает рост. Подходим к зоне **100**. Шортить рано, тренд сохраняется. 🔹 **Золото** По-прежнему в дивергенции, но рост может её «сломать». Главное — **не шортить раньше времени**. Позиции нет, просто наблюдение. --- 🔹 **Евро / Доллар** Шорт был — закрыт по трейлинг-стопу с небольшим плюсом. Сейчас **без позиции**. Сценарий в голове прежний — движение к **1.11**, но нужен новый сигнал. 🔹 **DXY** Сильная поддержка в районе **97.5**. Пока ничего критичного, доллар держится. --- 🔹 **S&P 500 / Nasdaq** Перекупленность высокая, но **это не сигнал к шорту**. Шорт по S&P дал небольшой плюс, позиция закрыта. Сейчас — **наблюдение**, без новых входов. Новостной фон слишком хаотичный. --- 🔹 **Индекс МосБиржи** Подтверждён разворот вверх. Две сильные недели подряд. Тренд **восходящий**, цель — район **2900**. В портфеле много позиций, рынок выглядит **явно лонговым**. Причин для шорта нет. --- 🔹 **Доллар / Рубль** Продолжается снижение, обновлены минимумы (**75.5 → цель 74**). Вероятность дальнейшего падения высокая. 🔸 Ближайшее сопротивление для шорта: **78.1 – 78.7** 🔸 Среднесрочно и долгосрочно: Сценарий — **ослабление рубля**, но сначала должны «вытряхнуть» плечевых игроков. --- 🔹 **Биткоин** Сценарий отработан идеально. Шорт из зоны **96–100**, падение ниже **90 → 88**. 🎯 Основная цель — **75**. Там буду искать объёмы и возможный разворот. Пока движение полностью по плану. --- 🔹 **Российские акции (ключевые идеи)** 📌 **Магнит** — продолжает сильный рост (~10%) 📌 **МосБиржа** — уверенный ап-тренд 📌 **МТС** — растёт лучше рынка 📌 **Ростелеком** — новая идея 📌 **Газпром** — интересен **выше 124** 📌 **Газпромнефть** — одна из лучших бумаг 📌 **ФосАгро** — возможный фаворит следующей недели 📌 **ММК, НЛМК, ГПН** — основа портфеля (ликвид) Рынок акций РФ — **чётко лонговый**, шорты противопоказаны. --- 🔹 **Американские акции (точечно)** 📌 **Salesforce** — куплен в средне/долгосрок 📌 **Apple** — отработка «голова и плечи», коррекция к ~168 возможна 📌 **Procter & Gamble** — двойное дно + долгосрочный канал (лонг-идея) 📌 **Nike** — на радаре 📌 **Moody’s** — позиция удерживается 📌 **3M** — вероятна коррекция к 122, под наблюдением 📌 **Broadcom** — близко к выходу в плюс --- ▪️ Подключить торговые сигналы из платных каналов акции, фьючерсы (сырье, металлы, валюты, индексы) ▪️Как выбрать стратегию автоследования, как считать доходность, плюсы и минусы подхода копирования сделок (YouTube) ▪️ Открыть брокерский счёт, чтобы начать торговать

🏁 Финал. Ваш пошаговый план выхода на свободу. Мы провели вместе две недели. Мы разобрали, почему бизнес — это опасно, почему инфляция съедает ваши накопления, и почему 90% новичков теряют деньги на бирже. Сегодня я не буду вас пугать или мотивировать. Сегодня — сухая выжимка. Система. Если вы хотите прийти к капиталу, который будет кормить вас и ваших детей, вам нужно сделать 5 шагов. Сохраните этот пост. 1️⃣ Шаг 1. Оцифровка (Где я?) Перестаньте считать прибыль «коробками на складе» или «оборотом». Выпишите все активы в одну таблицу. Посчитайте реальную среднегодовую доходность. Если ваша недвижимость приносит 4% годовых, а инфляция 15% — вы беднеете.  Цель: Увидеть правду. 2️⃣ Шаг 2. Профиль (Кто я?) Честно ответьте: если завтра портфель упадет на 20%, вы будете пить валерьянку или докупать? Не лезьте в агрессивные инструменты (крипта, фьючерсы), если вам нужна стабильность. Не сидите в депозитах, если вам 30 лет и нужен рост капитала. Цель: Выбрать свою скорость на трассе. 