InvestMinds

Северсталь представит отчет 2 февраля! Думаю отчет будет хорошим, металлурги вообще давно отчеты не публиковали, дивиденды не платили, поэтому это может быть очень интересной темой. Наблюдаю за всем сектором сейчас. Северсталь скорее всего заикнётся за дивы, после чего может отракетить весь сектор. Я набрал ММК, НЛМК и Северстали по чуть-чуть на 4-5% от депо каждую. Понаблюдаю, все они сейчас стоят в проторговке, может быть кто-то наливается. Посмотрим что из этого выйдет. Не ИИР!

💰Итоги недели! Поздновато пишу конечно, но все же. Прошла неделя, довольно прибыльная для меня, но морально не очень удовлетворительная. Было много профитных трейдов, интересных событий, которые я стабильно пропускал или не успевал отторговать. 🔥За неделю получилось заработать: +16%, что конечно безумно круто, однако львиная доля прибыли пришла со способа, для которого думать особо не нужно, только поэтому я не очень удовлетворен. А я бы хотел предсказывать ракеты, находить китов в бумагах... Что по конкретным сделкам: 1) Хорошо дал трейд с фьючерсом на акции Магнита, в моменте появилось расхождение, которое я оперативно отторговал. Результат: +1,4% 2) Немало принесла тема с бэквордацией газа: +1% 3) Трейдил по теханализу пшеницу: +1% 4) Теханализ на индекс Япония 225, тоже фьючерсы: +1% Так дальше много маленьких профитов. 💠Убытков особо не было. Был неудачный перенос сфина и кармани, просто не успел к открытию, они пошли ожидаемо вверх в первые минуты, а потом камнем вниз. Суммарно: -0,3%. Неделька была классная, но есть ещё над чем работать. Всем профита!

Результаты Прогнозов: ❌1) ММК- не отработано, если не считать новости по Северстали, с утра слабо ходила. ✅2) ОВК - отлично отработано ✅3) НЛМК - отработано, опять же до выхода новостей, в моменте в -0,5% ходила. Прогнозы на завтра, повторюсь, что это гипотезы, я не во все идеи вкладываю деньги: 1) Металлурги в целом сектором порастут, не ожидаю большого движения, скорее +1-2% 2) Судя по аукциону закрытия могу выделить некоторые сильные акции: 💠Магнит, на прицеле 💠ВТБ, купил на 6,8%, могу увеличить позже 💠Роснефть, расставился на прострел, на небольшую позу Эти акции могут быть в лидерах, я рассчитываю на +1-2% за завтра по ним. 3) ОВК, интересно смотрится, в проторговке стоит, хомяков выбили с утра, могут завтра выше повезти, купил на 5% от депо. Завтра пятница, я не жду кардинальных изменений по рынку, думаю проторгуемся завтра по тенденции недели, то есть рассчитываю на рост! Не ИИР!

💫Торговые "прогнозы" на завтра: 1) ММК - вырастет, как это было с Северсталью вчера, он сегодня аутсайдер дня. Цель: 53,44р. Зашел на 6% от депо, могу увеличить позже. 2) ОВК с открытия покажет рост на +1-2%. Его опять в планку завезли. 3) НЛМК, как лидер роста сегодня может упасть или быть в аутсайдерах, этот прогноз - прям гипотеза, на него деньги не ставлю. Посмотрим 🎰Завтра посмотрим что сбылось из моих "предсказаний")

Результаты Гипотез: ❌1) Сегежа - не отработано, идёт выше, но выглядит ещё слабее, чем вчера ✅2) Северсталь - отработано, акция подошла к 1448 ✅3) ОВК - отработано, её даже во вторую планку загнали, я забрал +4%! ❌4) Евротранс и хотя сейчас акция в лидерах роста, с утра она открылась в -6% Резюме: По Сегеже реально плохая идея была, по Северстали - реально хорошая, овк отлично отработан, евротранс - смешанно, там в конце вчерашней сессии видна была слабость покупателей - в планку еле загнали, наверное это было предсказуемо.

