Profit

Первая часть dzen.ru/...ink $FLOT (Совкомфлот). По 170₽! 2 часть На ваших экранах динамика долга Совкомфлота по годам. С 2014 по 2021 года он болтался от 2 до 3 млрд $, но в 2022 резко обвалился до 0,9 млрд, а сейчас и вовсе составляет 0,5 млрд. Дело в том, что компании некуда девать деньги. Из-за санкций Южная Корея теперь не продаёт свои суда Совкомфлоту. Изначально на 2023 год компания планировала 1,58 млрд $ CAPEX (кап. затрат), а по факту выйдет 0,2-0,3 млрд! Остальные деньги уйдут на погашение долга. Такими темпами долг обнулится уже к концу года, образуется свободный денежный поток в районе 100 млн $ в квартал. Вкладывать эти деньги некуда, поэтому вполне возможно, что их компания отправит на дивиденды и они станут ещё больше! Но это уже в 24г, в 23г будут гасить долг. ИТОГИ: За полгода 9 рублей дивов уже в кармане. Годовые дивы могут составить около 16-18₽ – это 14-16% годовых от текущих. В это время вкладывать деньги некуда, они уходят на гашение долга, который уже к концу года исчезнет и тогда Совок сможет платить ещё больше дивов. Жду переоценку к 170₽. Если у вас нет акции, можно смело брать, пока про неё все забыли. Мы как взяли акцию по 46₽, так и держим дальше. Никуда не торопимся, ждём отчёт за 23г, дивы и +300% прибыли. Автор поста телеграмм канал Profit

$FLOT(Совкомфлот). По 170₽! Когда на Россию ввели санкции, вместо труб нефть отправилась танкерами. Огромный объём обрушился на рынок морских перевозок. Фрахт взлетел. Мы одни из первых поняли, что перевозчики заработают на этом миллиарды долларов и купили Совкомфлот. Тогда он стоил 46₽. Все думали, что уже скоро все устаканится, ставки на фрахт упадут. Но суда, которые нужны для удовлетворения спроса на перевозки, не строятся за месяц. Автор поста телеграмм канал Profit Потому ставки на фрахт упали с максимума всего на 15%, после взлёта в 2-3 раза. В это время доллар, в котором платится фрахт, вырос на 40%! В итоге, в рублёвом выражении по сравнению с 2022, фрахт с рекордных уровней вырос ещё на пару десятков процентов. И за 6 месяцев 2023 года Совкомфлот заработал 36,6 млрд! За весь 2022 компания заработала всего 20,4 млрд, а тут 36 ярдов за полгода! Дивиденды компания платит в размере 50% от скорр. чистой прибыли. А значит, за полугодие уже заработала 9₽ дивов на акцию (8% от текущей цены)! Какими тогда могут быть годовые дивиденды, учитывая, что ставки на фрахт по-прежнему высокие, а доллар стоит почти 100₽?! 14₽? 16₽? 18₽? – Хорошо. А куда в таком случае переоценят акцию? Это не конец обзора. Есть нам ещё что интересного рассказать про Совкомфлот. Ждите завтра вторую часть разбора!

‼️НА РФ РЫНКЕ ПУЗЫРЬ? Чем выше российский рынок, тем больше инфоцыган кричат, что рост несправедливый и на рынке надувается пузырь. Взглянем фактам в глаза: 1) Доллар стоит почти 100 рублей, а в начале года 70 рублей - рост на 40%! И в валюте рынок стоит всё так же, как в начале года. 2) Бочка нефти марки Urals в рублях сегодня пробила 7000. Напомню, ещё в середине лета она болталась около 5000, а весной была ниже 4000. 3) Голубые фишки торгуются с двузначной форвардной див. доходностью. ‼️И главное - рынок все еще не абсорбировал кучу рублёвого кэша, которой был напечатан на ведение СВО. (см. график). Поэтому рынок всё ещё стоит дешево, его можно смело покупать и держать по текущим уровням. Все, кто сейчас утверждает, что РФ рынок стоит дорого - в его фундаментале не разбираются от слова совсем. ИТОГ КАК ОБЫЧНО ОДИН: Держим Российские акции и ждём роста, зарабатываем деньги, реинвестируем дивы, не слушаем армагеддонщиков. Атор поста телеграм канал Profit

