Investcheat

РКК Энергия $RKKE За неделю прибавляет 106%, за месяц +175%. Фундаментальных новостей для роста нет. Делаем вывод, что это очередной памп. Если вы ловите себя на мысли поучаствовать в таких горках, то лучше забудьте об этой идеи. Эта бумага не ликвидна: можно купить эти акции и по итогу никому не продать. Ozon $OZON В прошлом году компания увеличила оборот торговли на 80%, а в 2023 Ozon планирует сохранить темпы развития. Ещё немного интересной статистики: россияне увеличили траты на маркетплейсах в 1,5 раза, а число покупок в интернет-магазинах выросло до 35%. Формируется фон для рекордных финансовых показателей ритейлеров. Ждём позитивный отчёт от OZON по итогам 2022.

Разворот для Tesla $TSLA? Отчёт Теслы принёс много позитива: в 2022 выручка выросла на 51%, а чистая прибыль увеличилась на 128%. Маск сдержал обещание: финансовые показатели выросли минимум на 50%, чем вновь привлекают внимание инвесторов. За 1 неделю акции выросли на 23%. Снижение цены на модельный ряд повлияло на результат: компания сообщает о рекордных заказах в январе этого года. Также, стало известно, что производство модели Cybertrack планируется на июнь этого года, а серийный запуск начнется не раньше 2024. Несмотря на драйверы роста, о развороте говорить рано. Настроения на рынке оптимистичное и индексы стремятся вверх. Однако вряд ли котировки компании покажут аналогичную динамику, если экономическая ситуация в США будет ухудшаться. https://www.tradingview.com/x/bHcieVLc/

Полиметалл $POLY отчитался за 2022. По итогам года производство золота увеличилось на 2%, выручка снизилась на 3%. В 4 квартале объёмы продаж выросли на 46%, а выручка увеличилась на 40%. Отчёт отличный. Полиметалл справился со сложностями и представил план решения структурных проблем. В этом году компания планирует перерегистрироваться в Казахстане, а в 2024 разделить активы на российские и казахские. За последний месяц котировки компании выросли на 20%, но позитива в отчёте много и ралли может продолжиться. Полиметалл занял второе место в топе падений по итогам 2022 и это добавляет компании привлекательности из-за перепроданности. Полиметалл ещё не поздно покупать, но шанс получить спекулятивную прибыль невелик. Акции могут показать себя лучше при долгосрочном инвестировании и вернуться к максимуму. https://www.tradingview.com/x/YHG1Ohur/

Bitcoin снова выше $21.000. В последний раз на таком уровне криптовалюта торговалась в начале ноября. Возможно, на рост повлияли позитивные данные по инфляции. Она отступает и рисковые активы снова интересны для инвестиций. Информация с некоторых сайтов указывает на то, что вчера произошёл крупный шорт-сквиз за последнее время (скрин ниже). За три дня BTC вырос на 21%. Примечание: Шорт-сквиз — явление при котором из за роста большинство коротких позиций ликвидируется, что вызывает еще больший рост. https://www.tradingview.com/x/uRLXCXup/

Акции СПБ Биржи $SPBE растут на 20% в течении сессии. Драйвером для такого роста стала публикация итогов торгов за 2022 год. По предварительной оценке, СПБ Биржа планирует завершить 2022 год с прибылью. Итоговый финансовый результат будет в апреле 2023 года. В текущем году компания планирует запустить торги не менее 500 гонконгских ценных бумаг и 25 ETF в гонконгских долларах и юанях. Мы продолжаем держать позицию с таргетом 200 руб. за акцию. Бумага все еще интересна для покупки, несмотря на резкий рост. Мы неоднократно писали, что у SPBE высокий потенциал, но серьезный уровень риска. Если у вас не агрессивный риск-профиль, то лучше обойти стороной. https://www.tradingview.com/x/NgstGx2F/

Сбербанк $SBER отчитался за 2022. Банк заработал прибыль в размере 300 млрд рублей, что на 75% меньше, чем в год назад. Котировки компании реагируют падением на 1,5%. Банк за декабрь увеличил прибыль на 40%, в сравнении с декабрем 2021. По итогам 2023 года чистая прибыль может превысить 1 трлн руб. Основной позитив уже заложены в котировки, поэтому на отчет рынок не отреагировал. Ждем подробных новостей о дивидендах. https://www.tradingview.com/x/1tVsfJS4/

Дефолт в США? Минфин США предупредил об угрозе дефолта в июне 2023. Он говорит о необходимости поднять потолок госдолга Америки, чтобы избежать этого. Дефолт крупнейшей экономики приведет к новому мировому кризису, поэтому решение будет положительным. Это не первый раз, когда внутренний долг США упирался в потолок и его вынужденно поднимали. В этот раз ситуация имеет негативные последствия. Каждое поднятие сказывается негативно на экономике. Чем выше потолок, тем больше печатается денег и инфляция разгоняется. Будет обидно, если из-за увеличения объема госдолга, усилия ФРС будут напрасными. На горизонте мелькает новый фактор, который может давить на рынок.

За последний месяц во втором эшелоне повышенная активность. Большая часть акций растет на 60-70% без причин. ФармСинтез $LIFE +66% Банк Авангард $AVAN +62% Объединенная Вагонная Компания $UWGN +61% Банк Санкт-Петербург $BSPBP+50% Возможно, инвесторы стали заинтересованы не только в голубых фишках, но и андердогах. Однако если смотреть с другой стороны, то акции выросли без новостей и это махинации крупных игроков. Представители второго эшелона — рисковые активы. Без большого опыта в торговле и знаний не стоит покупать эти акции. Рынок может опрокинуть и получите убытки. https://www.tradingview.com/x/aY1PbD2J/

Аналитики прогнозируют падение Газпрома $GAZP. Компания лишилась рынка ЕС, а с декабря цены на природный газ упали на 50%. Вспоминаем, что правительство взимает повышенные налоги, а строительство проектов требует от компании новых инвестиций. В итоге Газпрому не чем платить дивиденды. Опираясь на данные аналитиков, дивидендная доходность за вторую половину 2022 может составить 3%. Не впечатляет. Ожидаем, что в 2023 крупных дивидендов не будет по тем же причинам. Доходность ниже ожиданий спровоцирует снижение акций. Исходя из прогноза SberCIB, котировки упадут на 15%. Не смотрят на крепкий фундамент прогноза, не стоит открывать короткую позицию. Газпром довольно часто отличается от ожиданий рынка. https://www.tradingview.com/x/7q85PVlV/

Менеджмент Норникеля $GMKN предложил направить $1,5 млрд на дивиденды, что в 4 раза меньше, чем в 2021. Ожидаемый размер дивидендов составит 650 рублей на одну акцию, доходность 4,5%. Норникель планирует направить остальные средства на развитие компании. Акции реагируют на событие и падают на 2%. Не согласны с реакцией рынка. Доходность небольшая, но новость отличная. Норникель одна из немногих металлургов, которые выплатят дивиденды по итогам 2022. Поэтому лучше 4,5% доходность, чем её отсутствие. Норникель готов пожертвовать краткосрочным позитивом в виде больших дивидендов и работать на перспективу, инвестируя в развитие. Скорее всего, если текущий год будет прибыльнее предыдущего, то по итогам 2023 будет выделено больше средств на дивидендные выплаты. Сохраняем позитивный долгосрочный взгляд на компанию и наш таргет в 18.000 рублей за акцию. https://www.tradingview.com/x/Xh2HNWIO/