🎰В этой рубрике хочу с вами поделиться моими мыслями, предположениями, в которых я не уверен, в основном это чуйка. Посмотрим что сбудется. Мои торговые Гипотезы: 1) Сегежа. Сегодня растёт на неплохом объёме, хотя фундаментала в ней нет. Вполне возможно, что инсайдеры что-то знают, но сомневаюсь. Поэтому могу предположить, что завтра будет снижение до 3,866 (-2,2% с текущих). 2) Северсталь. Сегодня снижается на -2,1%, в то время как ММК и НЛМК стоят в -0,8%. Думаю завтра Северсталь восстановит позиции. Жду роста, с 1437 до 1448-1455 (0,8-1,2% профита). Понаблюдаю тоже, ситуация интересная. 3) ОВК. Тут я более менее уверен в отработке, сам в позиции. Вагоны загнали в планку, рассчитываю завтра на рост на 1-2% на открытии. 4) Евротранс. Аналогично ОВК загнали в планку, завтра на открытии думаю будет рост на 5-10%. Взял небольшую позу.

🚀День откупа! Сегодня рынок радует ростом: ММВБ: +1,8% Третий эшелон ликует ➕За сегодня среднесрочный счет прибавил: +1,32% При том что он состоит на 63% из облигаций. 💠Особо заметны: 1) Globaltrans: +4,11% за сегодня Моя позиция: +4,06% 2) Циан: +3,95% за сегодня Моя позиция: +11,83% Ужасно жаль что не успел налиться побольше, позиция крошечная (2,5% от депо) 3) Банепка: +3,6% Моя позиция: +4,13% 💫Общий перфоманс портфеля: -1% Скоро и в плюсовую зону перейдём) Среднесрочно рынок должен уйти в коррекцию, это ему необходимо. Не логично расти рынку, когда ставка ЦБ: 16%. На свой спекулятивный счёт я прикупил Фонда денежного рынка на 60% от депо( $LQDT )- рынок сейчас вялый, особенно во время когда я могу его торговать. Неплохо получить дополнительный % к депо, пока я всё ровно не собираюсь использовать депо на фулл. Завтра вторник и по закону рынка завтра должна быть коррекция, посмотрим...

🚀Золото - Ракета! Золото за сегодня: +3,39% Наши золотовики: 🟩1) Полиметалл: +0,88% 🟩2) Полюс: +0,82% 🟩3) ЮГК: +0,29% 🟥4) Селигдар: -1,08% Выделяется $SELG что же с ним не так? За месяц котировки снизились: -17,16%. За одну акцию сейчас дают: 56,87р, хотя всего пару-тройку месяцев назад: около 90р. Конечно хомяки скидывают, слабые руки по лою сливают свои объёмы, много их было загнано, за памп сезон август-сентябрь этого года. По фундаменталу компания непривлекательная: ➖ Постоянно увеличивающийся долг ➖ Высокие капзатраты ➖ Убыток вместо прибыли в 23 году 💫Однако меня зацепила техническая картина: Акция идёт к крепкому психологическому уровню: 50р и ниже него может не пройти, тут уже крупные игроки могут начать выкупать акцию, как газпром по 150. По профилю объёмов виден плотнейший уровень, именно на 50р. Я пока что покупать не буду, завтра решение по ставке, однако держу акцию на прицеле. В общем это вам от меня маленький подсвет возможности, принимайте решение сами, не ИИР!

Какие акции добавлю в Среднесрочный портфель | Часть 1 🫡Всем доброго вечера, в этом посте расскажу об идеях в которые я буду вкладываться, а также на каких ценах набирать. О каждой идее я обязательно напишу отдельную статью, только позже, по мере возможностей, а пока кратко пробежимся: 1) Башнефть Преф. Одна из моих любимых дивидендных акций. Я не могу точно сказать до скольки она может упасть, я буду набирать лесенкой, по 6-7% от депо по ценам: 1650,1600,1550. 2) Газпром. Увидел привлекательность в активе, одна из крупнейших компаний в стране чрезвычайно недооценена. Куплю на 7,5% от депо в ближайшее время, ориентировочная цена: 158-161, а также на подбор выставлю по 155 и 150 по 7,5% от депо на каждую сделку. 3) Циан. Тоже новенькое, компания бьёт рекорды по операционным показателям, скоро должна озвучить планы по редомециляции, у компании скопилось не мало кэша, что может отправиться на выплату дивидендов. Планирую взять на 2,5% завтра по цене которую дадут, а также по 550, 500, 450 по 2,5% на сделку

