Рустэм С.

Подписание законопроекта о долге Байдена спровоцирует цунами продаж долговых обязательств США С середины января, когда достигли потолка долга в размере 31,4 триллиона долларов, Казначейство использует специальные учетные меры для поддержания платежей по всем федеральным обязательствам. По состоянию на 31 мая в наличии оставалось всего 33 миллиарда долларов. Он также сокращает свой денежный баланс, который 1 июня упал ниже 23 миллиардов долларов — уровень, который эксперты считают опасно низким, учитывая волатильность ежедневных федеральных доходов и платежей. Законопроект, подписанный Байденом в субботу, приостанавливает лимит долга до 1 января 2025 года, что позволяет Казначейству восстановить свои денежные средства до более нормального уровня. В начале прошлого месяца министерство запланировало баланс наличности на конец июня в размере 550 миллиардов долларов. Растущий бюджетный дефицит также заставляет Казначейство увеличивать заимствования. Подробнее: CBO увеличивает оценку дефицита бюджета США на 2023 год до 1,5 триллиона долларов Аукционы долговых обязательств теперь настроены на раздувание. Процесс пополнения, который может включать в себя новые ценные бумаги на сумму, значительно превышающую 1 триллион долларов, может иметь нежелательные последствия, истощая ликвидность из банковского сектора, повышая ставки краткосрочного финансирования и закручивая гайки в экономике, которая, по мнению многих экономистов, движется к краху, для рецессии. Bank of America Corp. подсчитал, что волна эмиссии может иметь такое же экономическое влияние, как повышение процентной ставки на четверть пункта Федеральной резервной системой.

Клиент за месяц заработал + 5.7%! ❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥 P.s. Клиент все позиции открывал самостоятельно.

Сегодня попросил клиента, оставить отзыв, ответив на мной составленные вопросы. 1. ФИО 2. Возраст 3. Как давно знакомы с финансовыми рынками 4. Был ли практический опыт. (Если был, сколько времени) 5. Какой у вас сейчас результат, в процентах. За какой период? 6. Знали ли вы до этого опционы? 7. Есть ли чёткие правила входа и выхода из позиции. 8. Как часто совершаются сделки? Какой срок одной позиции? 9. Занимает ли торговля у вас много личного времени? 10. Можно ли совмещать управление активами с помощью опционов, с основным видом деятельности(работа / бизнес) 11. Довольны ли вы результатом?

Трейдер с Уолл-стрит заработал 7,5 миллионов долларов на подозрительно своевременных инвестициях в преддверии неожиданной уступки по лимиту долга. Соглашение о потолке долга неожиданно дало зеленый свет трубопроводу Mountain Valley. Акции Equitrans Midstream Corporation в прошлом году упали на 35%. 24 мая, за несколько дней до заключения соглашения, тайный трейдер купил 100 000 колл-опционов — по сути, ставку на рост курса акций — на Equitrans Midstream. Затем, 27 мая, была заключена долговая сделка, включая трубопровод Mountain Valley. После этого объявления акции Equitrans Midstream подскочили на 49%. По данным Bloomberg, по состоянию на прошлую пятницу ставка принесла трейдеру 7,5 миллиона долларов. Варианты все еще не рассмотрены, поэтому это число может вырасти, если Equitrans Midstream продолжит расти. Мой вывод: если уверен в направлении, тем более у тебя есть инсайдерская информация, через опционы можно достичь более внушительного результата, чем просто купив базовый актив.

