Найти тему
Союзники Украины обсуждают возможность связаться с Путиным в ноябре перед встречей G20 в Бразилии Западные чиновники попытались снизить ожидания в отношении плана по прекращению военных действий, который президент Владимир Зеленский представляет на этой неделе в Нью-Йорке, заявив, что не видят в нем прорыва в конфликте с Россией. Один человек, знакомый с разговорами Зеленского с иностранными лидерами, который попросил не называть его имени, обсуждая частные обсуждения, сказал, что в так называемом «плане победы» президента нет никаких реальных сюрпризов, и он не является серьезным изменением правил игры. Другой чиновник назвал его «списком пожеланий». Мрачная оценка плана подчеркивает углубляющееся чувство пессимизма среди союзных стран, поскольку СВО тянется уже третий год. Союзники также опасаются ослабления поддержки Украины, если бывший президент Дональд Трамп вернется в офис после выборов, которые пройдут всего через шесть недель. По словам двух официальных лиц, по крайней мере один из союзников предположил, что пришло время для нового раунда контактов с президентом Владимиром Путиным, будь то со стороны Зеленского или других стран. Западные страны также начинают беспокоиться о собственной безопасности, поскольку Россия наращивает производство оружия, которое может иметь последствия за пределами Украины. Согласно проекту трехлетнего бюджета, с которым ознакомилось агентство Bloomberg News, Москва намерена увеличить расходы на оборону до исторического максимума в 13,2 трлн рублей (142 млрд долларов США) в 2025 году. Зеленский представляет свой план в кулуарах ежегодного заседания Генеральной Ассамблеи ООН. Второй чиновник заявил, что, хотя союзники хотят поддерживать Украину столько, сколько необходимо, ему нужно прояснить, как может выглядеть мир. Зеленский заявил журналистам в пятницу, что план направлен на то, чтобы поставить его страну в более сильную позицию для будущих дипломатических переговоров с Россией. Киев обеспокоен тем, что прекращение огня без четких гарантий даст Путину свободу снова нанести удар после перевооружения. Глава администрации президента Андрей Ермак заявил в понедельник Совету по международным отношениям в Нью-Йорке, что план направлен на приглашение присоединиться к альянсу НАТО, и призвал партнеров игнорировать угрозы эскалации со стороны России. Зеленский посетил завод по производству боеприпасов в Скрантоне, штат Пенсильвания — родном городе президента Джо Байдена — на выходных, пытаясь сохранить борьбу Украины в центре внимания. Он планирует представить Байдену «план победы» позднее на этой неделе. Одно из посланий, которое он несет в США на этой неделе, — союзникам не колебаться. В интервью программе «Доброе утро, Америка» на канале ABC, которая выйдет в эфир во вторник, Зеленский призвал союзников быстрее закончить конфликт, укрепив Украину. «Я думаю, мы ближе к миру, чем думаем», — сказал он в интервью ABC. Исход президентской гонки в США, вероятно, повлияет на расчеты. Трамп заявил на митинге в понедельник, что, по его мнению, Зеленский «так сильно» хотел, чтобы его оппонент-демократ Камала Харрис победила на выборах, и сказал, что он попытается подтолкнуть Украину и Россию за стол переговоров, если он победит на выборах. По словам первого официального лица, поскольку признаков того, что Кремль планирует отступить, нет, союзники также обсуждают возможность обращения к Путину непосредственно перед встречей G20 в Бразилии, намеченной на ноябрь. Западные лидеры до сих пор давали понять, что они не готовы пойти намного дальше в удовлетворении требований Украины о еще более сложном вооружении. Например, американские чиновники пытались умерить надежды на то, что они одобрят запрос Киева на использование своих ракет большой дальности для поражения целей в глубине российской территории. Зеленский предупредил в пятницу, что если план будет отклонен, это оставит мир разделенным. «Одна сторона поддержит Украину, а другая будет делать вид, что поддерживает то, что Россия и Украина сидят за столом переговоров», — сказал он журналистам в Киеве.
