Мир инвестора

В 10-й пакет санкций ЕС попадут Росбанк, «Тинькофф» и Фонд национального благосостояния — Bloomberg. Евросоюз в рамках десятого пакета антироссийских санкций намерен ввести ограничения против Росбанка, Альфа-Банка, банка «Тинькофф», а также Фонда национального благосостояния. Мой комментарий: Вот и все, Тинькофф отскакивал все это время - но и его хлопнут. Также и альфа банк (думаю тема с Белоруссией закроется). И в России останется по сути несколько банков, которые подключены к swift - это Райфайзенбанк (у которого рекордные прибыли из-за всего этого!) и Газпромбанк (пока ещё нужен, чтобы торговать с Россией). По сути, новый пакет санкций - практически полностью изолирует российскую финансовую систему от американский и европейской. И это подстегнёт рост всех альтернативных систем развития платежей - криптовалюты, Цифровые валюты стран, а также развитие новых эмиссионных центров в России, Китае или Ближнем Востоке. Никто не захочет быть следующим после России. Для США и ЕС - в долгосроке - это подстегнёт высокую инфляцию, ведь теперь не получится просто печатать деньги, раньше за них покупали ресурсы и другие товары по миру. А сейчас страны начнут создавать суверенные финансовые системы внутри своей страны, значит спрос на доллар и евро будет стабильно падать. Многие думают, что валюта (доллар или евро) умрет быстро. Нет. Это будет медленная долгая деградация, и в один момент все поймут - что они уже не используют данные валюты в своей экономике. Процессы запущены и вряд ли их можно вернуть назад.

Западные стратеги все чаще призывают инвесторов не доверять текущему росту на фондовом рынке 🔹JPMorgan Chase: Стратег Марко Коланович назвал недавнее ралли на рынке американских акций «ловушкой медвежьего рынка». Базовый прогноз эксперта — жесткая посадка экономики. На этом фоне S&P 500 может к лету упасть ниже 3600 пунктов, так как рынок сейчас не ждет рецессии в США 🔹Morgan Stanley: недавнее улучшение настроя инвесторов к акциям США идет вразрез со слабыми экономическими данными и ожиданиями снижения доходов компаний, считает стратег Майкл Уилсон Падение корпоративных доходов в конечном итоге ударит по фондовым рынкам США — момент расплаты на рынке акций может наступить в ближайшие месяцы 🔹Citigroup: трейдеры игнорируют риск более высокого, чем ожидалось, подъема процентных ставок в США — к 6%. Между тем, это может привести к распродажам как акций, так и бондов При этом сейчас акции на большинстве рынков, в том числе в США, Европе, Гонконге и Корее, выглядят переоцененными и могут упасть в ближайшие шесть месяцев ещё на 15%  Нассим Талеб: Автор «Черного лебедя считает, что фондовый рынок сейчас переоценен для процентных ставок, отличных от 1%. Он посоветовал инвесторам приготовиться к болезненному возвращению в реальность, так на фоне высоких ставок ситуация на финансовых рынках больше не будет такой гладкой, как в последние 15 лет 🔹Майкл Бьюрри: Прототип героя фильма «Игра на понижение» дал инвесторам совет всего из одного слова — «Sell». Тем самым, он призвал избавиться от активов на рынке. Ранее Майкл Бьюрри неоднократно предупреждал о будущем биржевом крахе

⚡️ ЦБ РФ продлил на полгода «карантин» для бумаг, переведенных в Россию с Запада 📌 «Банк России 28 декабря 2022 года направил депозитариям новое предписание сроком на 6 месяцев. В нем сохраняются требования об обособленном учете переведенных в российскую учетную инфраструктуру ценных бумаг, приобретенных после 1 марта 2022 года. Эти ограничения необходимы для обеспечения финансовой стабильности» 🤒 На «карантине» остаются ОФЗ и акции российских эмитентов, которые были куплены и переведены из иностранных депозитариев после 1 марта 2022 года. Это следует из предписания регулятора, направленного в конце прошлого года профучастникам. Документ продлевает срок временных ограничений на распоряжение до 27 июня 2023 года Предыдущий «карантин» закончился 3 февраля