Опубликовано фото

С добрыми выходными. Вчера в 23:00 прошла экспирация позиций. Считаем результат: 2.70 - 0.55 (- 0.10) + 3.30 - 1.75 (-0.10) = + 3.50 ( + 1.7%) Статистика сделок: 1. + 3% 2. + 1.5% 3. + 5% 4. +1.1% 5. + 0.55% 6. + 1.4% 7. - 0.6% 8. + 11.4% 9. + 1.8% 10. + 2.3% 11. + 1.6% 12. + 2.2% 13. + 2.3% 14. + 1.5% 15. + 1.9% 16. + 0.6% 17. + 1.1% 18. + 1.2% 19. + 1.1% 20. + 1.5% 21. + 2.4% 22. + 1.9% 23. + 1% На этой сделке, мы закрыли 2022 год (+ 47.5%) 24. + 0.5% 25. + 1.1% 26. + 0.5% 27. + 1.3% 28. + 1.8% 29. + 1.3% 30. + 1.8% 31. + 1.1% 32. + 1.0% 33. + 5.9% 34. + 2.8% 35. + 1.2% 36. + 0.3% 37. + 0.5% 38. + 1% 39. + 1.1% 40. + 1.1% 41. + 1.3% 42. + 1.1% 43. + 1.1% 44. + 1.2% 45. + 1.7 Подводим итоги мая: 1.3 + 1.1 + 1.1 + 1.2 + 1.7 = + 6.4% 1. Август = + 11.15% 2. Сентябрь = + 16.3% 3. Октябрь = + 7.6% 4. Ноябрь = + 5.9% 5. Декабрь = + 6.8% 6. Январь = + 5.2% 7. Февраль = + 5.2% 8. Март = (5.9 + 2.8 + 1.2 + 0.3) = + 10.2% 9. Апрель = (0.5 + 1 + 1.1 + 1.1) = + 3.7% 10. Май = (1.3 + 1.1 + 1.1 + 1.2 + 1.7) = + 6.4%

Откупаю проданные Путы 4100 за 0.10 Колы 4320 за 0.10 Купленные позиции остаются в портфеле

Сенат принял законопроект о потолке госдолга, чтобы предотвратить дефолт США Сенат проголосовал за одобрение законопроекта, который повышает потолок долга еще на два года, отправив закон на стол президента Джо Байдена всего за несколько дней до того, как у США потенциально закончатся деньги для оплаты своих счетов. Окончательный счет был 63-36. Против выступили 17 республиканцев и четыре демократа. Палата представителей одобрила закон 314-117 в среду вечером. Одобрение Конгресса лишает США полного доверия и кредита со стола переговоров до следующих президентских выборов и дает рынкам длительную передышку по вопросу, который регулярно угрожает экономическому хаосу. Уступки, необходимые для заключения сделки, оказались непопулярными среди некоторых членов по обе стороны прохода, что усложнило усилия по продавливанию законодательства через Конгресс до дефолта по долгу США. Министр финансов Джанет Йеллен предупредила, что дефолт может произойти уже в понедельник. Мой вывод: Бюджетную дыру также можно было бы залатать за счет повышения налогов или сокращения расходов, но оба эти варианта пагубно сказались бы на экономическом росте и вызвали бы недовольство граждан. США проблемы подобного выбора не испытывают: американский госдолг номинирован в той валюте, над эмиссией которой Вашингтон имеет прямой контроль, и при необходимости ФРС всегда может включить печатный станок, чтобы выкупить долговые обязательства. Ни у одной другой страны мира нет такой возможности.

Джейми Даймон говорит, что ФРС следует приостановить повышение ставок, но он не думает, что это продлится долго: «Люди должны быть немного готовы к этому». Приостановка прямо сейчас была бы разумным выбором для ФРС, сказал генеральный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон в интервью Bloomberg в среду во время участия в саммите JPMorgan Global China Summit в Шанхае. Но инфляция все еще не идет по пути постоянного снижения, как хотелось бы ФРС, добавил он, предостерегая инвесторов и бизнес от того, чтобы воспринимать кратковременное прерывание таким, какое оно есть. «Возьмите паузу, но я думаю, что, возможно, им придется поднять немного больше», — сказал он. В то же время повышение процентной ставки ФРС начинает оказывать заметное влияние на экономическую активность, что, вероятно, подтверждает необходимость приостановки. Рост ВВП США замедлился до 1,1% в прошлом квартале с 2,6% за последние три месяца 2022 года, расходы в целом снизились с начала прошлого года среди всех групп доходов, а настроения потребителей недавно упали до самого низкого уровня с 2016 года. Даймон не единственный, кто предупреждает о «липкой» инфляции. Экономист Кембриджского университета Мохамед Эль-Эриан аналогичным образом предупредил, что инфляция рискует стать более упорной, поскольку ФРС приближается к своей цели в 2%, заявив, что в прошлом месяце будет намного сложнее удержать годовую инфляцию ниже 4-5%. Другие экономисты, такие как бывший министр финансов Ларри Саммерс, предупреждают, что инфляция вряд ли прекратится, если только ФРС не спровоцирует рецессию. Мой вывод: инфляция не сбавляет обороты. ФРС придется поднимать ключевую ставку, так что можем увидеть временный рост фондового рынка, если не будет спровоцирована рецессия. Изменение ключевой ставки и влияние ее на стоимость компаний, приведу в отдельном посте.

