Инвестиции и профит

Пополнение портфеля и покупка акций. (#портфель). Сегодня планово пополнил свой дивидендный портфель на 7940 руб. Портфель пополняю ежемесячно с целью через 10 лет создать денежный поток не менее 50 тыс. руб. в месяц. На внесенную сумму купил: 🔸 1 акцию Фосагро по цене 7072 руб. Цена с комиссией. 🔸 2 акции Газпромнефть по цене 441,31 руб. за акцию. ❗️ Не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

🇷🇺 Экономический календарь на следующую неделю с 13 по 19 марта 2023 г. 🔸 13.03.2003 г. Белуга: СД решит по дивидендам 🔸 14.03.2003 г. Магнит - ВОСА 🔸 15.03.2003 г. Тинькофф - финансовые результаты 2022 г. Таттелеком - последний день с дивидендом 0,05085 руб 🔸 16.03.2023 г. Полиметалл - предварительные финансовые результаты за 2022 год Распадская - публикация финансовых результатов за 2022 год ВК - публикация финансовых результатов за 2022 год Совкомфлот - СД решит по дивидендам 🔸 17.03.2023 г. Заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке FIVE - публикация годового отчета и отчета МСФО за 2022г. 🔸 18.03.2023 г. Таттелеком - закрытие реестра по дивидендам 0,05085 руб.

Отчет Белуга по МФСО за 2022 г. (#BELU). 🔸 Выручка компании "Белуга групп", одного из ведущих производителей алкогольной продукции в РФ, по МСФО в 2022 году выросла на 29,9% и составила 97,32 млрд рублей, говорится в ее отчете. 🔸 Операционная прибыль составила 13,05 млрд рублей, показав рост в 1,7 раза. 🔸 Чистая прибыль по итогам года увеличилась в 2,2 раза, составив 8,44 млрд рублей.

⚡️🇷🇺 Отчет Сбербанк (#SBER). Сегодня Сбербанк опубликовал отчет по МФСО за 2022 г. В отчете видно, что: 🔸 Чистая прибыль составила 270,5 млрд руб. (-78,3% г/г). 🔸 Прибыль на обыкновенную акцию1 составила 12,39 руб. (-78,3% г/г). 🔸 Сбер нарастил капитал на 3% до 5,8 трлн руб. Также Греф сообщил, что достигнутый запас прочности позволяет нам вернуться к рассмотрению вопроса о выплате дивидендов по итогам 2022 год. В конце марта - начале апреля узгаем размер дивидендов Сбербанка за 2022 г.

🇷🇺 Изменения в составе индекса Мосбиржи Изменения вступят в силу с 17 марта 2023 года. В базу расчета Индекса МосБиржи и Индекса РТС войдут депозитарные расписки иностранного эмитента ROS AGRO PLC. База расчета Индекса акций широкого рынка изменится за счет включения обыкновенных акций ПАО "ДЭК", обыкновенных акций ПАО "ИСКЧ", обыкновенных акций ПАО "ТГК-2" и обыкновенных акций ПАО "ВУШ Холдинг". База расчета Индекса голубых фишек останется без изменений. В базу расчета Индекса средней и малой капитализации будут включены обыкновенные акции ПАО "Аптечная сеть 36,6". В базу расчета отраслевого Индекса металлов и добычи войдут обыкновенные акции МКПАО "ЭН+ ГРУП". В отраслевой Индекс электроэнергетики будут включены обыкновенные акции ПАО "ДЭК" и обыкновенные акции ПАО "ТГК-2". В отраслевой Индекс потребительского сектора войдут обыкновенные акции ПАО "ИСКЧ" и обыкновенные акции ПАО "ВУШ Холдинг". Обыкновенные акции ПАО "Детский мир" покинут Индекс МосБиржи, Индекс РТС, Индекс средней и малой капитализации, Индекс акций широкого рынка и отраслевой Индекс потребительского сектора.

🇷🇺 Экономический календарь на следующую неделю с 27 февраля по 5 марта 2023 г. 27.02 — Fix Price опубликует финансовые результаты за IV квартал 2022 г. 27.02 — Совет директоров РусАгро. 28.02 — РусАгро опубликует финансовые результаты по МСФО за IV квартал 2022 г. 28.02 — ТГК-1 опубликует финансовые результаты по РСБУ за 2022г. 01.03 — РусГидро опубликует финансовые результаты по МСФО за IV квартал 2022 г. 01.03 — Юнипро опубликует финансовые результаты по РСБУ за IV квартал и весь 2022 г. 02.03 — Московская биржа отчитается об оборотах за февраль. 02.03 — ФосАгро совет директоров. 03.03 — Минфин РФ отчитается об оценке отклонения нефтегазовых доходов от плановых в марте. 03.03 — МТС опубликует финансовые результаты по МСФО за IV квартал и весь 2022 г.

🔔 Пополнение и покупка. Сегодня пополнил брокерский счёт на 6500 руб. Покупки: 🔹 8 акций Газпромнефти (#SIBN) по цене 432,25 руб. за 1 штуку. 🔹 1 акция Черкизово (#GCHE)  по цене 3011,5 руб. О причинах покупки расскажу в следующих постах. ❗️Не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

🇸🇮 Новости на 09.02.23 г. 🔹Издание Ведомости сообщает, что Лукойл (#LKOH) получит 50% в экспортном проекте на шельфе Казахстана (компании выгодно наращивать добычу нефти за рубежом из-за санкций). 🔹 Экспортеры переоценят базу по налогу на прибыль по выгодному для бюджета курсу. Бизнес произведет доплату в 250 млрд рублей через право скорректировать платеж с помощью валютной переоценки — Ведомости. 🔹 ГД РФ приняла закон, который выводит Газпром и его дочерние компании из-под повышенного налога на прибыль для экспортеров СПГ. 🔹 Газпром (#GAZP) наращивает поставки газа в ЕС. 🔹 В Минфине ожидают выплаты Сбербанком не менее 50% прибыли в виде дивидендов за 2022 г.

