Ежедневный анализ ранка форекс

Курс GBP/USD находился на уровне 1,2540 после роста до 1,2575 в четверг. Пара GBP/USD ненадолго достигла 10-недельного максимума после того, как индекс PMI в Великобритании превысил ожидания. Рынки особенно ограничены, поскольку американский рынок мрачен из-за праздника Дня благодарения. Следующий показатель - индекс деловой активности в США (PMI), который будет опубликован в пятницу. Пара GBP/USD торгуется вблизи отметки 1.2540 после кратковременного достижения 10-недельного максимума рано утром в четверг после неожиданного роста индекса менеджеров по закупкам (PMI) в Великобритании. Поскольку рынки США были закрыты на праздник Дня благодарения, вторую половину торгового дня пара провела в среднем диапазоне, так как общая ликвидность и объем денежного рынка значительно снизились. Завтра участники американских рынков вернутся к работе в сокращенном режиме, чтобы завершить неделю. Ведущий индекс PMI в секторе услуг Великобритании в ноябре вырос до 50,5 Фунт стерлингов (GBP) достиг новых максимумов по отношению к доллару США (USD) после того, как показатели индекса PMI оказались лучше ожиданий: индекс деловой активности в секторе услуг и общий индекс вернулись на территорию роста и составили 50,5 и 50,1 соответственно. Ожидалось, что индекс PMI для сферы услуг останется неизменным и составит 49,5, а сводный индекс - 48,7. Неделя завершится выходом индекса PMI США, который будет опубликован после закрытия торгов. Инвесторы ожидают небольшого снижения индекса PMI США. Ожидается, что индекс PMI для производственной сферы США за ноябрь снизится до 49,8 с 50,0 в октябре, а для сферы услуг - до 50,4 с 50,6. Пара GBP/USD ненадолго протестировала самый высокий уровень с начала сентября и достигла нового краткосрочного технического потолка на отметке 1,2575, однако, согласно дневным свечам, ей не удалось закрепиться выше 200-дневной простой скользящей средней (SMA). После пробоя долгосрочной скользящей средней на прошлой неделе пара не смогла совершить значительного движения ни в одном из направлений. 50-дневная SMA находится чуть ниже уровня 1,2300, а техническое дно рассчитывается от недавнего минимума свинга до уровня 1,2200.

Анализ цен на серебро: XAG/USD растет и продолжает расти, цель покупателей - $24,00 Цены на серебро стабилизировались, несмотря на ухудшение торговых условий. В фокусе внимания находятся основные уровни сопротивления в паре XAG/USD. Ближайшее препятствие - 24,00 долл. и затем июньский максимум 24,52 долл. Цена на серебро также может вырасти на 0,91%, чтобы пробиться ниже отметки 23,32 USD. В четверг цены на серебро выросли на 0,91% на фоне слабых продаж и в начале азиатско-тихоокеанской сессии торгуются около отметки 23,82 долл. На дневном графике серебра серый металл нейтрален к росту, но находится вблизи максимумов недели и может протестировать уровень 24,00 долл. Если он будет пробит, то следующим сопротивлением станет максимум 9 июня 24,52 USD, а затем XAG/USD поднимется до 25,00 USD. Если цена пробьет этот уровень, то восходящий тренд закрепится, и будет открыт годовой максимум (YTD) 26,12 долл. И наоборот, если XAG/USD пробьется ниже минимума 23 ноября 23,60 USD, то может начаться фаза тестирования 200-дневной скользящей средней (DMA) на уровне 23,32 USD. Если продавцы оставят цены ниже этой зоны спроса, то пара XAG/USD перейдет в нейтральную медвежью позицию и откроет 20-дневную скользящую среднюю по 23,13 долл. и 50-дневную скользящую среднюю по 22,75 долл.