Приостановка прямо сейчас была бы разумным выбором для ФРС, сказал генеральный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон в интервью Bloomberg в среду во время участия в саммите JPMorgan Global China Summit в Шанхае. Но инфляция все еще не идет по пути постоянного снижения, как хотелось бы ФРС, добавил он, предостерегая инвесторов и бизнес от того, чтобы воспринимать кратковременное прерывание таким, какое оно есть. «Возьмите паузу, но я думаю, что, возможно, им придется поднять немного больше», — сказал он. В то же время повышение процентной ставки ФРС начинает оказывать заметное влияние на экономическую активность, что, вероятно, подтверждает необходимость приостановки. Рост ВВП США замедлился до 1,1% в прошлом квартале с 2,6% за последние три месяца 2022 года, расходы в целом снизились с начала прошлого года среди всех групп доходов, а настроения потребителей недавно упали до самого низкого уровня с 2016 года. Даймон не единственный, кто предупреждает о «липкой» инфляции. Экономист Кембриджского университета Мохамед Эль-Эриан аналогичным образом предупредил, что инфляция рискует стать более упорной, поскольку ФРС приближается к своей цели в 2%, заявив, что в прошлом месяце будет намного сложнее удержать годовую инфляцию ниже 4-5%. Другие экономисты, такие как бывший министр финансов Ларри Саммерс, предупреждают, что инфляция вряд ли прекратится, если только ФРС не спровоцирует рецессию. Мой вывод: инфляция не сбавляет обороты. ФРС придется поднимать ключевую ставку, так что можем увидеть временный рост фондового рынка, если не будет спровоцирована рецессия. Изменение ключевой ставки и влияние ее стоимость компаний, приведу в отдельном посте.

У Уоррена Баффета и Goldman Sachs есть одна общая черта: им обоим нравятся эти 3 акции Occidental Petroleum (OXY). Энергетика. Нефтяная, газовая и топливная промышленность Акции OXY составляют большую часть его портфеля, и в течение первого квартала Баффет приобрел дополнительно 17 355 469 акций. Примечательно, что в мае он продолжил демонстрировать свою веру, купив еще примерно 5,62 млн акций. В настоящее время владение Баффетом около 217,3 млн акций OXY составляет ошеломляющие 12,73 млрд долларов, что составляет впечатляющие 24,4% акций компании. Charter Communications (CHTR) Телекоммуникационная отрасль. Его общая сумма в 3 828 941 акцию в настоящее время стоит более 1,27 миллиарда долларов. «По нашим оценкам, в течение следующих 5 лет CHTR выкупит акции на сумму почти 40 млрд долларов, что составляет почти 60% его рыночной капитализации», — считает аналитик Goldman Sachs Бретт Фельдман. Marsh & Mclennan Companies (MMC) Финансы. Страхование. У Баффет 404 911 акций MMC, которыми он в настоящее время владеет. По текущей цене они стоят более 70,58 миллиона долларов. Аналитик Goldman Sachs Роберт Кокс рекомендует покупать акции MMC, подкрепленные целевой ценой в 202 доллара. Если эта цифра будет достигнута, инвесторы рассчитывают на рост на 16% по сравнению с текущими уровнями. Мой вывод: Не все акции, что держит «Великий Оракул из Омахи» растут в цене. Но здесь есть дополнение, что инвестиционный банк Goldman Sachs, поддерживает идеи роста этих компаний. Компания OXY на 49% ниже по сравнению с 2011 годом. CHTR скорректировалась на 60% от своих пиковых значений (2021 год). MMC сейчас торгуется на своих максимальных уровнях.