qqz

Куда инвестируют по-русски. Понимаю. Многие из вас привыкли часами листать короткие видосы, давно перестали читать книги. Но если вы хотите развиваться, больше зарабатывать и что-то менять, нужно пересиливать себя. Это пост для сильных людей. ––––––––––––––––––––––––––––– Редко встретишь качественную российскую книгу о фондовом рынке. Но эта стоит прочтения, хоть и написана в необычном стиле. Заголовок как раз о её содержании. 📖"Деньги без дураков" - Александр Силаев ☝️Автор проделал огромную работу, собрав по крупицам в одной книге очень много полезных знаний и о трейдинге, и об инвестициях. Парочка интересных цитат прилагается: "Биржевая игра это никогда не шахматы, для профессионала это в лучшем случае покер, для большинства – рулетка. Случайность не устранима до конца, но до конца и не надо. И профи тот, кто видит, где кончается покер, и начинается рулетка. И в рулетку уже не играет. Лучше подождать, пока раздадут карты для покера. Так вот...". "Осторожнее следует быть с идеями класса «лонг - шорт»: давайте самые хорошие акции купим, а самые плохие – продадим, уберем рыночный риск и останемся с чистой премией. С премией – до времени. Незримо добавится риск, куда более коварный, чем риск падения рынка. Шортовая часть портфеля может подложить свинью в любой момент: плохая бумажка взяла и воскресла из умирающих, показав рост 100%. Это свинья особая – она может запомниться навсегда…". "Обычно массовая литература «про инвестиции» делится на три сорта. Первый сорт малокалориен, второй тяжелая пища и на вид несъедобен, третий вкусно пахнет, зато отрава". "Также нельзя инвестировать с плечами, на заемные средства. Рано или поздно лучший актив упадет так, что рисковый плечевой игрок обанкротится. Потом актив отрастет, но уже без рисковых парней". "Если можно купить облигация на год, не надо покупать облигацию на 10 лет". "Учтите, наконец, что в худший момент для покупки индекса у вас для этого, скорее всего, будет больше денег и желания, нежели в лучший.". "При открытии и ведения счета используете все налоговые льготы, какие есть. В настоящий момент в РФ это правило 3-летнего удержания акций, освобождающее от налога". Здесь можно впитывать буквально всё, тем более книга «не грузит». Читайте, развивайтесь, создавайте капитал на бирже становитесь умнее и богаче! ❤️

💿$GMKN (Норникель). Добыча денег буксует, но её рост — дело времени. По итогам девяти месяцев 2023 года Норникель произвел 304 тыс. тонн меди, что было на 4% ниже аналогично периода прошлого года. Производство палладия и платины выросло на 1% до 2 145 тыс. унций и на 7% до 528 тыс. унций. ☝️Ключевым металлом для Норникеля является никель, который приносит около 40% выручки. Далее идут медь и палладий — где-то по 20% каждый. ☝️Стоимость этих металлов в долларах пока порадовать не может. Никель с начала года потерял 30%, медь — 20%, палладий — 40%. ☝️Спасает девальвация рубля, который потерял 35% с начала года. 1 января 2023 года закончилось акционерное соглашение Норникеля и Русала, согласно которому выплачивались дивиденды. ‼️Главная проблема — новое так и не подписано, поэтому у компании фактически отсутствует дивполитика. Предполагается, что она будет привязана к свободному денежному потоку, что по итогам года дает 1200 рублей дивидендов или 7% по текущим. ––––––––––––––––––––––––––– Сейчас компания находится в нелучшем положении из-за снижения цен на основные металлы. Котировки, скорее всего, так бы и оставались между 14000 и 15000 рублей, если бы не летняя стремительная девальвация. Но Норникель циклическая компания, поэтому покупать ее нужно, когда все плохо, а продавать, когда хорошо. Как только мы (Команда PROFIT) увидим признаки восстановления спроса на медь, никель и палладий, скорее всего будем покупать Норку среднесрочно. 

