Московская Биржа. Обзор

#MIX Самое интеерсное, что мы еще не вышли из нисходящего тренда. Каждый раз отскоки заканчивались продолжением тренда. Несмотря на это я работал по фьючерсу с самых минимумов, когда увидел приличные объемы и борьбу покупателей м продавцами. Может рано вышел, взяв несколько рисков, но в совокупности движения было видно, что покупок не так много и нет того явного преимущества покупателей. Теперь только после пробоя трендовой я смогу работать от лонга по рынку. Сейчас же по акциям я смотрю шортовые варианты развития событий. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

#БСП #BSPB Акция после сильного снижения. Цена пришла в хорошо знакомую зону поддержки, от которой ранее уже неоднократно происходили развороты. Именно здесь покупатель снова проявил активность и сформировал резкий отскок вверх. Однако есть нюанс, который заставляет относиться к текущему движению осторожно. Последняя свеча получилась слишком большой относительно предыдущих дней, а объемы внутри дня достигли максимальных значений на самой вершине. Многие воспринимают такие движения как однозначный сигнал на покупку, но на практике подобные всплески нередко означают встречу крупного покупателя и крупного продавца. Когда на максимумах появляется аномально высокий объем, это далеко не всегда продолжение роста. Очень часто именно там начинается фиксация прибыли со стороны тех участников, которые покупали значительно ниже. Сейчас цена фактически вернулась внутрь диапазона поддержки, но закрепления выше пока нет. Поэтому спешить с выводами рано. На что стоит обратить внимание дальше: 📈 Если после такого импульса цена сможет удержаться выше 300 рублей и сформировать несколько спокойных дней без агрессивных продаж, это будет говорить о реальном присутствии покупателя. 📈 Продолжение роста с нормальными объемами станет подтверждением того, что всплеск был накоплением, а не распределением позиции. 📉 Если же после рекордных объемов последуют продажи и возврат под поддержку, текущий рост может оказаться обычным выносом шортистов перед новым движением вниз. Пока картина выглядит неоднозначно. Покупатель показал силу, но продавец на максимумах тоже проявил себя очень заметно. Именно поэтому сейчас важнее не сам рост, а реакция рынка после него. Лично я бы не гнался за такой свечой. После аномальных объемов гораздо безопаснее дождаться нескольких дней подтверждения и уже потом принимать решение. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

#Мвидео #MVID Бумага постепенно начинает выходить из длительного периода слабости. После продолжительного снижения цена сформировала локальную базу в сильной зоне поддержки, где ранее уже наблюдалась активность покупателей. Сейчас именно эта область остается ключевой для дальнейшего движения. Отдельно обращает на себя внимание сужение торгового диапазона. После нескольких месяцев давления продавцов волатильность заметно снизилась, а такие конструкции часто предшествуют сильному импульсу. При этом цена продолжает удерживаться над зоной спроса, несмотря на неоднократные попытки продавцов продавить уровень ниже. Еще один важный фактор - объем. Относительный объем достиг значения 2,26, что говорит о повышенном интересе участников рынка к бумаге. Как правило, подобные всплески активности возле сильных уровней редко остаются без продолжения. Фундаментально поддержку настроениям может оказывать и развитие маркетплейса компании. По последним данным оборот площадки М.Видео за пять месяцев увеличился примерно в четыре раза, что показывает сохранение темпов роста онлайн направления и может стать дополнительным драйвером для переоценки актива рынком. Технически сейчас формируется интересная ситуация: 📈 Удержание текущей зоны поддержки и дальнейшее сужение диапазона могут привести к выходу вверх из нисходящей структуры. 📈 Пробой синего сопротивления станет первым подтверждением смены локальной тенденции и откроет путь к движению в район 66–68 рублей. 📈 Закрепление выше этих уровней позволит говорить уже о более серьезном восстановлении. 📉 Потеря зоны поддержки отменит сценарий роста и вернет бумагу под контроль продавцов. Пока М.Видео выглядит как одна из немногих бумаг, где можно наблюдать одновременно сильную поддержку, рост относительного объема и сжатие диапазона. Такие комбинации часто становятся подготовкой к будущему движению, поэтому актив определенно стоит держать в поле зрения. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