5 месяцев назад
Дневная #оперативка - 17 сентября Давно не было оперативок. После решения ЦБ особо не о чем писать. Некоторые аналитики превратились в политологов и решили, что дальше повышать ставку ЦБ уже не будет. И рынок поверил в это и начал расти. Радует нефть, которая отжалась от $70 и снова пошла в рост. Золото переписывает исторические хаи. Многие аналитики опять начали песнь об отставании ETF фонда золотодобытчиков GDX против самого золота. ЮГК хорошая идея, но еще лучше физическое серебро или производные на него. Напоминаем, может кто не читал большой лонгрид, тезисы рабочие: Почему впереди будет мощный бычий рынок серебра? Большую позицию по всем этим активам держим в стратегии &Фантазер  которая на фоне падения индекса Мосбиржи со старта стратегии показывает хороший положительный результат. Состав &Идеи_с_драйверами  примерно тот же что и был ранее. Сургутнефтегаз крепкая надежная история. Аэрофлот Залим Сохов увидел перевернутую фигуру «голова-плечи», сомнительно но окэй. Может тут ему повезет, его ставка на шорт золота оказалась провальной. Яндекс индекс Мосбиржи все ближе. СПб Биржа микро доля, венчур на старт криптоторгов. Рынок не очень нравится, какой-то слишком бодрый отскок в акциях. Понравилась шутка, что нерезы нашли лазейку и теперь покупают. Всем продуктивной недели.
6 месяцев назад
Россия может приостановить повышение ставок, поскольку экономика демонстрирует намек на охлаждение Большинство опрошенных аналитиков прогнозируют, что ставка останется на уровне 18%. Инфляция немного снизилась в августе впервые в этом году Банк России может свернуть ужесточение денежно-кредитной политики, направленное на охлаждение перегретой экономики страны, после того как начали появляться признаки возможного замедления. Большинство экономистов, опрошенных Bloomberg, ожидают, что политики сохранят ключевую процентную ставку на уровне 18% на встрече в пятницу, поскольку инфляция, которую центральный банк с трудом сдерживал с прошлого года, возможно, достигла пика. Розничный спрос, подстегнутый масштабными государственными расходами, также начал ослабевать. Только трое из 13 аналитиков прогнозируют, что банк повысит ставку до 19%. Годовая инфляция замедлилась впервые в этом году, хотя и незначительно, до 9,05% в августе с 9,13% в июле, а в месячном выражении она достигла самого низкого уровня с конца 2022 года, согласно данным Росстата, опубликованным в среду. Тенденция продолжилась в этом месяце, и недельный рост цен также немного снизился, сообщило Министерство экономики поздно вечером в среду. Тем не менее, даже некоторые аналитики, которые на этот раз не ожидают никаких действий со стороны Банка России, предупреждают, что ужесточение денежно-кредитной политики может не закончиться, поскольку рост цен по-прежнему значительно превышает официальный целевой показатель в 4%. Пауза позволит центральному банку оценить влияние своего июльского повышения, сказал Олег Кузьмин , экономист Renaissance Capital в Москве. Он может снова повысить ставку в этом году, если замедление роста цен будет недостаточным и инфляционные риски из бюджета сохранятся. На своем июльском заседании Банк России впервые в этом году резко повысил стоимость заимствований — на 200 базисных пунктов, и пообещал «рассмотреть необходимость дальнейшего повышения ключевой ставки». Глава Эльвира Набиуллина предупредила о риске стагфляции, или высоких цен в сочетании с низким экономическим ростом, поскольку экономика страны, движимая СВО, похоже, достигает предела своих возможностей.
6 месяцев назад
Утренняя #оперативка – 11 сентября Нефть отскочила на $70+ так что пока живем. Примечательно, что для российского фондового рынка хороша как высокая цена нефти (рынок сразу вверх). Так и низкая, рынок сперва вниз, а потом все равно вверх (отыгрыш девальвации). Для населения девальвация конечно означает обеднение. Важно иметь какой-то валютный хедж. Причем ситуация супер не однозначная. На сегодня мы имеем огромное уравнение с кучей переменных: инфляция, заседание по ставке ЦБ в пятницу, ситуация на фронтах, потенциальные будущие переговоры, выборы в США, ситуация на Ближнем Востоке, цена на нефть и курс доллара. Если ставку оставят на текущем уровне - то самая надежная идея это длинные облигации, особенно ОФЗ. Но опять же в моменте эти бумаги могут сильно пострадать от низкой нефти (девальвации). Акции же на крахе нефти могут сильно свозить вниз. Поэтому самый консервативный защитный вариант по аллокации это 1/3 валюта 1/3 акции 1/3 $LQDT или облигации. Более агрессивный вариант: можно иметь 1/2 акций, обязательны экспортеры и 1/2 валюта. Интересно как пару дней назад на отскоке рынка многие автоследы стали прыгать в «последний» вагон, лишь бы не остаться без акций. Особенно смешон был выбор голубых фишек (взять хотя бы что-то, где есть ликвидность). Некоторые инфлюенсеры пару дней ходили и рассказывали как они поймали дно. По классике всех этих байзедиперов должны свозить еще ниже. А вместе с ними и нас. Сегодня Аэрофлот Операционные результаты за август 2024 года ТОП идея на российском рынке, видится х2 от текущих. Фосагро ВОСА по дивидендам за 1п 2024 года в размере 117 руб/акция Неинтересно, цены на удобрения под давлением. Диасофт ВОСА по выплате дивидендов за I квартал 2024 года Интересно, но Яндекс надежней.
