Заметки инвестора

Обычно в 21:30 по МСК предпоследнего дня обращения фьючерса на газ становится известна цена его исполнения. И график в этот момент застывает на одном месте. Потому что любое отклонение в сторону - это деньги на ровном месте) Но сегодня утром что-то пошло не так) на тиковом графике можно видеть, что 3000 контрактов прошли по цене на 50 пунктов ниже цены исполнения. Это $15000 прибыли для кого-то и столько же убытка для другого 🤪

Если кто-то ещё не в курсе, что произошло с банками в США, то вот тут Форбс подробно объяснил А если кому-то не надо подробно, то вот очень коротко всё одной картинкой 😀

Санкции санкциями, а Тинькофф не унывают 👍 Предлагают кешбек за инвестиции 😁

Очень занимательно. Заскринить успел только так, но в моменте разница TOD-TOM превышала 20 копеек. Когда смотришь на такое, главное не забывать про успешный успех трейдера из Казани. 😁 «Баланс моего счета рос, я был богат и рад этому», — говорит Громов. 😀

Немного юмора вам в пятницу😀

​​FOMO или слом тренда Сейчас на американском рынке наблюдается интересный момент. Либо мы видим, когда рынок опережает ситуацию в макроэкономике. Либо это какая-то иррациональность со стороны инвесторов. Например FOMO, о котором пишут в Bloomberg. FOMO - Fear of missing out, то есть страх что-то пропустить. В случае с SP500 - это страх пропустить рост. Поэтому многие инвесторы, ожидавшие дальнейшего снижения индекса, резко переобулись в воздухе, когда заметили слом нисходящего тренда. И уже не важно, что ФРС дальше будет ужесточать ДКП, что ещё как минимум 1-2 раза поднимут ставку. Неважно покупателям и то, что многие крупные компании отчитываются хуже ожиданий, что ожидается рецессия и так далее. Хоть я и ожидал дальнейшего снижения по SP500, я и не могу сказать на 100%, как будет завтра или через неделю. Но я верю, что на бесконечно долгом отрезке индекс стремится вверх к бесконечности. У меня уже часть портфеля вложена в ETF на sp500, но эта часть ниже планируемой доли по аллокации. И так как доля в SP500 не максимальная - в текущих условиях я немного увеличиваю позицию в ETF на SP500. По технике похоже, что дно в прошлом. А по макро похоже, что улучшение ДКП не за горами, хоть и возможно какое-то небольшое финальное ужесточение в ближайшем будущем. Текущий момент и правда интересный. А почему так происходит, узнаем уже позже из новостей. Как думаете, кто окажется прав? 👎пессимисты, ожидающие дальнейшее снижение индекса 👍оптимисты, считающие снижение законченным

После разговора о российском и американском рынках, хочу затронуть ещё рынок Китая. На графике - ETF от iShares на индекс MSCI China. 1) По технике всё очень неплохо, график находится выше средних скользящих (50 и 200 дней). 50-дневная линия готовится пересечь 200-дневную снизу вверх. 2) По макропоказателям всё неплохо, денежно-кредитные условия ожидаются мягкими. 3) Рост ВВП пересматривается в сторону повышения. 4) Многие инвестдома уже давно сидят в китайских акциях и советуют их всем остальным. Я считаю, что дно по китайским акциям пройдено. Для себя установил максимальную долю на Китай в 5%, каковой она сейчас и является в моем портфеле. Поэтому держу позицию, не докупаю и не продаю.

FinEx решил подвести итоги 2022 года и посчитал доходности по своим фондам. К Лучшим по доходности относит FXMM / FXTB. К худшим - FXIT / FXES. Про FXRB, который обнулился полностью и забрал на себя ещё часть активов от FXRU в статье не говорится. И про FXRU не говорится.😀 Но для российского инвестора, который покупал эти фонды на Мосбирже, доходность составляет примерно минус 100%. Потому что фонды не торгуются, продать их если и можно на внебирже, то процентов за 10 от текущей стоимости чистых активов, приходящихся на пай. Но тут к самому FinEx особых претензий нет, не по его вине заблокированы торги иностранными ценными бумагами. А вот с FXRU / FXRB они, конечно, знатно "захеджировались" 😀

в продолжение поста про SP500 вот такие доходности сейчас по UST

Банк России решил возобновить валютные интервенции с 13.01.2023 Минфин говорит, что совокупный объем средств, направляемых на продажу иностранной валюты, составляет 54,5 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 13 января 2023 года по 6 февраля 2023 года. Ежедневный объем продажи иностранной валюты составит в эквиваленте 3,2 млрд руб.

​​Про российский рынок поговорили, посмотрим теперь на американский рынок, на индекс S&P 500. Ожидать ли от него роста в этом году? 1) На данный момент график в очередной раз оттолкнулся вниз от линии сопротивления. 2) График находится ниже средних скользящих (50 и 200 дней) 3) 50-дневная средняя скользящая в мае 2022 пересекла сверху вниз 200-дневную среднюю скользящую и до сих пор находится внизу. 4) В октябре 2022 кривая доходности государственных облигаций США обрела инвертированный вид. Сегодня 2-летние UST дают доходность на 0.65 процентных пункта выше, чем 10-летние. Инвертированная кривая всегда предвещала рецессию. 5) Индексы PMI находятся на отметке ниже 50 пунктов, что говорит о слабости экономики. 6) Представители ФРС дружно говорят, что не пожалеют сил в борьбе с инфляцией. Ставка будет повышаться. О снижении речи не идёт. Все эти факторы подсказывают мне, что ожидать роста SP500 в ближайшее время не стоит. А когда стоит ожидать роста? Я не могу сказать. Надо мониторить ситуацию. Причём ориентироваться не только на макропоказатели, но и на график. График часто опережает экономику. В том смысле, что рост может начаться до того, как статистика сообщит о завершении рецессии.