🏦Российское правительство оказывает давление на Банк России, чтобы он дал сигнал рынку, что готов смягчать свою денежно-кредитную политику (ДКП), пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Председательница Банка России Эльвира Набиуллина и ее коллеги пока не хотят этого делать из-за проинфляционных рисков. На предстоящем заседании в пятницу снижение маловероятно, но уже весной инфляция может резко снизится за счет эффекта высокой базы к прошлому году, что, скорее всего, приведет к усилению давления на ЦБ. Согласно последнему прогнозу, датируемому октябрем прошлого года, ЦБ оценивал, что ключевая ставка в 2023 году будет находиться в диапазоне 6,5-8,5%, чтобы достичь целевых показателей по инфляции. Текущий размер ставки — 7,5%, что дает ЦБ возможность на некоторое снижение в рамках своего прогноза. Тем не менее, даже если снижение ставки произойдет на ближайших заседаниях, то оно вряд-ли будет значительным, а снижение на полпроцента не окажет существенного влияния на рынок, для которого большее значение имеют другие факторы.

США планируют ввести 200-процентную пошлину на российский алюминий - Bloomberg 💸 Президент Джо Байден еще не дал официального разрешения, и в администрации есть опасения по поводу сопутствующего ущерба для промышленности США, включая аэрокосмическую и автомобильную отрасли 🇪🇺 Пока нет никаких данных, что ЕС планирует сделать аналогичный шаг в отношении российского алюминия 🇷🇺 Россия, крупнейший в мире производитель алюминия после Китая, была важным источником для рынка США. В основном это товары с добавленной стоимостью, а не сырье ❗️Такой тариф положил бы конец импорту из России в США. Но в настоящий момент импорт уже сократился в три раза, с 10% от общего импорта алюминия в США до 3% ☢️ Тарифный вариант менее жесткий, чем действия, рассмотренные администрацией в прошлом году, включая полный запрет или санкции в отношении единственного российского производителя Rusal International PJC . Такой шаг чреват более серьезными рыночными сбоями, поскольку поставки из России становятся по существу токсичными для покупателей во всем мире 📉 Акции РУСАЛа упали после выхода новостей. Компания отказалась от комментариев 🧮 Импорт российского алюминия в США упал почти до нуля в октябре 22 года, потом увеличился до 11 600 тонн в ноябре, а затем снизился до 9 700 тонн в январе

Европейский союз исключил из санкций нефтепродукты, произведенные из российской нефти вне РФ 🛢 Евросоюз сделал ряд исключений из эмбарго на российские нефтепродукты, а также из потолка цен при поставках в третьи страны. Так, Брюссель вывел из-под санкций нефтепродукты, произведенные из российской нефти не в России 📉 Потолок цен также не будет действовать при смешивании российских нефтепродуктов и продукции из других стран, следует из пояснений Еврокомиссии. Таким образом, европейские провайдеры смогут оказывать услуги по страхованию и транспортировке таких нефтепродуктов выше установленного потолка 🧭P.S.: Очень хорошая новость для российских нефтяных компаний. Если тенденция на послабления сохранится, то после выхода из мировой рецессии (может через пару лет) выйдем на уровень довоенных экономических отношений с Западом

В 2022 году Россия заняла четвертое место в мире по объему международных резервов. Китай сохраняет первое место по объему международных резервов17-й год подряд с показателем $3,31трлн на конец декабря. Япония занимает второе место с валютными резервами в размере1,27 триллиона долларов. Швейцария занимает третье место с активами в размере 924 млрд. долл. Россия, которая в прошлом году уступила Индии четвертое место среди стран, занимающих верхние места по объему валютных резервов, летом вновь вышла на четвертое место с 582млрд. долларов США внешних активов. Индия осталась на пятом месте с валютными резервами в размере 563млрд. долларов США. 🧭Санкции работают! 🙃 Россия, которая была на пятом месте, теперь находится на четвертом месте, пострадав от ужесточения санкций. Видимо, в отсутствие какого-либо давления на российскую экономику, она оказалась бы на первом месте 💪