#ОЗОН #OZON Бумага продолжает находиться в нисходящей тенденции, и пока говорить о полноценном развороте рано. Однако текущая ситуация начинает выглядеть интереснее, чем несколько недель назад. Цена пришла в сильную историческую зону поддержки, от которой ранее уже наблюдалась активная реакция покупателей. Самое важное здесь — объем. Текущий всплеск объемов сопоставим с тем, который мы видели на предыдущем развороте от этой области. Это говорит о том, что в районе поддержки снова идет борьба за инициативу. Пока покупатель сумел удержать уровень и сформировать достаточно уверенный отскок. Но одного отскока недостаточно. Глобально мы все еще находимся ниже скользящих средних и внутри нисходящей структуры. Для подтверждения разворота хотелось бы увидеть продолжение движения вверх с последующим закреплением выше ближайших сопротивлений. В таком случае первой целью станет район 4000–4100 рублей, где проходит скопление продавцов и динамическое сопротивление в виде скользящих средних. Особое внимание стоит обратить на синюю нисходящую трендовую линию. Именно ее пробой станет первым серьезным сигналом того, что продавец начинает терять контроль над ситуацией. До этого момента любой рост остается лишь отскоком внутри падающего тренда. Сейчас сценарий выглядит следующим образом: 📈 Удержание зоны поддержки → набор позиции крупным участником → движение к 4000–4100 рублям. 📈 Закрепление выше трендовой линии → возможный переход к более глубокой восходящей коррекции. 📉 Потеря текущей поддержки на повышенном объеме отменит сценарий роста и откроет дорогу к обновлению локальных минимумов. Пока бумага выглядит интересной именно для наблюдения. Покупатель впервые за долгое время показал объем в районе сильного уровня, а значит ближайшие недели могут дать хороший сигнал на смену локальной тенденции. ❗️Ставьте стопы Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

#Аэрофлот #AFLT Уже довольно давно цена движется в нисходящем канале, причем каждая новая волна снижения по структуре напоминает предыдущие. Если посмотреть на историю последних коррекций, после каждого импульса вниз рынок уходил в восстановление примерно на 20–30%, а затем снова встречал продавца. Сейчас мы снова находимся в середине канала. Цена подошла к зоне, где раньше неоднократно появлялся спрос. При этом снижение уже выглядит растянутым, а продавец начинает терять инициативу. На мой взгляд, самый интересный сценарий - не пытаться ловить разворот прямо сейчас, а дождаться подтверждения. Идеально было бы увидеть формирование локального дна, выход выше ближайшего сопротивления в районе 48–49 рублей и закрепление над ним. Тогда появится основание говорить о начале более серьезного отскока. В таком случае мы получим не только пробой канала вверх, но и ближайших максимумов. Именно там будет понятно, способны ли покупатели изменить среднесрочную тенденцию или это окажется очередной коррекцией внутри падающего рынка. Пока же глобально тренд остается нисходящим. Лезть в позицию на эмоциях только потому, что «уже сильно упали», я бы не стал. Гораздо спокойнее дождаться подтверждения силы покупателей и уже после этого искать точку входа. Наблюдаем за реакцией на текущие уровни. Если покупатель действительно появился, рынок обязательно даст возможность войти без лишней спешки. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

#Роснефть #ROSN Есть у меня привычка одна. Люблю работать с короткими стопа. На нашем рынке это практически неприемлемо, поскольку бывает волатильно и много влияющих факторов. Однако меня это не останавливает. Да, бывает обидно, что стоп выбивает быстро, но при этом могу в сделку запарковать достаточно большое количество денег, чтобы соответствовать риску. В Роснефти сегодня был пример маленького стопа и взятие первого тейка. Как дальше пойдет такой разворот я не могу сказать. Могу сказать одно. На коррекции мы увидели вчера объем и продажи. Это нам помогает в решении как торговать активы, точнее в какую сторону. Пробой максимума, указанный желтой стрелкой был очень плохим, поэтому я не обратил на него внимание. А когда были продажи на вчерашнем дне, так сразу стало ясно, что бумагу надо смотреть в короткую позицию.

#ИнтерРАО #IRAO Бумага постепенно выходит из затяжной фазы снижения и начинает формировать интересную техническую конструкцию. После сильного падения в феврале–марте цена несколько месяцев провела в широком диапазоне, а затем сформировала серию повышающихся минимумов. Сейчас мы видим сжатие между восходящей поддержкой и нисходящим сопротивлением. По сути, рынок подходит к моменту принятия решения. Что мне нравится в текущей ситуации: • Покупатели продолжают удерживать восходящую линию поддержки. • Цена закрепилась выше локальных минимумов мая. • Скользящие средние начинают разворачиваться вверх и постепенно сближаются. • Каждая новая коррекция выкупается раньше предыдущей. При этом нельзя сказать, что бумагу уже отпустили в рост. На уровне 3,23–3,25 руб. находится зона активного сопротивления, где продавцы пока успешно сдерживают движение. Именно поэтому создается ощущение, что рынок пока не дает полноценно зайти в акцию - импульсы вверх быстро встречают предложение. Для меня ключевой сценарий выглядит следующим образом: • Закрепление выше текущего сопротивления переведет бумагу в положительную зону. • После пробоя треугольника можно ожидать ускорения движения к более высоким уровням. • Пока пробоя нет, сохраняется режим накопления внутри сужающейся формации. • Потеря восходящей поддержки отменит текущий позитивный сценарий. Сейчас акция находится в той фазе, когда большая часть движения еще не произошла, но признаки подготовки уже присутствуют. Именно такие конструкции часто дают хорошие трендовые движения после выхода из диапазона. Пока наблюдаю за поведением цены возле верхней границы. Покупателям осталось доказать свою силу одним уверенным пробоем сопротивления. Всё же хочу взять внутри дня акцию, раньше, чем будем пробивать сопротивления, но это пока не удается. Покупателя нет сильного. И да, я знаю, что скоро дивидендная отсечка и под это я как раз рассматриваю акцию к покупке. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