⭐Среднесрочный Портфель | Глобальное Изменение (2) Сейчас я выделяю 2 темы на ближайшее время: 1) Яндекс под разделение 2) Облигации под ставку Также есть несколько на примете, пока наблюдаю. Яндекс. Идея немного спорная, ведь его льют сейчас не хуже рынка. Однако любые новости про разделение, воспринимаются рынком крайне позитивно, а ведь к концу года обещали всё разрешить. Основной риск, это общая заливная, а также (маловероятно) неудачное разделение. 💰Облигации. Какой смысл мне держать акции, если можно купить фонд ликвидности без риска под 14,5% годовых или некоторые мусорные облиги дают около 20%. Актуальная разбивка по активам на фото: 1) Пионер-Лизинг БО-П03: 43,23% 2) Яндекс: 19,21% 3) Фонд Ликвидности: 16,14% ($LQDT) 4) GlobalTrans: 7,21% 5) ВК: 7,07% 6) Башнефть Преф: 7,05% 7) Кэш: 0,09% Облигации: 59,37% Акции: 40,54% Валюта: 0,09% Основная доля портфеля в выпуске Пионер-Лизинга, меня привлёк плавающий купон с текущей ставкой 21%, а при повышении ставки купон может еще вырасти. В следующей части опубликую план действий на обозримое будущее.

🪙Среднесрочный портфель | Глобальное изменение (1) Недавняя коррекция, а также надвигающееся заседание ЦБ привели меня к мысли о необходимости облигаций в идейном портфеле. Изучив вопрос я пришёл к выводу, что покупка облигаций сейчас настолько же хорошая идея, насколько большие могут быть дивиденды у Башнефти за 23 год. А также мне пришла фундаментальная мысль о сроках моих идей: большинство моих позиций было с прицелом на май-июнь 2024 года, на то время когда будут объявляться дивиденды за 23 год. Но до этого момента ещё долго - около полугода и я хотел всё это время сидеть в этих акциях на фулл депо! За это время много что может произойти, засчёт чего получится купить эти акции по низким ценам. А также хочу сказать, что у меня есть идеи и с прицелом на 1 месяц, актуальные сейчас! А не через полгода. Теперь же в новой модели среднесрочного счёта предпочтение будет уделяться идеям, которые могут отыграться как можно раньше. Тоесть на идеи с прицелом на месяц я буду выделять бОльшую долю, нежели на долгосрочные темки. Во второй части открою занавес и скажу что нового прикупил)

🐹КРИПТА | НАЧАЛО ПОЛОЖЕНО Мой криптохомяк, наконец вышел из спячки. Он спал когда биткоин стоил 17к, 20к, 30к и вот когда рынок перебил все свои локальные хаи, я решаю начать покупать криптовалюту в долгосрок. Я уже давненько торгую криптой, но сейчас я решил, что самое время начать покупать на спот в долгую. Основным триггером к этому стало то, что я заметил, как биток разошёлся по отношению к альтам. Альткоины должны по корреляции догнать биток, у них апсайд около 15-20% как по мне. Я бы мог отторговать это в деревативах с плечом, но сначала биткоин должен закрепиться выше 40к, а к тому моменту, который неизвестно когда произойдёт альты уже будут дороже. Поэтому сейчас по сладким ценам набрал следующие монетки: 1) Aptos по 7,4182 | на 9,46% от депо 2) TON по 2,3979 | на 9,06% от депо 3) Optimism по 1,7248 | на 6,51% от депо Сейчас монеток накупил на 25% от депо, также немного увеличу Ton при достижении цены в 2,31 и куплю Arbitrum если дадут по 1,053 и на последок удвою optimism на отметке в 1,6706. Риск высокий, но я собираюсь лесенкой формировать долгосрочную позицию!