Александр Иванов. Трейдинг и инвестиции.

Сегодня Трамп является самым влиятельным игроком в процессе урегулирования украинского кризиса, от позиции которого зависит очень много. Поэтому давайте проанализируем его мотивацию. ✅ Прежде всего Трамп - президент США, а США выгодны конфликты в Евразии. Чем больше конфликтов в Евразии, тем больше капиталов и ученых переезжают за океан. Чем больше конфликтов в Евразии, тем больше заказов у американского ВПК. С этой точки зрения продолжение украинского конфликта является супер выгодным для Америки как с тактической, так и со стратегической точки зрения...

Не претендуем на истину в последней инстанции, но все же попытаемся спрогнозировать, какое предложение Зеленский озвучит сегодня Трампу. Всем понятно, что не смотря на массу сообщений, что в Овальном кабинете сегодня точно будет новый скандал, Зеленский попытается его избежать и формально НЕ отказать Трампу. Он не настолько глуп, чтобы сейчас лезть на рожон. Во-первых, главное достижение Кремля от саммита на Аляске это то, что "телега теперь снова позади лошади" (условия мира должны быть согласованы ДО остановки огня)...

Итак, сегодня 26 марта, воскресенье, самое время подвести итоги недели по части спекулятивной стратегии, которая призвана обеспечивать еженедельные расходы на жизнь. Сразу к делу. За неделю было открыто 5 сделок. В итоге на выходные ушел в шортах Лукойла и Индекса. Если в понедельник пролива вниз не случится - думаю, что буду закрывать. Не люблю долго шорты держать. Что касается портфеля, за неделю итог по закрытым позициям дал ~ + 1% что вписывается в приемлемый для меня диапазон прибыльности и решает поставленные перед стратегией задачи...

Итак, пришло время реанимировать свой канал на этой площадке. Много чего произошло за этот год.. Внешние факторы заставили "слегка" скорректировать подход к инвестированию. Если коротко, то к базовой инвестиционной стратегии, которая по сути перешла в полноценный режим "бай энд холд" на крайне неопределенный срок, была подключена спекулятивная опция, цель которой вытаскивать с рынка еженедельно сумму, необходимую для покрытия базовых потребностей. Рисков больше, но, как говорится, не мы такие - жизнь такая...

Ставка ЦБ осталась на уровне 20%, что было вполне ожидаемо. Повышать ее дальше смысла не было, т.к. в текущих условиях она уже не влияет ни на состояние рынка, ни на курс рубля, ни на инфляцию. Эти параметры сейчас зависят в первую очередь от санкций, ограничений ЦБ, экономического шока. 🏆 Топ-10 событий недели. 🔹 Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 20% годовых. 🔹 21 марта открывается фондовая секция Московской биржи - начнутся торги ОФЗ. 🔹 ФРС США повысил базовую ставку до 0,5% и намерен начать продажу активов с баланса...

ЦБ очень аккуратно пытается вывести рынок из состояния овоща. В понедельник обещают запустить торги. Пока правда только ОФЗ. Мое мнение, что решение правильное. В текущей ситуации спешить нельзя. При этом Набиуллина решила подстраховаться и было принято решение, что ЦБ будет сам покупать гособлигации в объемах, "необходимых для предотвращения рисков финансовой стабильности". (с) Как я писал выше, шаг вполне логичный: волатильность в госдолге не в пример ниже, чем в акциях. Выкуп Центробанком также...

Давайте сразу пару слов про ситуацию с уходом западных компаний из РФ. Около 150 иностранных компаний заявили об уходе или приостановке деятельности в России. По некоторым данным, на 11 марта в них работало более 200 тыс. человек. Но тут нужно учитывать еще огромное кол-во связанных по различным цепочкам с этими компаниями смежных бизнесов. А это В РАЗЫ большее кол-во людей, которые столкнутся с проблемами безработицы, падения доходов и уровня жизни. Чем грозит уход компаний? Немного меда в бочку...

Друзья привет! С момента моей последней публикации прошло довольно много времени, я был сконцентрирован на немного другой работе и как классический среднесрочный инвестор про портфель думал не чаще раза в квартал. Сейчас обстоятельства изменились до неузнаваемости и поэтому я решил возобновить работу с блогом об инвестициях. Особенно в свете того, что эта тема сейчас актуальна как никогда. Очень многие частные инвесторы оказались в крайне хреновом положении. Деньги/акции заморожены на брокерских счетах, хотя и называется это "биржевые каникулы"...