#Лента #LENT Бумага начинает выглядеть интереснее после затяжного снижения. С начала мая наблюдали сильный импульс вниз, после которого цена сформировала локальную базу в районе 1700–1760 руб.. Несколько недель рынок находился в консолидации, набирая объем и постепенно снижая давление продавцов. Сейчас покупатели пытаются выйти из этого диапазона вверх, что уже само по себе является первым позитивным сигналом. Главное, что бросается в глаза - цена смогла подняться выше локальной консолидации и пытается закрепиться над краткосрочными скользящими средними. Это говорит о том, что инициатива постепенно переходит от продавцов к покупателям. Однако впереди остается серьезное препятствие - зона сопротивления 1950–2000 руб. Именно здесь ранее проходило длительное накопление, которое после пробоя превратилось в область потенциальных продаж. Очень часто рынок после сильного падения сначала возвращается именно к таким зонам, чтобы проверить наличие продавца. Что вижу по сценарию: • Пока удерживаемся выше зоны недавней консолидации, преимущество остается за покупателями. • Ближайшая цель движения находится в районе 1950–2000 руб. • При подходе к сопротивлению стоит внимательно смотреть на объемы и реакцию цены. • Закрепление выше этой зоны станет сильным сигналом на смену среднесрочной тенденции. • Если покупатели не справятся, можем снова увидеть возврат в диапазон накопления. На текущий момент это больше похоже на попытку разворота после падения, чем на очередной отскок внутри нисходящего движения. Но окончательное подтверждение рынок даст только после теста верхней зоны сопротивления. Пока ситуация развивается в пользу покупателей, однако основная проверка их силы еще впереди. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

#Русал #RUAL Ну и соответственно в зоне продавцов мы видим сопротивление. Пришли на ранее пробитый минимум в рамках коррекции основного падающего движения. Ранее обсуждали актив 26 мая - t.me/...150 Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

#ИКС5 #X5 По бумаге сейчас складывается достаточно интересная техническая картина. Вчера я работал по ней. Несколько месяцев цена находилась в широком диапазоне 2380–2515 руб., где покупатели и продавцы постоянно перехватывали инициативу друг у друга. В начале мая мы увидели ложный пробой нижней границы диапазона — классический вынос слабых рук. После этого последовал быстрый возврат обратно в диапазон и серия сильных покупок. Именно этот возврат для меня является главным сигналом. Рынок показал, что ниже 2380 руб. крупного продавца нет, а попытка продавить цену завершилась поглощением предложения. Сейчас бумага находится выше краткосрочных скользящих средних и пытается сформировать локальную восходящую структуру. Последняя коррекция выглядит скорее как обычный откат после импульса, чем как начало нового снижения. Что вижу дальше: Пока цена удерживается выше района 2430–2440 руб., преимущество остается за покупателями. Ближайшая цель — повторный тест верхней границы диапазона в области 2500–2515 руб. Закрепление выше этой зоны откроет дорогу к формированию новой растущей тенденции уже на старшем масштабе. Если же покупатели не смогут удержать текущие уровни, бумага снова вернется в режим бокового движения внутри диапазона. Лично мне нравится сам факт ложного пробоя снизу и быстрого возврата обратно в диапазон. Такие конструкции часто становятся отправной точкой для более сильного движения вверх. Но окончательное подтверждение лонгового сценария рынок даст только после уверенного выхода выше верхней границы боковика. Пока ситуация выглядит конструктивно, а инициатива постепенно переходит к покупателям. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

#IMOEX2 Рынок сегодня преподносит сюрпризы. Пробили в моменте важный уровень поддержкив самой консолидации. Важно увидеть закрытие. Никуда не спешить и не бросаться в панику. Соблюдаем риски. Стопы сработали, да и Бог сними. Ставки не сработали и в совокупности мы теперь можем понять, куда пойдем дальше. Я не считаю закрытие ранее шорт позиций плохой торговлей. Это была ставка на вероятность. Куда можем прийти? Есть говорить о равных импульсах, то в район 2500 можем попасть смело. Но, что-то я сильно сомневаюсь. Мое мнение. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

#Совкомфлот #FLOT Сегодня идут повышенные объемы по бумаге. Есть покупательская способность, но и продажи на самых хаях тоже присутствуют. Если будем добиваться поглощения сегодняшних продаж, то можно будет рассчитывать на сигналы в длинную позицию. Всегда помним, что работаем на растущей тенденции только от поддержек. В данном случае поддержкой будет являться зона обозначенных покупок, которая поменяла тенденцию на восходящую. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.