💩 М.ВИДЕО - БАНКРОТ? ‼️Последний отчёт показал, что выручка и прибыль продолжают падать, компания просрочила несколько кредитов. Агентства понизили кредитные рейтинги, а фонды, инвест-дома были вынуждены продать акции и облигации компании, за ними побежали сливать физики… Блогеры, желтые издания, которым нужен хайп разнесли негатив. И вот рынок уже всерьез ждёт банкротства М.Видео! На самом деле им даже и не пахнет. На счетах лежит 10 млрд, этого хватит ещё на год. Далее скорее всего сократят расходы, перекредитуются, но выживут! Да, многие стали заказывать технику в интернете, бизнес-модель устаревает. Но это не быстрый процесс, да и компания всё прекрасно понимает и перестраивает бизнес-модель. Уже 71% товаров продаются онлайн и доля онлайн-продаж растёт. Закрываются большие и убыточные магазины старого формата, открываются маленькие, прибыльные магазины нового формата. Бизнес перестраивается, адаптируется к новым условиям, компания развивает онлайн и сдаваться не собирается. В это время акции и облигации укатали в пол, больше всех досталось 2 выпуску. ☝️Его держал Тинькофф банк и рекомендовал всем клиентам, а после снижения рейтинга продал сам и выпустил рекомендацию на продажу. Второй выпуск погашается уже через год и при этом дает 25% доходности. На его погашение у компании денег хватит точно. А третий, четвертый погашаются через 2 года, при этом дают 24% доходности. То есть рисков во втором выпуске меньше, а доходность больше! 😂🤦‍♂️ ‼️Это - неэффективность рынка и ей надо пользоваться! Принял решение добавить ещё 2 выпуск в свой портфель облигаций. Как обычно мы с вами купили актив на панике. Тогда, когда все ждут банкротства. А продадим, когда рынок поймёт, что ошибся и переоценит бумагу обратно 😉 Автор поста телеграм канал Profit

Я НЕ ПОНИМАЮ ТЕХ, КТО НЕ ПОКУПАЕТ СБЕР В ТЕКУЩИЙ КРИЗИС. Даже чисто технически в этот кризис Сбер пришёл к глобальнейшему тренду, пробить который почти нереально. (См фото👆) Сейчас Сбер стоит в 2 раза меньше того капитала, который имеет. В этом году акция достигала значений 2009 года. Тогда капитал Сбера был 1,3 трлн ₽. Сейчас – 6 трлн ₽. И это вам не ВТБ, который каждый год кидает акционеров на дивиденды. Сбер платил хорошие дивиденды с 17 по 21 год. В 21 году банк отменил дивиденды и рекордная прибыль в размере 57₽ на акцию осталась нераспределённой. 👉Они боялись того, что 22 год окажется убыточным. Но судя по отчёту за 11 месяцев, который Сбер выпускал в начале декабря, пару сотен миллиардов банк в этом году заработает. Сейчас бюджету очень нужны деньги на ведение СВО, так как цены на нефть упали. НДПИ на Сбер не наложишь, так как никакие ресурсы он не добывает. Так может стоит выплатить половину прибыли за 21 и 22 год в качестве дивидендов? Тогда в бюджет поступит порядка 700 млрд₽. Помимо всего прочего, Сбер развивается дальше. Вкладывает деньги в свою экосистему, так как в банковской деятельности близок к пределу развития. ИТОГ: (Читайте заголовок поста) Я как покупал Сбер, так и продолжу покупать его на просадках. Кто бы что не говорил, очень недооценённый и перспективный актив. Уверен, после выхода из кризиса ещё увидим Сбер по 500₽. 😉Обязательно присмотритесь лесенкой, если у вас ещё нет Сбера в долгосрочном портфеле. Автор поста телеграм канал Profit #инвестиции #сбербанк #сбер #финансоваяграмотность #развитие

$NVTK  (Новатэк). Время продавать? Новатэк заплатит 34,5 рублей дивидендов за первое полугодие. Это 2,4% дивдоходности. За следующие полугодие можно ожидать, что дивиденды превысят 40 рублей за акцию. Поможет курс доллара — в первом полугодии он был 76,9 рублей, а сейчас он почти на 20% выше. А по итогам года Новатэк может заработать больше 75 рублей или 4,5% дивдоходности. Новатэк растущая компания. В следующем году запускается первая линия «Арктик СПГ — 2», что позволит вернуться на трек роста прибыли за счет роста объемов производства. В 2023 году Новатэк планирует добыть примерно 76 млрд куб. м. газа. Запуск первой линии «Арктик СПГ — 2» даст прирост на 7,3 млрд куб. м., а остальных двух линий в 2024-2025 годах на 22 млрд куб. м. Это увеличит добычу на треть, а следовательно, вырастут и дивы, причем дивиденды вырастут пропорционально больше, так как СПГ поставки намного выгоднее поставок на внутренний рынок. После запуска «Арктик СПГ — 2» на полную мощность дивиденды за 2024 год превысят 100 рублей на акцию. Но все об этом знают и рынок уже закладывает это в котировки. А див. доходность к текущей цене после выхода проекта на полную мощность 6-7%. Однако у Новатэка есть скрытый драйвер. Компания может направлять на дивиденды весь свободный денежный поток. Тогда дивиденды могут достигнуть 150 рублей. Автор поста телеграм канал Profit ИТОГ: Я покупал акции в долгосрочный портфель, когда они еще стоили 1220 рублей. И для меня дивдоходность выше, чем у тех, кто покупает сейчас. И будет расти год от года. Все считают Новатэк дорогим, а я вам скажу, что дешевле он никогда не будет, это как Позитив. Любую просадку тут выкупают, акция сильнее рынка. Если хотите купить Новатэк, не ждите лучших цен, можете не дождаться. Собирайте позицию лесенкой. Новатэк развивается. А мы его держим, богатеем, реинвестируем дивы!

