Инвестидеи 💡

✍️ Авторские права: ФРИДОМ ФИНАНС Драйверы ● Акции испытали значительное снижение после объявления компанией результатов за 2КВ2024 финансового года ● Пересмотр ассортимента продукции, оптимизация персонала и увеличение прямых продаж ● Узнаваемость бренда обеспечивает надежность спроса на фоне общей вялости рынка ● Планы компании включают открытие 100 новых магазинов, при этом около 70% открытий намечены на вторую половину года О компании Levi Strauss & Co. (NYSE: LEVI) — один из крупнейших мировых производителей и глобальный лидер на рынке джинсовой одежды...

7 месяцев назад

Не плакучая IVA Technologies

✍️ Авторские права: АЛЬФА ИНВЕСТИЦИИ Аналитики Альфа Инвестиции позитивно оценили первый отчет IVA Texhnologies после выхода на IPO. Бизнес компании демонстрирует активный рост. При этом акции разработчика корпоративных коммуникаций все еще торгуются гораздо ниже цены размещения. Драйверы ● Начиная с 2025 года компания планирует выделять средства на выплату дивидендов ● Рост выручки за 1ПГ2024 года на 48% г/г ● Компания всё ещё торгуется гораздо ниже цены размещения ● Общее число компаний-заказчиков...

7 месяцев назад

Applied Materials: акция по акции

✍️ Авторские права: Финам В Финам повысили рекомендацию до "Покупать" для акций Applied Materials, стоимость которых снизилась на фоне общих распродаж в IT-секторе США. Ранее 8 из 10 прогнозов аналитиков по бумаге оказались прибыльными. Драйверы ● Баланс компании остается прочным ● Недооценена в сравнении с аналогами по форвардным коэффициентам EV/S, EV/EBITDA и P/E ● Компания тратит значительные средства на R&D, что позволяет ей удерживать технологическое лидерство в отрасли ● На buyback и дивиденды было направлено $ 1,1 млрд, или 63% квартальной скорр...

7 месяцев назад

Amazon: войти в IT

✍️ Авторские права: Финам Драйверы ● Чистая прибыль во 2КВ2024 удвоилась, составив $ 13,5 млрд по сравнению с $ 6,7 млрд во 2КВ2023 ● Развитие AWS, рекламного бизнеса и ИИ-проектов ● Коррекция акций ● Компания планирует внедрить стратегии для снижения цен и запуска дискаунтеров для экономных покупателей Мы повышаем рейтинг акций Amazon до «Покупать» и сохраняем целевую цену на уровне $ 190, апсайд составляет 15%. Для расчета справедливой стоимости бумаг мы использовали метод дисконтированных денежных потоков...

7 месяцев назад

Россети Центр представили отчетность за 1 полугодие 2024 года. Процентные расходы продолжают давить на прибыль.

✍️ Авторские права: ЛМС Компания Россети Центр представила умеренно-негативные результаты по РСБУ по итогам 6 месяцев 2024 года. Выручка энергетической компании увеличилась на 4,32% до 62,56 млрд руб. Чистая прибыль Россети Центр сократилась на 11,17% до 4,54 млрд руб. за счет роста себестоимости и существенного увеличения процентных расходов из-за роста процентных ставок в экономике. Текущие мультипликаторы: EV/EBITDA = 1.71, P/E = 2.63, Net debt/ EBITDA = 1.03. Отметим, что первую половину года,...

7 месяцев назад

ПАО «Полюс»

✍️ Авторские права: Финам Тикер: #PLZL Идея: Long Срок идеи: 4-6 недель. Цель: 14 500 руб. Потенциал идеи: 21% Объем входа: 7% Стоп-приказ: 12 172,5 руб. Технический анализ Котировки преодолели уровень сопротивления июня 2024 года на дневном тайм-фрейме. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 12 172,5 руб. риск на портфель составит 0,37%. Соотношение прибыль/риск 2,39. Фундаментальный...

7 месяцев назад

Мать и дитя: дивиденды рождаются

✍️ Авторские права: СОЛИД Аналитики СОЛИД ожидают, что Мать и дитя в скором времени вернется к полугодовым выплатам дивидендов в размере 50% от скорректированной чистой прибыли. Кроме этого, компания представила операционные результаты за II квартал 2024 года лучше прогнозов. Драйверы ● Компания может вернуться к полугодовым выплатам дивидендов ● Общая выручка группы в 1ПГ2024 выросла на 22,1% г/г ● Количество амбулаторных посещений выросло на 21,7% г/г ● Рост идет в том числе органически...

