Трейдинг - инструмент твоего дохода

Риск-менеджмент в трейдинге Предположим, у вас есть 100 тысяч рублей и стратегия, при которой вы получаете 50/50 убытка и прибыли, где прибыль будет больше, чем убыток. Трейдеры-профессионалы обычно сохраняют соотношение 3/1 в сделках так, чтобы при профите трейдер получал в три раза больше денег, чем при убытке у него бы уходило. Вы не знаете, в какой последовательности распределятся ваши успехи и неудачи, будет ли у вас из 10 сделок 5 проигрышных подряд, а потом 5 выигрышных подряд или они будут чередоваться успех-убыток-успех-убыток, в общем, вы понимаете одну из аксиом трейдинга - вы НЕ МОЖЕТЕ ЗНАТЬ на 100%, как поведёт себя рынок, даже если у вас самая выигрышная стратегия, дающая 90% профита и 10% убытка. Если вы не управляете своими рисками, эти 10% неудач могут убить ваш трейдерский депозит. Как? Очень просто. Предположим, вы получаете 5 убытков подряд с риском потери в 20% от депозита. Через 5 сделок от вашего депозита не останется и следа, он просто не доживёт до профитовых сделок. 20%*5 = 100% , то есть, ваш депо будет полностью сожжен за 5 убыточных сделок и неважно, что после этого вас бы ждали 5 успехов. У вас уже нет денег, чтобы это ощутить.  Вывод: необходимо соизмерять риски и рассчитывать А) сумму входа B) точку, где вы будете выходить из рынка, если цена пошла против вас и ваше конкурентное преимущество испарилось С) точку фиксации прибыли, если рынок идёт в вашу сторону (здесь соотношение должно быть хотя бы 2 к 1 в сторону прибыли) Если вы допускаете риск потери не более 2-3% по депозиту по каждой сделке, то через 5 убыточных сделок у вас останутся деньги, чтобы получить профит, который перекроет убыток и выведет вас в прибыль. Большинство трейдеров, около 90% - это патологические сливальщики своих торговых депозитов. Риск-менеджмент помог бы им выжить на рынке, но тогда им пришлось бы отказаться от миража более серьёзных прибылей. Ведь, если вы рискуете большей суммой, то и прибыль больше, полагают эти трейдеры. Действительно, такие трейдеры могут производить даже серии выигрышных сделок, увеличивая свой депозит на десятки или даже сотни процентов в короткие сроки, но потом их неизменно ждёт разочарование - убыточные сделки, которые полностью сжирают их прибыль и уводят их счета в минус. Да, здесь мы касаемся другой аксиомы трейдинга: НЕВОЗМОЖНО торговать всегда в плюс. Учтите это, когда будете открывать свои счета. Регулируйте риск, не будьте типичными трейдерами. Выбирайте торговые стратегии, зарабатывайте деньги системно, вместо того, чтобы играть в казино. Ниже ссылка на мой ТГ-канал, где я совершаю сделки от первого лица и объясняю свои действия, а так же обучаю людей, как торговать в плюс! t.me/...reg

Что значит торговать системно? Торговать необходимо со статистическим преимуществом. То есть, вам нужна торговая стратегия, у которой процент прибыльных сделок будет хотя-бы 50/50. Как это работает? Например, у вас из 10 сделок 5 выигрышных, 5 проигрышных. Вроде, как-то не очень, да? А теперь простая математика: если ваша стратегия предусматривает вход в сделку при соотношении прибыли к проигрышу 2 к одному, как минимум, хотя, профессиональные трейдеры держат соотношение примерно 3 к одному, то есть, в случае прибыли, вы получите прибыль в три раза больше, чем убыль в случае убытка, то происходит следующая арифметика: У вас 10 сделок 5 убыток 5 профит Получив 5 убытков при, скажем, -2%, у вас будет - 10% Но, вы получите и 5 профитов, где соотношение, предположим, +3% 5*3= +15% Отнимаем ваш убыток -10%, в итоге у вас остаётся +5% за 10 сделок. То есть, при соотношении 50/50 при следовании торговой стратегии, вы всё равно будете в плюсе! Подписываемся на канал и ставим лайки, будет много интересного!