Пара EUR/USD протестировала уровень 1.0900 после выхода последних протоколов заседания ФРС. Во вторник евро постепенно снижался против доллара США. В среду выйдут следующие данные: заявки на страхование по безработице в США и индекс потребительского доверия в ЕС. Пара EUR/USD упала к уровню 1.0900 в конце торговой сессии вторника, так как протокол последнего заседания Федеральной резервной системы США 31 октября - 1 ноября показал, что Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) США намерен повысить процентные ставки, чтобы противостоять опережающим инфляционным ожиданиям. Пара упала до уровня 1,0900. Несмотря на явное расхождение между "ястребиным" подходом ФРС и желанием рынка начать цикл снижения ставок, рынки после публикации протокола сначала были волатильны, но в преддверии торгов среды успокоились. Протокол заседания FOMC: Дальнейшее ужесточение целесообразно, если прогресс в достижении целевого уровня инфляции окажется недостаточным Протокол заседания Федерального комитета по открытым рынкам США (FOMC) был опубликован, и в среду рынки будут ориентироваться на данные по заявкам на страхование от безработицы в США и опрос по потребительскому доверию в ЕС за ноябрь. Ожидается, что число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, завершившуюся 17 ноября, составит 225 000, что несколько ниже показателя предыдущей недели (231 000), который является самым высоким за последние несколько лет. Мичиганский индекс потребительского доверия за ноябрь, как ожидается, продемонстрирует небольшое улучшение с 60,4 до 60,5, а объем заказов на товары длительного пользования в США за октябрь снизится с 4,6% до -3,1%. Ожидается также, что инфляционные ожидания в США в ноябре останутся неизменными и составят 3,2%. В ЕС ожидается небольшое улучшение индекса потребительского доверия: аналитики прогнозируют его незначительный рост с -17,9 до -17,6. В приведенной ниже таблице показана волатильность курса евро (EUR) по отношению к основным валютам, указанным на сегодня. Наиболее слабым евро является по отношению к стерлингу. Тепловая карта показывает скорость изменения курса основных валют. Базовая валюта выбирается из левой колонки, а валюта котировки - из верхней строки. Например, если выбрать евро в левой колонке и перейти к японской иене вдоль горизонтальной линии, то курс, показанный в рамке, станет евро (база)/японская иена (предложение). Евро (USD) в настоящее время торгуется с понижением против доллара США (USD), торгуясь около отметки 1,0900 с недельного пика 1,0965. Краткосрочный импульс в паре EUR/USD указывает на то, что пара торгуется значительно выше 200-часовой простой скользящей средней (SMA), поднявшейся до уровня 1,0820. В результате ралли ранее во вторник пара EUR/USD поднялась до самого высокого уровня с начала августа, но не смогла удержаться на уровне 1,0950 и перешла к снижению, однако сохраняет устойчивость. Пара торгуется в районе 1,0800 к северу от 200-дневной SMA, и у нее есть много пространства для движения, пока "медведи" не потянут пару вниз.

Австралийский доллар столкнулся с трудностями, вызванными умеренно агрессивным тоном протокола заседания FOMC. Австралийский доллар может вернуться к трехмесячным максимумам, соответствующим психологическому уровню 0,6600. Члены ФРС согласны с тем, что политика должна оставаться ограничительной до тех пор, пока инфляция не снизится до целевых уровней. Австралийский доллар (AUD), вероятно, продолжит падение после отступления от трехмесячных максимумов вслед за выверенным движением доллара США (USD) после опубликованных во вторник протоколов заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC). Австралийский доллар (AUD) нашел поддержку после выступления главы Резервного банка Австралии (РБА) Мишель Буллок и весьма позитивного протокола ноябрьского заседания РБА. Управляющий заявила, что австралийский рынок труда силен и тенденция роста занятости может сохраниться. Президент Брок добавил, что инфляция будет главной проблемой в ближайшие год-два, поскольку она является результатом базового спроса, а не только проблем с предложением. На среду запланировано его очередное выступление, но никаких сюрпризов оно не принесет. Согласно протоколу заседания FOMC, члены Комитета рассмотрят вопрос о дальнейшем ужесточении денежно-кредитной политики, "если поступит информация, указывающая на то, что прогресс в достижении целевого уровня инфляции, установленного Комитетом, недостаточен". Политики также согласны с тем, что политика должна оставаться ограничительной в течение некоторого времени, пока инфляция не будет четко и устойчиво снижаться в направлении целевого показателя Комитета. Индекс доллара США (DXY) начал возвращать свои недавние достижения, но процентные ставки в США остаются на прежнем уровне и имеют тенденцию к снижению. Инвесторы ожидают выхода в среду данных по США, включая еженедельные заявки на страхование от безработицы и опрос Мичиганского университета о настроениях потребителей. Ежедневный дайджест Рыночные движения: Австралийский доллар укрепляется на позитивном тоне РБА Индекс ведущих индикаторов деловой активности Австралии Westpac за октябрь (в месячном исчислении) снизился на 0,03% по сравнению с предыдущим повышением на 0,07%. Согласно протоколу заседания РБА, совет признал наличие "веских аргументов" против немедленного повышения ставки, но рассмотрел аргументы в пользу дальнейшего ужесточения ставки в связи с растущими инфляционными рисками. Любое решение о дальнейшем ужесточении будет зависеть от данных и оценки рисков. В протоколе заседания РБА также подчеркивается важность предотвращения даже незначительного роста инфляционных ожиданий. Хотя прогнозы Комитета указывают на возможность еще одного или двух повышений ставки, рост цен на жилье свидетельствует о том, что политика может быть не слишком жесткой. Как и ожидалось, Народный банк Китая (PBOC) оставил базовую ставку кредитования (LPR) без изменений на уровне 3,45%. Ожидается, что китайские власти окажут поддержку сектору недвижимости, подготовив список из 50 целевых застройщиков, как частных, так и государственных. Ожидается, что этот список поможет финансовым институтам предоставить помощь в различных формах, включая банковские кредиты, долговое и долевое финансирование. Месячное изменение числа продаж существующих домов в США в октябре (м/м) снизилось на 4,1% по сравнению с предыдущим снижением на 2,2%. Технический анализ: Австралийский доллар удерживается выше уровня 0,6550, сигнализируя о возвращении к трехмесячным максимумам В среду австралийский доллар торговался вблизи уровня 0,6560. Пара AUD/USD может вернуться к трехмесячному максимуму 0,6589, который может совпасть с областью сопротивления в районе психологического уровня 0,6600. Между тем, ключевая поддержка может находиться на уровне 0,6550 и 23,6% коррекции Фибоначчи на уровне 0,6514. Прорыв ниже этого уровня может стать следующей поддержкой с ключевым уровнем на 0,6500, а также 9-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на 0,6505.