6 месяцев назад
Утренняя #оперативка - 10 сентября В фокусе цены на нефть. Блумберг вчера делал выжимку новостей с Азиатского энергетического форума. Большинство трейдеров видят $60 за баррель. Также вчера вернулся наш дипломатический десант из Саудовской Аравии. Новое сокращение ОПЕК+? Долгосрочно это конечно все негативно, мы просто теряем долю рынка в то время как страны не члены нефтяного картеля наращивают добычу. Нефть только первый всадник апокалипсиса. Цены на сталь также летят в пропасть. Китай явно остановился и если власти Компартии не придумают, как вернуться к росту, то нас ждет жесткая рецессия. Для российской экономики выход только один, переложить все на плечи населения - девальвация. Кто выигрывает? Повторим: ⛽️$LKOH ⛽️$ROSN ⛽️$SNGS 🇷🇺$SNGSP Рынок вчера вырос на 3%, утренние торги также намекают на продолжение роста. Сильнее всего растет $YDEX все вспомнили про дивиденды. Вчера сильно вырос 🚢$FESH были новости с ВЭФ плюс аналитики видят большую идею в создании большого логистического оператора. 🔋$NVTK уже повез газ с Арктик СПГ2 через СМП в Азию и эта тенденция явно продолжится. Сегодня 🏦$SBER опубликует финансовые результаты по РСБУ по итогам августа. Скорее всего увидим отсутствие роста и интересно что с резервами. Если хочется владеть банком то лучше взять что-то более растущее или выигрывающее от высокой ставки 🏦$TCSG 🏦$SVCB 🏦$BSPB ⛏$UGLD Пластский городской суд Челябинской области проведет заседание в рамках подготовки к рассмотрению трех исков природоохранной прокуратуры к группе компаний «Южуралзолото» и соответчикам о взыскании вреда и ущерба на общую сумму почти 4,6 млрд рублей. Считаем что весь негатив уже давно в цене. Произошло все самое плохое, дальше опцион только на рост.
6 месяцев назад
Дневная #оперативка - 9 сентября Российские инвесторы вывели 10,5 млрд рублей из фондов акций в августе. Интересно что покажет сентябрь, когда в начале месяца были самые минусовые дни. Толпа безумна, на самом дне надо покупать, а физики бегут и «спасают» деньги. Классика. Нефть $72 что подразумевает скорую девальвацию рубля. Кто от этого выиграет? Конечно экспортеры. Самые привлекательные это Лукойл, Роснефть, Сургутнефтегаз (как обычные так и привилегированные акции). Проблема в том, что они начнут отыгрывать это с временной задержкой. Так как в моменте низкие цены на нефть это негатив для экономики в целом. Аналитики считают, и мы с ними согласные, что рублебочка не должна уходить ниже 6500 рублей. СПБ биржа включила группу акций РФ (85 бумаг) в список ценных бумаг допущенных к торгам с 9 сентября. СПБ биржа пытается вернуться? Как минимум у них нет паузы торгов между утренней, обеденной и вечерней сессии. Смогут заработать небольшую копеечку. На Prohedge вышла интересная статья, что трансграничные платежи уже во всю идут через мелкие малоизвестные биржи. Так что наша идея с криптовалютными торгами встала на паузу. Сегодня Акционеры Яндекс на внеочередном собрании рассмотрят вопрос о выплате дивидендов по результатам I полугодия 2024 года. Дивиденды примут. Олигархи хотят окупить свои вложения. Последний день перед закрытием реестра акционеров Северсталь для получения дивидендов по итогам II квартала 2024 года. Металлурги не очень интересны. Мировые цены на сталь под давлением из-за остановки роста Китаем. Всем хорошей продуктивной недели. Также на Блумберге вышла интересная статья про первые поставки Новатэка с Арктик СПГ 2 в Азию.