Мы стали хуже жить. Вы заметили, что учителя стали хуже учить, врачи стали хуже лечить, строители хуже строить, полицейские хуже следить за порядком? Во всех сферах значительно упал уровень профессионализма и не заметить это уже просто невозможно, однако те товарищи, которые у нас во власти этого в упор не замечают и никаких мер не принимают. Я насчитал как минимум 3 причины падения уровня профессионализма: Во-первых. Зарплаты бюджетников у нас в стране низкие. Почтальоны, учителя пожарные, медсёстры в регионах могут получать 16-18 тысяч. МРОТ у нас 16 тыс. Какая у молодежи может быть мотивация сначала учиться 6 лет, а потом работать за 16 тыс, когда в Макдональдсе можно сразу зарабатывать 25 тыс, да и кто вообще будет работать на таких условиях? Во-вторых. Остановлены социальные и профессиональные лифты. Управленцы гасят любые идеи подчиненных, чтобы не создать себе конкурента, поощряют не за эффективность и рост, а только за соблюдение принятых стандартов. Это приводит к деградации любой профессии. В-третьих. воспитание человека в нашей стране ушло от парадигмы, в которой труд - это то, что отличает человека от обезьяны и именно в труде и есть благородство. Почти не осталось людей, который воспринимают труд как часть жизни, которая и раскрывает человека как существо созидающее. Большинство рассматривает труд как неизбежную нагрузку, дающую средства для жизни. При таком подходе компетенции будут расти только при крайней необходимости, а когда возможно, такие люди будут учиться не профессии, а созданию имиджа компетентности. Все это ведет к тому, что каждый стал хуже выполнять свою работу. А это страшно. Если учитель стал хуже учить, следующее поколение будет менее образованным и дальше как снежный ком… Я сейчас не ною, не жалуюсь на жизнь и не пытаюсь дискредитировать нашу власть, цель этого поста совсем другая - помочь вам задуматься о главных вещах в жизни и принять правильные решения. Мы должны брать ответственность за обучение, развитие и лечение своих детей на себя. Мы должны меньше доверять и больше проверять якобы специалистов своего дела. Такие сейчас времена. Всё.

⛽️ $LKOH (Лукойл). ‼️Новость: ЛУКОЙЛ ПРОСИТ РАЗРЕШЕНИЯ У ВЛАСТЕЙ РФ НА ВЫКУП ДО 25% СОБСТВЕННЫХ АКЦИЙ У НЕРЕЗИДЕНТОВ С ДИСКОНТОМ НЕ МЕНЕЕ 50% — Интерфакс ЛУКОЙЛ НАМЕРЕН ОПЛАТИТЬ АКЦИИ НЕРЕЗИДЕНТОВ С ИНОСТРАННЫХ СЧЕТОВ ГРУППЫ, НЕ ВЫХОДЯ НА ВНУТРЕННИЙ ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Друзья всем привет Мне много кто пишет что сбер уже исчерпал себя и я устал каждому объяснять почему его стоит покупать. Именно поэтому я решил написать пост о том почему все таки стоит покупать сбер! --------------------------------- Сейчас Сбер стоит в 2 раза меньше того капитала, который имеет. В этом году акция достигала значений 2009 года. Тогда капитал Сбера был 1,3 трлн ₽. Сейчас – 6 трлн ₽. И это вам не ВТБ, который каждый год кидает акционеров на дивиденды. Сбер платил хорошие дивиденды с 17 по 21 год. В 21 году банк отменил дивиденды и рекордная прибыль в размере 57₽ на акцию осталась нераспределённой. 👉Они боялись того, что 22 год окажется убыточным. Но судя по отчёту за 11 месяцев, который Сбер выпускал в начале декабря, пару сотен миллиардов банк в этом году заработает. Сейчас бюджету очень нужны деньги на ведение СВО, так как цены на нефть упали. НДПИ на Сбер не наложишь, так как никакие ресурсы он не добывает. Так может стоит выплатить половину прибыли за 21 и 22 год в качестве дивидендов? Тогда в бюджет поступит порядка 700 млрд₽. Помимо всего прочего, Сбер развивается дальше. Вкладывает деньги в свою экосистему, так как в банковской деятельности близок к пределу развития. ИТОГ: Я как покупал Сбер, так и продолжу покупать его на просадках. Кто бы что не говорил, очень недооценённый и перспективный актив. Уверен, после выхода из кризиса ещё увидим Сбер по 500₽. 😉Обязательно присмотритесь лесенкой, если у вас ещё нет Сбера в долгосрочном портфеле