Начальник Депо

Россия 1 выпустила интересный репортаж. Журналисты рассказывают о том, что у нас пропускная способность железных дорог на низком уровне. Это вызывает проблемы с экспортом. Спрос на наши ресурсы/продукцию, со стороны других стран есть, но мы не можем его удовлетворить из-за логистики. Модернизировать ЖД быстро невозможно, это все займет годы. Очередное подтверждение, что высокие арендные ставки на полувагоны/цистерны будут с нами очень долго...

Завтра заседание ЦБ, а вчера вышли данные по инфляции. Она подросла, но снизились инфляционные ожидания А теперь вспоминаем мой выходной пост (он опубликован в моем ТГ канале ). Заботкин нам сообщил, что первое снижение ставки будет тогда, когда инфляционные ожидания вернуться на уровень 17-19 годов. Я немного покопался на сайте ЦБ и посмотрел какие эти ожидания были в оговоренный период. Я взял очень грубо, пускай это значение будет 9-10% Также, снижается наблюдаемая инфляция население 💭Считаю, что завтра будет мягкая риторика и намеки на снижение ключа на следующем заседании...

Я думаю, что не для кого не секрет, что США забрали весь газовый рынок у РФ, посмотрим как это было. 1) Первым делом, была отрезана Европа от дешевых РФ энергоресурсов. Количество инструментов для достижения этой цели удивляет. Это и подрыв труб, и политические запреты и т.д 2) Цены на газ очень сильно упали от пиковых значений 2022 (ну опять же, такой сильный коллапс был вызван первым пунктом. Если б не было цели отобрать весь газовый рынок, то наверное в 2022 цены не сделали б to the moon), но...

Сегодня Коммерсант выпустил очень интересный материал, касаемо НПЗ Роснефти в германии. 5 числа был суд по вопросу национализации активов Роснефти. А теперь выстраиваем хронологию событий В 2023 году, Германия взяла под внешнее управление те самые активы, которые сейчас хотят национализировать. В ответ, РФ взяли под внешнее управление Юнипро В своем ТГ канале, я говорил, что скорей всего, Юнипро – политический пленник...

Компания сегодня опубликовала отчет. Если говорить кратко, то нам показали рост показателей г/г, но по факту, это просто возвращение к доковидным результатам. Также, ММК включены в SDN-лист => для продукции компании, легкий путь на Запад закрыт. Помимо этого, председатель совета директоров ММК Виктор Рашников скептически относился к дивидендам в 2023 Таким образом, компания за 2023 заработала примерно 5% д/д. Вся надежда на нераспределенку за 2022 год Не зря был скептично настроен к компании. Пока...

Начнем с того, что самым лучшим решением было зафиксировать убыток по Газпрому в 2022-2023 и купить другую компанию. Уверен на 85%, что убыток был бы отбит и даже появилась прибыль. Но если вы так не сделали, то судьба может вам подкинуть последний шанс Делов в дивидендах. Да, вероятность, что Газпром рекомендует дивиденды В 1п 2024 выше, чем в прошлом году. И это понимают многие участники рынка. Поэтому, перед СД будет разгон => если дивы будут рекомендованы, это еще рост...

Продали РФ бизнес нашему МКПАО Яндекс за ₽475 млрд. Все в рамках закона, поэтому сделка подразумевает 50% скидку. В покупателях есть Лукойл, что дает позитива в будущем дивидендном вопросе Яндекса. Теперь нужно ждать оферту. Ненужный нам сценарий, это выкуп по средневзвешенной цене (за 6 мес 2600) и конвертирование всех акций с Евроклира (тогда образуется серьезный навес продавцов) По факту, вчера качали спекулянтов и проверяли ваши нервы на прочность. Если честно, я ожидал, что сильней раскачают лодку...

Статистика показывает, что в 2023 году, Китай удвоил свои закупки алюминия у РФ. Пока компания смотрится неоднозначно, но драйверы роста на 2024 год у компании есть! Как минимум, уже обошли 13-й пакет санкций, да и металлы немного подросли на снижении обязательных резервов для банков в КНР Для себя я выделяю:...

Вчера X5 Group опубликовали шикарный отчет! Не стану загружать вас цифрами, так как думаю вы их уже видели, опишу ситуацию общими словами: – Фин показатели растут, компания чувствует себя хорошо. За 6 лет, выручка сделала x2. – Очень радуют дискаутеры Чижики. Они активно наращивают фин показатели и количество открытых магазинов. Компания вовремя поймала волну дискаутеров и считает, что Чижик в 2027 станет лидером с воем сегменте (что тогда будет с бизнес моделью Фикс Прайса) – LFL продажи выросли на 9,6% г/г...

Под этим слоганом мир живет уже 3 год. Недавно Блумберг опубликовал график, где изображены расчеты в основных валютах через SWIFT и что-то я не вижу крах доллара. Забавно, что на графике есть 2 момента, когда доллар уступал свое первенство евро, и эти моменты выпадают на 2014 и 2022...

Фотографии от атак США и Британии даже искать не стану. Забавно, что от атак хуситами нет зарегистрированных жертв, а корабли подлежат ремонту. Я не оправдываю такие действия, но те самые «варвары», оказываются...

Провел сделку с компанией, с ней можно ознакомиться в моем ТГ Ожидаю, очень хороших результатов за 4кв В прошлом году, нам обещали, что по итогам года истый долг/EBITDA будет ниже 4х. Насчет разрыва банковских ковенантов, главнокомандующий М Видео сообщил, что с большинством банков вопрос решили Также, весь январь наблюдаю, как СМИ выпускают статьи о хороших продажах телевизоров, ноутбуков и другой техники. Это косвенный фактор, который может указывать на достойные продажи у М Видео...