Unismart

Ленэнерго, а что там по дивам? Компания специализируется на передаче электрической энергии и присоединении потребителей к электрическим сетям в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В 1 полугодии 2024 выручка составила 60,1 млрд руб, что +12% г/г, прибыль выросла на 47% г/г, да ещё и чистый долг -2,8 млрд рублей. Компания стабильная, мне нравится. Прогнозные дивиденды 27 рублей +-, что примерно равно 13,5% дивидендной доходности. Но глобально растущий график префов мне нравится, поэтому себе в портфель добавил. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Почему я сейчас покупаю акции Хэдхантера? 1. Имеем растущий бизнес, находящийся в благоприятной конъюнктуре. И в ближайшие 6 месяцев минимум я не вижу вообще поводов для улучшения ситуации на РФ рынке труда, который составляет 93% выручки. 2. Ближе к декабрю будет "разыгрываться" история с одноразовым дивидендом в ~16% от текущей стоимости, что окажет поддержку котировкам 3. Сейчас запущен байбек на ~5% от капитала 4. Прогнозные дивиденды на 2025 год могут составить до 9% в год, что очень много для растущей компании Поэтому покупка Хэдхантера на мой взгляд очень выгодна по текущим ценам Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, делюсь своим опытом

Инарктика. На мой взгляд, самая интересная растущая компания на РФ рынке. Всё у них хорошо: выручка +42 г/г, чистая прибыль +18 г/г, вопрос в другом, как гибель рыбы отразиться на финансовых результатах и когда это будет. Здесь стоит уточнить следующее, что до попадания на полку рыба растёт 16-24 месяца, и погибло именно то поголовье, которое должно быть продано в этом полугодии. Следовательно, в отчёте за 2П 2024 мы увидим скорее всего двукратное снижение выручки, после которого скорее всего акции опять просядут, после чего я буду формировать позицию. Баланс хороший, бизнес высокомаржинальный (маржа скорректированной EBITDA 40%), компания растущая, т.к. сейчас достраивают завод по производству малька в Республике Карелия и получили 5 млрд. льготным кредитом на постройку комбикормового завода. История понятная, но не этого и, скорее всего, не 2025 года, в 2026-2027 году жду удвоения и бизнеса, и котировок, что принесёт 25% годовых к вложениям. И что-то ещё незначительное накапает с дивидендов. Чисто технически прокололи и вернулись к нижней границе восходящего канала, что безусловно является бычьим фактором, но меня смущает уровень на 480, как будто, есть высокая вероятность туда прийти, поэтому осторожничаю. Всех жду в своём тг-канале, там больше интересного и полезного контента!

В последнее время очень хочется купить акции Русала или Эн+ в портфель на долгосрок, а-ля будет сырьевой суперцикл, Русал недавно купил долю в глинозёмном предприятии в Китае, котировки пробивают очередные минимумы и тд. Очень много аргументов на покупку, но что-то меня останавливает от приобретения. Поэтому решил наложить 2 графика один на другой: график цены акций Русала и цены на алюминий. Очевидно, что сейчас цены на алюминий далеко не на дне, соответственно, им есть куда падать, следовательно, есть куда падать выручке компании. Некоторые инвестиционные инфлюенсеры уже начали, как они говорят, "подсвечивать" эту идею, но я сюда соваться не хочу. Да, если смотреть на график Русала и Эн+ (второе фото), то выглядит интересно для покупки, но Сегежа по 4 рубля выглядела также вкусно. Поэтому я скорее дождусь снижения цен на алюминий процентов на 30%, чем сейчас при покупке акций вышеупомянутых компаний буду брать этот риск и ещё "букет" других рисков. А вы что думаете?

Глобалтранс... Сперва менеджмент уверял, что нет поводов для волнения. Компания уверяла, что заинтересована во ВСЕХ акционерах, вне зависимости от биржи. Отсутствие дивидендов, по их словам, было исключительно техническим моментом. Как только ввели санкции на Мосбиржу наступила тишина, которая вылилась в отмену див политики. Вопрос только в том, зачем люди покупали эти расписки, если А. Они были дороги и Б. Из ОАЭ деньги на дивы в НРД перегонять вряд ли кто-то будет