Разбор акций Новатэк (#NVTK) С технической точки зрения акции вышли из треугольника вверх с целью 1800 руб. за акцию, что предполагает апсайд 68%. С фундаментальной точки зрения - у компании складывается всё хорошо. 🔹 Капитализация: 3,172 трлн р 🔹 Выручка: 364,03 млрд р 🔹Чистая прибыль: 155,58 млрд р. Также , сегодня прошла пресс-конференция, на которой Михельсон сказал, сто: 1) Европа по-прежнему закупает российский СПГ, но иногда "тщательно его скрывает". 2) Новатэк" планирует сохранять дивидендную политику. 3) Новатэк хочет не только поставлять СПГ в Индию, но и участвовать в индийском рынке, приглашает Индию в свои проекты 4) Ни один покупатель СПГ Новатэка по долгосрочному контракту не заявлял о желании его расторгнуть, проблем со сбытом нет . 5) Новатэк в 2023 году планирует сохранить добычу газа и ЖУВ на уровне 2022 года. Всё это говорит в пользу роста акций компании Новатэк. ❗️Не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Норникель (#GMKN). Разбор отчёта и сколько дивидендов получат инвесторы. На этой неделе самой обсуждаемой новостью стало предложение топ-менеджеров Норникеля снизить дивиденды до $1.5 млрд. Основной причиной такого предложения стало окончание соглашения между Норникелем и Русалом о повышенной выплате в пользу Русала. Как видно из отчёта Норникеля, за 2022 год комбинат полностью выполнил свою производственную программу и перевыполнил план. Производство никеля за 2022 г. увеличилось на 13% до 219 тыс. тонн, производство меди увеличилось на 6% до 433 тыс. тонн. Производство платины и палладия выросло на 7% и 2% соответственно. Так как на рынке повышенное предложение на никель и палладий, то Норникель старается открыть рынки сбыта в Китае. Однако цены находятся на стороне ГМК. Так с октября 2022 г. цены на никель выросли на 38%, на медь на 24%, на платину на 20%. Дивиденды. Исходя из озвученной цифры в $1,5 млрд прикидываем форвардную доходность. По текущему курсу доллара дивидендная выплата на одну акцию составит примерно 670 рублей или 4,3% див. доходности. ❗️Не индивидуальная инвестиционная рекомендация

Критерии выбора дивидендных акций Все инвесторы хотят иметь пассивный доход. Отчасти такую проблему решают дивидендные акции. По каким критериям правильно подобрать дивидендные акции я расскажу в этом посте. 🔹Стабильный рост выручки и прибыли При выборе дивидендных акций необходимо обращать внимание на стабильность роста выручки и прибыли в течении длительного периода времени так, чтобы рост происходил от года к году. Неустойчивый рост может быть признаком каких-либо проблем. 🔹Коэффициент стабильности выплат Стабильность дивидендов (DSI). В идеале должен быть равен 1. Если меньше, то это является признаком, что компания в какие-то периоды времени не платила дивиденды. 🔹Коэффициент выплат Коэффициент выплат по акциям) — это отношение выплаченных дивидендов к прибыли на одну акцию Хороший признак, когда коэффициент равен или 60%, что говорит об устойчивости дивидендов. 🔹История повышения дивидендов Перед выбором акции необходимо смотреть, чтобы дивиденды с каждым годом увеличивались и производились выплаты в кризисные годы. 🔹Высокая доходность При подборе акций необходимо смотреть, чтобы дивидендная доходность была выше инфляции или выше ключевой ставки, установленной Центральным Банком ❗️Не индивидуальная инвестиционная рекомендация

Защитные активы на рынке РФ. В феврале 2022 года индекс Мосбиржи снизился почти на 50%. Падение было связано с введением жестких западных санкций, которых раньше не было от слова вообще. Санкции коснулись практически всех секторов экономики РФ. Санкциям подверглись практически все предприятия, работающие на экспорт. Поэтому можно сделать вывод, что на данный момент, пока введены санкции, лучше всего инвестировать в предприятия, ориентированные на внутренний рынок РФ. Электроэнергетика В 2022 г. дважды подняты тарифы на электроэнергию, что приведёт к повышению доходов генерирующих компаний. Например, компания Русгидро, которую поддерживает государство и имеются планы на продажу электроэнергии в Китай. Также интересны компании ОГК-2 и Мосэенерго, имеющие дивидендную доходность больше 10%. Ритейл Организации торговли всё время поднимают цены на уровень инфляции. Такие сетевые организации, как Магнит или Пятёрочки, из-за оптимизированных поставок, налаженных рынков сбыта всё время торгуют в прибыль. Сам потребительский сектор, в отличие от индекса Мосбиржи, снизился всего 30%, что говорит нам об устойчивости и инвестиционной привлекательности. Телекоммуникации Здесь тоже падение составило примерно 30%. Хотя компании и попали под западные санкции (прекращение поставок оборудования, различных штрафов из-за повышения цен на услуги) они являются устойчивыми, потому что люди всё время пользуются услугами связи. Компания МТС в 2022 г. выплатила дивиденды 33,85 коп., что составили 12,3% дивидендной доходности. В 2023 г. будет интересен Ростелеком, у которого не исключена выплата дивидендов за 2022 г. ❗️Не индивидуальная инвестиционная рекомендация.