3️⃣ Шаг 3. Фундамент (Формула 40/40/20) Не гадайте. Распределите капитал по математической модели: — 40% Облигации (Защита и топливо). — 40% Акции (Рост и защита от инфляции). — 20% Агрессия (Ускоритель доходности). Цель: Сделать портфель непотопляемым. 4️⃣ Шаг 4. Покупка (Без мусора) Забудьте про акции «третьего эшелона» и советы таксистов. Покупайте экономику целиком: Сбер (Финансы), Лукойл (Энергетика), Северсталь (Металлы), Магнит (Потребление), МТС (Связь). Позиция меньше 3% от портфеля — мусор, не покупаем. Цель: Владеть лучшими бизнесами страны. 5️⃣ Шаг 5. Ребалансировка (Магия) Раз в квартал открывайте портфель. Если акции выросли и заняли 60% портфеля — продавайте лишнее (фиксируйте прибыль на пике!). Если рынок упал — берите деньги из облигаций и выкупайте просадку (покупайте на дне!). Цель: Заставить жадность и страх работать на вас. 🛠 ГЛАВНЫЙ СЕКРЕТ: Все эти 5 шагов не нужно держать в голове. На курсе «Практикум Инвестора» вы получаете «Цифрового Двойника» — систему умных таблиц. Вы просто вводите сумму пополнения (например, 50 000 руб). Таблица сама считает: — «Твои акции упали. Это выгодно. Купи Лукойл на 15 000 руб и Сбер на 10 000 руб. Облигации не трогай»,. Вы не аналитик. Вы — оператор системы. Вы тратите 1 час в квартал, чтобы нажать кнопки, которые показала Таблица. 🚀 На этом серия постов заканчивается. Но ваш путь только начинается. Вы можете пойти самостоятельно (чек-лист выше). Или пройти этот путь со мной, получить готовые таблицы, настроить стратегию под себя и попасть в комьюнити предпринимателей, которые создают капитал, а не просто "крутят деньги". Ссылка на регистрацию и программу Практикума — в описании канала.

⚖️ Грааль Инвестора: Как всегда продавать на хаях и покупать на дне. Знаете золотое правило рынка? «Покупай дешево, продавай дорого». Знаете, почему 99% людей его нарушают? Потому что мы — люди. Когда всё растет, нас душит жадность: «Надо брать еще, пока прет!» (Покупаем на хаях). Когда всё падает, нас сковывает страх: «Надо спасать деньги!» (Продаем на дне). Как отключить эту человеческую глупость? Вам нужна РЕБАЛАНСИРОВКА. Это механическое действие, которое мы делаем строго 1 раз в квартал. Не чаще. Как это работает (Математика): Допустим, ваш Идеальный Портфель (по нашей формуле) должен выглядеть так: — 50% Акции (Рост) — 50% Облигации (Защита) Прошел год. Рынок акций взлетел. Облигации стояли на месте. Теперь у вас в портфеле перекос: — 70% Акции (Они выросли, их стало много). — 30% Облигации. Что делает толпа? Кричит от радости и докупает акции. Что делает Инвестор? Он видит перекос. Ему нужно вернуть 50/50. Он ПРОДАЕТ часть подорожавших акций (фиксирует прибыль на пике!) и на эти деньги ДОКУПАЕТ облигации. А теперь представьте кризис. Акции упали в 2 раза. Портфель стал: — 30% Акции (Они подешевели). — 70% Облигации (Они сохранили деньги). Система кричит: «Верни баланс!» Вы продаете часть защитных облигаций и на эти деньги ВЫКУПАЕТЕ подешевевшие акции. Вы покупаете дно рынка, пока остальные паникуют. Без эмоций. Без прогнозов. Чистая математика. На курсе «Практикум Инвестора» это делает Таблица Ребалансировки. Вы просто вбиваете текущие суммы. Если какой-то актив вырос слишком сильно (стал «жирным»), таблица пишет: «ИЗЪЯТЬ» (Продать). Если актив упал: «ДОБАВИТЬ» (Купить). Вы работаете как робот. И именно это делает вас богатым на дистанции 5-10 лет. Завтра будет финальный пост. Я соберу всю систему воедино и дам пошаговый чек-лист: как с нуля прийти к капиталу, который кормит. 👇 Признавайтесь: у кого сейчас портфель перекошен? Кто последний раз выравнивал доли?