Анализ цен на серебро: XAG/USD формирует медвежью вершину пинцета, мнение продавца - seller22.00 Цены на серебро (XAG/USD) изо всех сил пытались сохранить восходящий импульс, начавшийся в прошлый понедельник, и сейчас испытывают последовательные потери. Формирование фигуры "вершина пинцета" на паре XAG/USD предполагает возможность дальнейшего снижения: текущая цена составляет $23,48, что составляет 0,92%. Если продавец сохранит контроль и удержит цену ниже 24,00, откат к 200-дневной скользящей средней может повлечь за собой дальнейшее потенциальное падение до 23,00. Цены на серебро изо всех сил пытались продолжить ралли, начавшееся в прошлый понедельник, отмечая последовательный день потерь из-за импульса риска, несмотря на общую слабость доллара США по всем направлениям. С точки зрения ценового действия, пара XAG/USD сформировала фигуру "вершина пинцета", гарантирующую ожидаемое дальнейшее нисходящее движение. После формирования "вершины пинцета" пара XAG/USD возобновила свой нисходящий тренд, но была ограничена 200-дневной скользящей средней (DMA) на отметке 23,28, затем возобновила свой 16-дневный дневной минимум на отметке выше 23,28. Дневное закрытие выше последнего может открыть дверь для повторного тестирования фигуры 24. С другой стороны, если продавец вмешается и удержит цену ниже отметки 24, вероятность отката к 200-дневной скользящей средней возрастает, затем к отметке 23. Ожидается, что падение ниже этого уровня приведет к последнему минимуму цикла на отметке 11,13, самому низкому из 21,88.

Пара USD/CHF несет консолидированные потери, в то время как инвесторы переваривают данные по США за прошлую неделю Пара USD/CHF в настоящее время колеблется в районе уровня 0.8840 и испытывает небольшие потери. Инвесторы отошли на второй план после того, как пара упала более чем на 1% на прошлой неделе. Главным событием недели станет протокол заседания FOMC от 11 мая. В ходе сессии понедельника пара USD/CHF торговалась в районе 0,8840, отражая небольшие потери, и испытала некоторое ослабление. Несмотря на то, что на рынке не было существенных колебаний, пара торгуется в ограниченном диапазоне, и инвесторы оценивают данные из США за прошлую неделю как спокойный понедельник. Последний отчет Бюро трудовой статистики США показал, что базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) США в марте не оправдал ожиданий. В годовом исчислении рост составил 4%, что было немного ниже ожидаемых 4,1% и замедлилось по сравнению с предыдущим показателем в 4,1%. Между тем, ключевой показатель показал рост на 3,2% в годовом исчислении, что ниже консенсус-прогноза в 3,3% и ниже предыдущего показателя в 3,7%. В этом смысле отчет по показателю мягкой инфляции в США оказал значительное влияние на доллар США, поскольку инвесторы начали полагаться на прекращение повышения ставок Федеральной резервной системой (ФРС) и более быстрое снижение ставки. До этих выходных не было опубликовано никаких соответствующих отчетов, и внимание рынка было приковано к ноябрьскому протоколу заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) во вторник, в котором были найдены подсказки относительно следующего решения по денежно-кредитной политике. Кроме того, инвесторы ждут новых сигналов о позиции банка по инфляции и о том, достаточно ли 1 месяца положительных данных для того, чтобы ФРС прекратила ужесточать политику. Несмотря на то, что индекс относительной силы (RSI) в настоящее время находится на отрицательной территории, импульс продаж силен. Эта оценка основана на наблюдаемых положениях как конвергенции, так и дивергенции скользящей средней (MACD) и простой скользящей средней (SMA). MACD с красными полосами убедительно показывает наличие давления со стороны продавцов, при этом пара торгуется ниже 20, 100 и 200-дневной простой скользящей средней (SMA), преобладающей медвежьей в более широком масштабе. Кроме того, индикатор немного не изменился, что может указывать на то, что медведи затаили дыхание и что активность продаж может временно замедлиться после недели потерь на 1,8%. Уровень поддержки: 0.8820, 0.8800, 0.8780. Уровень сопротивления: 0.8860, 0.8890 (100-дневная SMA), 0.8900.