⚠️ НЕ ВЛЕЗАЙ – УБЬЁТ! Много раз писал, что рынок - это машина перераспределения денег от неопытных физиков к опытным инсайдерам, банкирам. ОНИ ЗНАЮТ, как заставить вас заплатить больше комиссий, как загнать вас в неликвидное дерьмо и разгрузиться об вас на хаях, как выбить стоп и продать вам неэффективный госбанк за 25 годовых прибылей. А вот вы, не имея опыта, просто не можете с ними конкурировать. Ведь вы пока не можете отличить дешёвый и растущий бизнес от дорогого и стагнирующего. Вы не умеете контролировать свои эмоции и не соблюдаете риск-менеджмент, если он у вас вообще есть. Они этим успешно пользуются и забирают ваши деньги. ‼️Прошу: не нужно выделять много денег на спекуляции в начале своего пути на фондовом рынке, пока вы не поймёте, как работают биржевые механизмы. Поторгуйте на символическую сумму с целью научится, а не заработать. Основные средства держите в ДОЛГОСРОКЕ. Просто купить фундаментально крепкие компании и забыть про них - это самый безопасный и вполне эффективный способ приумножить капитал на бирже. В 2014г старейшая финансовая компания мира - Fidelity провела анализ эффективности счетов разных категорий инвесторов. Выяснилось, что счета с самой высокой доходностью принадлежали умершим и неактивным клиентам. И ещё. Сделайте отдельные счета для каждой стратегии. Не стоит смешивать спекуляции и долгосрок на одном счете. Так будет проще контролировать и делать работу над ошибками, не смешаете риски двух стратегий, можно экспериментировать. Это сделает вас гораздо более дисциплинированным, сможете лучше понимать плюсы и минусы каждой своей стратегии, а значит и больше зарабатывать. –––––––––––––––––––––––– На этом всё. Самое дорогое обучение всегда в торговом стакане. Помните об этом.

$LKOH (Лукойл). #РАЗБОР. 2 часть. Третий квартал для нефтяников будет шикарен. На то есть несколько причин: Сегодня Минфин РФ опубликовал среднюю цену на нефть Urals за последний месяц - она составила $83,35! Я напомню вам, ещё полгода назад она стоила $40, все думали, что пробить потолок в $60 нереально. Дисконт Urals к Brent снизился с 40 до 10 баксов и продолжает снижаться! Наши нефтяники гребут деньги даже не лопатами, а экскаваторами загружают в Камазы и скоро повезут к акционерам в виде дивидендов, а акции улетят. Так как отчётов гигантов ещё нет, смотрим отчёт Русснефти, который сегодня вышел и убеждаемся в этом. Компания стоимостью 50 ярдов заработала 20 ярдов за 3 квартал 2023. Шикариус. Давно такого не было. ‼️НАШ ПРОГНОЗ: 1000-1100₽ дивов Лукойла на акцию по итогам 2023 года. ––––––––––––––––––––––––––– Подводим итоги. Лукойл может выкупить акции у нерезов, главным является Федун и из-за которого этот выкуп, вероятно, и был затеян. Тогда доля каждого акционера и дивы могут увеличиться на 30%, но они и так будут больше 1000₽! Понимаете? Лукойл - остаётся одной из лучших идей на РФ рынке, ждем минимум 8000₽ за акцию, там задумаемся над частичной фиксацией позиции. Брали по 4600₽.

⛽️ $LKOH (Лукойл). #РАЗБОР. 1 часть. На днях Лукойл пробил сентябрьские хаи и уже летит выше, за 2 недели +15%. Ведомости предполагают, что рост связан с инсайдом по выкупу у нерезов. Логика в том, что инсайдеры узнали информацию, побежали покупать и разогнали акцию. Вот только главным "нерезом" является Леонид Федун, он владеет 9% акций. Он долго был вице-президентом Лукойла, а сейчас живёт в Лондоне, владеет своей долей через оффшоры. Сейчас он не получает дивиденды (они тупо не доходят) и имеет риск попасть под санкции. Чтобы это избежать и освободить капитал, долю нужно продать. Вероятно, именно ради этого и был затеян выкуп. Главное по выкупу. Оплачиваться он будет деньгами, которые у Лукойла находятся на заграничных счетах. Сейчас эти деньги фактически заморожены, а пойдут в дело. Получается, выкуп выгоден всем. Федун получает деньги за границей и не попадает под санкции. Акционеры получают акции за полцены и избавляются от тех денег за бугром, которые заблокированы. Потом акции скорее всего погасят, как это Лукойл делал уже много раз после своих выкупов. Тогда доля каждого акционера и дивы увеличатся на 30%+ Я думаю, что выкуп будет. Он выгоден всем, а главное не нанесёт удара по рублю, ведь валюту покупать не нужно. Однако, и в операционке у Лукойла есть интересные моменты. О них и конечно дивидендах - во второй части. Ждите!