😱 «Покупай, когда страшно». Почему просадка — это не потеря, а подарок. Вспомните 24 февраля 2022 года. Рынок летит в пропасть. Новости кричат: «Конец экономики». Ваш портфель худеет на 50% за день. Ваши действия? 99% людей в этот момент нажимают кнопку «Продать всё», чтобы спасти хоть что-то. Именно так сделал Михаил, один из участников курса: «21 февраля я всё продал. Весь портфель. Он упал, я его продал. Страшно». Поздравляю. Вы только что зафиксировали убыток и отдали свои деньги профессионалам. Запомните аксиому: Новости созданы для того, чтобы вы совершали неправильные сделки. Когда всё плохо — вас заставляют продавать на дне. Когда всё растет — вас загоняют покупать на хаях. Если вы хотите пассивный доход, вы должны действовать контринтуитивно. 📉 Просадка — это распродажа. Представьте, что вы пришли в автосалон, и новый Mercedes, который вчера стоил 10 млн, сегодня стоит 5 млн из-за плохих новостей. Вы будете в панике убегать из салона? Нет, вы побежите в кассу занимать очередь. Почему с акциями Сбера или Лукойла вы поступаете наоборот? Если качественный актив (рейтинг ААА) падает — это подарок судьбы. Как мы убираем страх на Практикуме? Мы заменяем эмоции на Алгоритм. Вы открываете нашу «Умную таблицу». Вы не читаете новости. Вы смотрите на цифры. Таблица видит: «Ага, Лукойл упал на 20%. Его доля в портфеле стала меньше целевой». И она загорается сигналом: «ДОКУПИТЬ на 50 000 рублей». Вы не думаете: «А вдруг упадет еще?». Вы просто исполняете приказ системы. — Если упадет еще — отлично, купим еще дешевле. — Чем ниже падает надежный актив, тем выгоднее это для нас на длинной дистанции. Система заставляет вас быть «умным хищником»: вы забираете активы у толпы, которая в панике их сбрасывает. Завтра мы переходим к Ребалансировке — механическое действие раз в квартал, которое гарантирует, что вы всегда будете продавать дорого и покупать дешево. 👇 Честно в комментариях: в феврале 2022 или в мобилизацию — продавали или покупали?

🤖 Агрессия: Роботы не спят. Как добавить «перца», не сжигая депозит. Мы разобрали «бетон» (облигации) и «бизнес» (акции). Это 80% вашего портфеля. Это надежно, но... иногда хочется быстрее. Хочется не 25% годовых, а 50%, 80% или даже 100%. Здесь на сцену выходит Агрессивная часть портфеля. В моей методологии ей отводится строго 20% (для умеренного инвестора). Большинство новичков, желая «разогнать депозит», начинают торговать руками. Скачивают терминал, читают новости, покупают-продают внутри дня. Итог предсказуем: Вы не спите, вы нервничаете, вы совершаете ошибки на эмоциях. Рынок наказывает за страх и жадность. Я в рынке 16 лет. И я давно понял: Человек — слабое звено в трейдинге. Поэтому 75% моей агрессивной части — это РОБОТЫ (Алгоритмические стратегии). Почему роботы лучше вас? 1. Они не спят. Пока вы спите, юань летит вверх. Робот это видит и зарабатывает. Вы — пропускаете. 2. У них нет страха. Когда рынок падает на 10%, вы впадаете в ступор. Робот видит сигнал и хладнокровно открывает шорт (играет на понижение), зарабатывая на падении. 3. Дисциплина. Робот не может «передумать» или «понадеяться». У него есть алгоритм. Что мы делаем на Практикуме? Я не учу вас быть трейдерами. Я даю доступ к готовым стратегиям (например, на Юане или Долларе), к которым можно подключиться одной кнопкой через Автоследование. Это работает так: — Мой робот совершает сделку (покупает фьючерс на юань). — На вашем счете автоматически происходит та же самая сделка. — Робот фиксирует прибыль — у вас фиксируется прибыль. Вы не сидите у монитора. Вы занимаетесь своим бизнесом или семьей. А 20% вашего капитала работают в «спорткаре», разгоняя общую доходность портфеля. Пример: Стратегия «Ликвидный Юань». Агрессивная, волатильная, но способная делать иксы на девальвации рубля. Завтра поговорим про самое сложное психологически действие инвестора: покупать, когда страшно. Я объясню, почему просадка — это не потеря денег, а подарок судьбы. 👇 Напишите в комментариях: пробовали торговать руками? Чем закончилось? Прибыль или валидол?