Боитесь, что акции, которые вы купили, упадут? Защитить акции от падения на резких поворотах довольно просто. Через хеджирование акций. Это явление используется, как правило, для защиты акций от падения. Как можно снизить риск по акциям, которые вы купили? Например, вы купили акции Сбера (как я сделал в пятницу), а во вторник могут появиться какие-нибудь новости, которые могут существенно обвалить рынок, и вы боитесь, что ваши акции уйдут в пропасть на таких новостях. Ничего не бойтесь, вы можете зафиксировать стоимость ваших акций в период нестабильности. Как? - Очень просто. Купили, скажем, акций Сбера на 100 тысяч. Открываем шорт-позицию по фьючерсу на акции Сбера на ту же сумму. Вуаля. Если акции будут падать в цене, вы будете зарабатывать одновременно на их падении по шортовому фьючерсу. Благодаря тому, что обе позиции равны по стоимости, результат будет около нуля. Вы не потеряете деньги. Вы переждете все бури в тихой гавани вашего фьючерсного хеджа. А когда буря утихнет, закроете позицию по фьючерсу и будете наслаждаться ростом ваших акций! Подписывайтесь на мой канал, здесь будет много интересного!

Казино и трейдинг. В чем разница? Казино устроено таким образом, что правила игры, расклад карт, то как крутится рулетка, устроены таким образом, что у казино есть конкурентное статистическое преимущество над игроками. То есть, игрок в заведомо худших условиях, чем казино. Организаторам казино не важно, выиграет ли каждый отдельный игрок или проиграет. Им и не надо знать. Их статистическое преимущество в среднем за год приносит им 4 цента с каждого проходящего через казино доллара. Вроде не много, да? Однако, через среднее казино в США проходит не менее 100 миллионов долларов в год. 4 цента с каждого доллара приносят среднему казино 4 миллиона долларов в год. Поэтому игорный бизнес притягивает большие инвестиции. Это всегда выгодный бизнес. При одном условии. Если есть постоянный поток посетителей и дистрибуция, другими словами, распределение проигрышей и выигрышей случайно. Парадокс в том, что случайный процесс распределения приводит к систематическому результату в итоге, если есть конкурентное преимущество. И, как мы поняли, у казино оно есть. Приходя в казино, надо помнить, что математика не на вашей стороне, а на стороне казино. При этом, у вас всё ещё есть шанс выиграть, а у казино шанс проиграть. Но, проигрывать вы будете чаще, чем казино выигрывать. В трейдинге также распределение успехов и неудач случайно, даже самые блистательные торговые стратегии не могут дать вам 100% результат, потому что на рынке одномоментно присутствует огромное количество независимых переменных - других трейдеров, которые влияют на ход движения цены. В отличие от казино, в трейдинге ВЫ САМИ можете создать себе конкурентное преимущество. Вы можете изучить тонкости торговли, технический анализ, стратегии, контроль риска. Математика начнёт работать в вашу сторону. Вы, как бы, становитесь оператором казино. Распределение успехов и неудач по-прежнему случайно, но, это вы торгуете со статистическим математическим преимуществом. Это вы в итоге получите доход вне зависимости от того, что у вас будут убытки. Основная задача казино иметь постоянный большой поток клиентов, которые играют. Ваша трейдерская задача - обеспечить постоянный поток сделок. Каждая ваша сделка - это, как будто бы, клиент в вашем казино. Этот клиент может выиграть, а может проиграть. Вам это не важно, если вы торгуете системно. В итоге у вас всё равно будет плюс. Подписывайтесь, будет много интересных и полезных статей!