6 месяцев назад
Berkshire Hathaway: за продажей Баффета может скрываться что-то крупное Существует простое объяснение, которое может объяснить, почему Баффет продавал и Apple и Bank of America в больших объемах. Все начинается с довольно очевидного факта, что все покупки и продажи подразумевают один базовый вопрос: предпочел бы я владеть акциями этой компании (или всеми) или акциями самой Berkshire Hathaway? Этот вопрос немного изменяется, когда он учитывает прирост капитала, уже встроенный в текущую позицию. Они отражаются на балансе Berkshire по текущей цене за вычетом суммы налогов, которые необходимо было бы уплатить по текущей ставке, что означает, что простая рыночная стоимость позиции или сумма, полученная в случае ее продажи, не является фактической суммой, которая может быть реализована с этой позиции. Я излагаю это в начале не потому, что думаю, что Баффет просматривает свой портфель и продает только на этой основе — я в это вообще не верю, — а потому, что базовый принцип, лежащий в основе этого, может играть роль в фактической мотивации Баффета. Мнение редакции: Странные выводы Джима Слоана. Баффет продает Apple потому что она стала супер дорогой. Под него сами яблочники организуют рекордные байбеки, чтобы он вышел не уронив котировки. Bank of America туда же. Плюс Баффет понимает, что банки тоже может сильно зацепить. На Chubb кеша итак в избытке. В общем, сомнительно, но окэй. Продолжении статьи на prohedge.ru
6 месяцев назад
ProHedge Дайджест за день - 6 сентября Трамп или Харрис? Для Путина его предпочтения не очевидны Еще в 2016 году было очевидно, что Владимир Путин — команда Трампа. Высокопоставленные кремлевские чиновники открыли бутылки шампанского в ранние часы 9 ноября, когда бизнесмен, ставший политиком, неожиданно одержал победу на выборах в США. Российская криптоинфраструктура направлена на обход западных санкций По данным поставщика услуг блокчейн-аналитики Chainalysis, Центральный банк России (ЦБ РФ) возглавляет усилия по развитию финансовой инфраструктуры, которая позволит стране использовать криптовалюты в международной торговле и обходить западные санкции. Павел Дуров в первом сообщении после ареста винит «болезнь роста» Платформа предпринимателя, возможно, движется к установке некоторых ограждений. Несколько СМИ, включая Verge и Coindesk, сообщили, что Telegram, возможно, готовится разрешить пользователям в приватных чатах отмечать сомнительный контент. Компания удалила формулировку в онлайн-FAQ, заявив, что не будет вмешиваться в приватные обмены, и заменила ее кратким руководством о том, как отмечать «незаконный» контент, сообщили СМИ. Инвестирование по методу фермера Уомака В 1978 году в журнале Forbes Мелвид Хоган поделился историей о встрече с инвестором, который никогда не терпел неудач на фондовом рынке. Эта случайная беседа в офисе инвестиционного банка Merrill Lynch привлекла внимание, ведь речь шла не о знаменитом Уоррене Баффете, а о простом фермере из Техаса по имени Уомак.
6 месяцев назад
Дневная #оперативка - 6 сентября
Вчера к БКС в гости пришел топ менеджмент ЮГК Главный тезис, дивиденды скорее всего будут. К текущим получается 4% ДД за полугодие. Рост новых руднкиов перекроет остановку на Уральском кластере. Также вчера в гостях у Вредного Инвестора были SFI и Европлан Отличный толковый менеджмент, который говорит как есть. Лайк за прозрачность, грустят вместе с нами глядя на котировки и докупают на зарплату. ЭсЭфАй выглядит интереснее за счет дисконта, и после сильного падения снова привлекателен. Но не был задан главный вопрос, зачем они тянут дохлую клячу - Мвидео ? А так бы был Холдинг здорового человека (АФК-Система - курильщика)...
6 месяцев назад