7 месяцев назад

NVIDIA: графический процесс роста

✍️ Авторские права: ФИНАМ Аналитики Финам, которые ранее сделали 8 из 8 прибыльных прогнозов по акциям NVIDIA, снова присвоили рекомендацию "Покупать" для бумаг компании. После коррекции IT-сектора США в акциях NVIDIA - главного бенефициара бума ИИ - сформировалась недооцененность Драйверы ● Стоимость акций заметно просела на фоне общих распродаж в технологическом секторе Штатов ● За 1КВ2025 финансового года выручка взлетела в 3,6 раза г/г ● Компания останется основным бенефициаром роста рынка...

7 месяцев назад

Henderson: одет с иголочки

✍️ Авторские права: АЛЬФА ИНВЕСТИЦИИ Аналитики Альфа Инвестиции рекомендуют к покупке акции Henderson. Выручка компании растет двузначными темпами. Кроме этого, ритейлер одежды выплачивает дивиденды два раза в год (50% от чистой прибыли). Драйверы ● По итогам 2024 года доходность может составить около 7–8% ● Выручка в 2024 году растёт темпами свыше 30% г/г при высокой рентабельности ● Доля рынка — более 2% ● Компания продолжит выигрывать от ухода западных брендов и снижения конкуренции HENDERSON опубликовал операционные показатели за I полугодие 2024 года...

7 месяцев назад

Qualcomm: чип маленький, да удаленький

✍️ Авторские права: ФИНАМ Драйверы ● Дивидендная доходность за 12 месяцев может составить 1,6% ● ЧП за 2КВ2024 финансового года +36,5% г/г ● Недооценена по мультипликаторам P/E, EV/EBITDA и EV/Sales NTM ● Apple и Samsung продолжат сотрудничество с компанией ● Рынок ждет сильного квартального отчета от компании 31 июля ● Компания продолжает диверсифицировать бизнес ● Мировой рынок смартфонов продолжил восстановление во 2К24, отгрузки смартфонов выросли на 6,5% г/г Мы повышаем рейтинг...

7 месяцев назад

Когда был запущен CryptoPunks?

В этой публикации вы найдете правильный ответ на сегодняшний вопрос дня Оракула времени. Для начала, авансом, в качестве респекта подписываемся на канал 👉 Инвестидеи 💡 Переходите по ссылке чтобы проверить полезность, отписаться всегда успеете...

148 читали · 7 месяцев назад

💡 Terex: на подъемном кране ✍️ Авторские права: ФРИДОМ ФИНАНС Драйверы ● Дивидендная доходность 1,18% ● Программа выкупа акций на 3,32% от рыночной капитализации компании ● Три крупных инфраструктурных закона в США, которые предусматривают вложения более $1,5 трлн в капитальное строительство в ближайшие годы ● Объем бэклога компании сохраняется на повышенных уровнях ● Компания продолжает выводить на рынок новые продукты, которые сейчас приносят ей порядка 20% от общей выручки О компании Terex (NYSE: TEX) — компания, производящая крупную передвижную технику для инфраструктурных работ. Продукция Terex подразделяется на два направления: Materials Processing (MP) и Aerial Work Platforms (AWP). Компания основана в 1933 году, штаб-квартира находится в Коннектикуте, США. В чем идея? В США с 2021 года были приняты три крупных инфраструктурных закона (Закон об инвестициях в инфраструктуру и рабочие места, Закон о снижении инфляции, Закон об инвестициях в полупроводники), которые предусматривают вложения более $1,5 трлн в капитальное строительство в ближайшие годы. С начала 2024 года началась активная фаза расходования бюджетных средств по Закону о снижении инфляции, что позитивно сказывается на бизнесе Terex. Ожидаемая либерализация денежно-кредитной политики ФРС США может активизировать жилищное строительство уже во 2-м полугодии 2024 года, что приведет к росту спроса на инфраструктурную технику Terex. Объем бэклога компании сохраняется на повышенных уровнях: показатель превышает исторические уровни в два раза. Динамика новых заказов в большей степени стала подвержена сезонности, в связи с чем компания ожидает роста заказов во 2-м и 3-м кварталах 2024 года. Terex продолжает выводить на рынок новые продукты, которые сейчас приносят ей порядка 20% от общей выручки. Компания реализует программу выкупа акций на 3,32% от ее рыночной капитализации, а также она платит акционерам дивиденды с доходностью 1,18%. Почему нам нравится TEREX CORP? ● Причина 1. Увеличение расходов на инфраструктуру ● Причина 2. Сохранение повышенного бэклога и заказов ● Причина 3. Увеличение темпов возврата капитала акционерам ——————————————- ● Ваши Инвестидеи 💡

7 месяцев назад