Альфа Форекс

Как устроено управление рисками, чтобы крупные движения рынка не влияли на нашу устойчивость и ликвидность? Хеджирование включается не “по настроению”, а по понятным условиям. Когда совокупная клиентская позиция по определенному активу, будь то валюта, нефть, драгметаллы, акции или индексы, превышает заранее установленные лимиты, у дилеров появляется четкая задача: полностью или частично захеджировать потенциальный риск. Лимиты зависят от капитала Альфа-Форекс и клиентских остатков. Это стандартная...

«Основываясь на собственных исследованиях и опыте, я разработал мощную и прибыльную систему убеждения: я верю, что моя текущая сделка будет убыточной… очень убыточной. Это моя самая главная рыночная мантра. С выигрышами мы справимся, но неудачи могут прикончить. Это может звучать весьма негативно для всех вас, думающих позитивно, но позитивное мышление может убедить вас, что вы выиграете, покупая и продавая слишком много контрактов и чрезмерно задерживая закрытие позиций. Из-за уверенности, что все...

Теперь получить статус квалифицированного инвестора в Альфа-Форекс стало заметно проще, особенно если вы уже проходили эту процедуру внутри экосистемы Альфы. 📋Если вы признаны квалифицированным инвестором в АО «Альфа-Банк» или ООО УК «Альфа-Капитал», этого достаточно для автоматического подтверждения такого же статуса и в Альфа-Форекс. Процесс занимает минимум времени и усилий: Нюанс: речь именно о подтверждении уже имеющегося статуса, а не о “получении с нуля”...

Пока серебро снова пытается штурмовать ценовые вершины, полезно вспомнить историю, которая давно стала классикой финансовых пузырей. Это кейс о том, как даже сверхбогатые люди могут попасть в ловушку плеча, ликвидности и регуляторных ограничений. Вы когда нибудь думали, что “денег достаточно, чтобы продавить рынок”? История братьев Хант показывает, почему это опасная иллюзия. Уильям Хант и Нельсон Хант, техасские нефтяные магнаты, в 70-х входили в число самых богатых людей мира. Их состояние в тот период нередко сравнивают с уровнем капитала, который сегодня ассоциируется с Биллом Гейтсом...

Классический взгляд на рынок часто устроен так: есть причина и есть следствие. Вышла новость X, значит цена должна пойти в сторону Y. Мы собираем макростатистику, смотрим на ожидания, сравниваем риторику регуляторов, оцениваем настроения инвесторов и пытаемся выстроить логичную цепочку. Но рынок не всегда ведет себя как аккуратный учебник. Иногда он больше похож на систему, где вероятность не просто “нехватка данных”, а часть самой природы процесса. И здесь удобно вспомнить метафору из квантовой механики: не как “точное сравнение”, а как способ иначе посмотреть на неопределенность...