Ралли в акциях 3-го эшелона. Какие акции на российском рынке выросли больше всего с 1 января 2023 года? 1. РКК Энергия +148% 2. Красный октябрь +104% 3. Фармсинтез +59% 4. НПО Наука +58% 5. Банк Авангард +56% 6. ИСКЧ +52% 7. Выборгский ССЗ +51% 8. Иркут +50% 9. ЧМК +48% 10. Элтех +46% 11. Ижсталь +46% 12. ДЭК +45% 13. Красный октябрь преф +43% 14. ЮУНК +42% 15. Выборгский ССЗ преф +41%

5 февраля Европа введет ограничения против нефтепродуктов из России. Что это означает? Сейчас Европа потребляет около 6.4 млн баррелей дизельного топлива в день, но при этом производит всего около 5 млн баррелей. Половину из выпадающих 1.4 млн баррелей Европа импортирует из России. С 5 февраля это прекратится. Кто сможет заменить Россию? Освободившуюся нишу готовы занять много стран, однако вероятнее всего её поделят между собой США и Китай. Например, декабрьские поставки топлива из США в Европу составили около 0.6 млн тонн, превысив на 70% ноябрьский показатель. Китай, в свою очередь, на 2023 год увеличил экспортные квоты на бензин и дизтопливо на 46%. Нефтепродукты пойдут вслед за нефтью. Российские нефтяники в течение 2022 года активно диверсифицировали поставки нефтепродуктов в сторону Азии и Африки. Например, в Марокко приехало в 11 раз больше наших нефтепродуктов. Россия и дальше будет продолжать искать новых клиентов – недавнее соглашение с Пакистаном подтверждает цели РФ в поиске новых рынков сбыта на Востоке. Вероятнее всего, как и с сырой нефтью, Россия вынуждена будет продавать свои нефтепродукты со значительным дисконтном. Таким образом, это приведет к сокращению профицита торгового баланса и бюджетных доходов.

Из рубрики "Психология торговли". Российский рынок ранее любил республиканцев❤️ и всегда было непросто при демократах💔 Может ли осень 2024 года 🇺🇸 стать переломным моментом?

⬇️ Sell (продавать) 📉 Глава фонда Scion Asset Management Майкл Бьюрри, прототип одного из главных героев фильма «Игра на понижение», посоветовал инвесторам избавляться от активов на фондовом рынке. В своём Twitter он написал пост состоящим всего из одного слова —«Sell» 🆘 На протяжении всего 2022 года Бьюрри неоднократно предупреждал о скором обвале фондового рынка, сравнивая текущую ситуацию на рынке с событиями 2008 года. Особую обеспокоенность Майкл выражал масштабным сокращением корпоративных прибылей, а также указывал на привычку населения тратить деньги на фоне стремительно растущей инфляции 🧑‍💻 В середине ноября финансист намекнул на наличие у него большой ставки на падение рынка. «Вы не представляете, сколько у меня коротких позиций», — написал он тогда 💰 По результатам опроса Bloombrg, аккаунт Майкла Бьюрри в Twitter стал самым популярным среди профессиональных инвесторов в 2022 году. Бьюрри был одним из первых, кто предсказал обвал рынка недвижимости в США, после чего начался мировой финансовый кризис 2008–2009 годов. Ему удалось заработать на ставке против рынка $100 млн для себя и $700 млн для инвесторов фонда Scion Capital, которым он тогда управлял. Через два года Бьюрри стал героем книги Майкла Льюиса, по которой снят фильм «Игра на понижение» (Big Short) 🧭P.S.: Если посмотреть на американский рынок с технической точки зрения, то там образовалась сжатая пружина в виде треугольника с вероятным выходом вверх. То есть рост более вероятен, чем снижением 🤔 Акела (Майкл Бьюрри) промахнулся? Скоро увидим