ЭКОНОМИКА И ТРЕЙДИНГ

Привет ребятки. Пришло время экономической "ДУШНИНЫ". Но попробую рассказать вам все самое интересное, коротко и по делу. А это прям очень нелегко. И так погнали. Основными понятиями в экономической теории являются потребности, блага, ресурсы. По сути потребности это основа основ экономической теории, а их удовлетворение это конечная цель. Главные свойства потребностей описаны в Закое повышения потребностей. Смысл его такой что с развитием общества происходит постоянное повышение и изменение потребностей. Но при всем при этом потребности так же ограничены физиологическим пределом. Например потребность в еде. То есть съесть можно только столько сколько позволит физиология. Мы с вами говорим о классической экономической теории, потому что видов теорий херова гора. Но именно в классической указано 3 вида потребностей. Первые это материальные. Это понятно, потребности в еде, одежде, и т.д. Вторые это Духовные. Потребность человека к развитию, науке, искусстве. Реализованные духовные потребности отражаются на образованности и культурности человека. Ну и социальные потребности. Это стремление человека к коллективности и общественной деятельности. Поиск друзей, вступление в партии. Даже соцсети это уже социальные потребности. Где понятие потребностей используется в повседневном мире? Например в маркетинге. В маркетинге используется классификация потребностей, разработанная А. Маслоу. Ее еще называют пирамида потребностей. В ее основание стоят потребности самого низкого уровня. Грубо говоря, зная какие потребности ниже и выше вы сможете примерно, прогнозировать бизнес, прогнозировать на какие слои населения он будет направлен, какой потребитель будет ммммм потреблять ваш продукт и т.д.

Как вижу я торговлю/инвестирование с индикатором Супертренд? Ставите индикатор Супертренд. Меняете тип графика на Ренко. Тайм фрейм день. В его настройках меняете множитель с 3 на 1.6. И ищите сигнал на покупку/продажу на медленных инструментах типа акций к примеру, опираясь не только на индикатор, но и на график. То есть сигнал покупать + закрытие первого квадрата графика РЕНКО по новому тренду. Индикатор лучше работает на инструментах с не высокой волатильностью.  Далее меняете тип графика на свечи. Отмечаете структуру и ищите слом. Далее вход. Хотите сразу, хотите ждите отскока от брейкера, митигейшена или от ордер блока. Не суть. Так как для установки стоп лосса вы используете индикатор супертренд, то есть его верхнию или нижнию границу ATR, стоп всегда достаточно жирный. Но в то же время достаточ но безопасный. Ребят. Данная стратегия не подходит для фьючерсов с нашим не большим капиталом. Но к примеру, при наличие 100к на депозите, позволяет взять 3-4 инструмента со вторым плечом с небольшим риском и достаточно не плохими ожиданиями. Вопрос естественно времени, потому что таймфрейм "1Д" среднее между свингом и инвестированием, а позиция будет открыта от нескольких дней, до нескольких недель. Для меня такая стратегия не подходит. Я лудоман. Ой. Трейдер))) я больше люблю что то внутри дня. Поэтому я вернулся к использованию скользящей средней. В торговле я на нее опираюсь просто чтоб не забывать направление основного тренда. Индикаторы должны использоваться с определенной целью, на определенном активе, к ним необходимо подходить индивтдуально, тестировать на разных типах графика, но главное, все индикаторы придуманы для долгосрочной торговли и стандартные настройки установлены для торговли на ТФ от 4х часов и выше. Плюс большинство индикаторов опираются на усредненные данные. А значит для меня проще испозьзовать скользящую и все. Не усложняйте трейдинг. Всех обнял. 🚀❤️🚀

И даже этого для стабильной работы и профита хотя бы на истории оказалось мало. Пришлось пойти от обратного. Если мы используем индикатор определения тренда, значит нужно поменять тип графика на трендовый и перейти с фьючерса, на акции. А так же изменить таймфрейм на дневной (объясню почему вконце поста). Из трендовых типов графика я выбрал "Ренко". Именно для долгосрочной торговли он работает не плохо. Результат стал заметно лучше. Колличество ложных сигналов снизилось кратно, а так же появилась возможность снижения стоп лосса, благодаря уменьшению множителя с 3 до 1.6 [между прочим это золотое сечение по фибе)))] Вывод: на дистанции торговли акциями - это не плохой индикатор. Он позволяет увидеть начало разворота тренда и брать практически все движения. Опираться только на него и на цвет квадратов графика в торговле нельзя естественно График с использованием индикатора Supertrend и типа графика Ренко

Так будет выглядить индикатор Supertrend на графике с настройками указанными в прошлом посте...

Привет друзья. #Индикаторы. Нужны ли они? На этот вопрос каждый должен ответить себе сам. Для меня индикаторы это не основа. Более того, последние несколько лет я практически не испозьзую ничего, кроме скользящей и сессий. Да и скользящую использую исключительно для того чтоб видеть куда идет цена и не заходить против тренда. На прошлой неделе я думал найти что то более эфективное чем скользящая. Я начал выбирать из индикаторов представленых самими разработчиками трейдинг вью.  Почему так? Потому что они минимально визуализированы, что не отвлекает от общей картины графика. И имеют тот необходимый эффективный минимум настроек, важных для меня. Например расчет индикатора по другому таймфрейму... И так. Я решил чуть поизучать Supertrend. Смысл индикатора в том, что он измеряет свечи за выбранный период тем самым измеряя ATR (среднюю волатильность) и далее он умножается на какой либо множитель. В стандарте стоит 3, но я пробовал менять и на другие. Выбор лег на этот индикатор только потому что он не перерисовывается с ходом цены, и я посчитал это плюсом. И так. Наблюдав за его работой не в истории, а на лайве было выявленно что он дает просто огромное колличество ложных сигналов и прибыли бы не было, если бы я его использовал в торговле. Причем актив значения не имел, но в приоритете фьючи на газ были естественно. Люблю я его короче. Я попытался изменить настройки его анализа. Менял периоды, множетели, анализ толькл открытия или открытия/закрытия. Но результат оставался прежний. УБЫТОК на тестировании. Чуть поколдовал с оптимальными настройками Supertrend

Херштаттский риск - риск связанный с расчетами. Принято считать что этот риск, исключительно риск рынка Форекс. Это не совсем так. Но сейчас не об этом. Свое название он получил по названию банка Германии. В 1974 году банк закоыли в один день, но у него остались обязательства на 200 млн тугриков))). В итоге, за 3 дня эффективность рынка снизилась и по цепочке волна неплатежей дошла до США. Эффективность рынка снизилась на 60 процентов. И понятно, что многие были немного расстроены))). Кстати банк CLS и решает эту проблему, а не только, как принято думать, проблему ликвидности и эффетивности связанную с часовыми поясами и режимами работы финансовых учреждений. По сути, CLS банк это не только центр платежной системы валютного рынка, это подобие страхового фонда на один из таких случаев, описанных мной выше. А вот сама природа Херштаттского риска - это как раз часовые пояса. Продолжительность расчетов по сделкам Форекс - от 1 до 2 дней, именно из за часовых поясов. Сам же риск расчетов на Форексе (он же #Херштаттский_риск ) обусловлен двумя состовляющими. Первый это риск отсутствия ликвидности (в случае ее отсутствия ее предоставляет сам банк CLS, что тоже под вопросом, потому что ему проще пульнуть цену туда, где ликвидность предоставится) и кредитный риск. Риск невозможности выполнения обязательств (что тоже так себе аргумент в наше время, потому что маржа в банковской сфере так же присутствует как инструмент минимизации риска) Короче. Мне просто понравилось это словосочетание)))