Brothers Capital: путь с 0 до 100 млн.рублей

Стратегия инвестирования Brothers Capital: как я буду инвестировать? Базовые правила для Ядра портфеля: 1. Портфель 80/20 (риск-профиль: агрессивный): - агрессивная часть (80%): акции роста / голубые фишки / крипта - консервативная часть (20%): ОФЗ / корпоративные облигации 2. Пополнение: 10-20% от дохода ежемесячно 3. Реинвестирование купонов / дивидендов / доходов 4. Анализ актива (фундаментальный / технический) перед входом в позицию, усреднение актива после повторного анализа 5. Анализ портфеля ежеквартально Базовые правила для спекулятивного портфеля: 1. Технический анализ актива перед входом в позицию 2. Портфель 20% от ядра портфеля 3. Максимальная доля 1 актива - не более 20% 4. Использование стоп-лоссов 5. Частичная фиксация прибыли 50/50 Риск‑менеджмент: 1. Усреднение позиции при снижении на 20-30% (для ядра порфтеля) 2. Использование стоп-лоссов (для спекуляций) 3. Диверсификация портфеля (не более 20% на позицию) 4. Страховой кэш для черного лебедя (обвал рынков) Ключевые метрики для достижения цели в срок (с учетом сложного %) 1. Целевая годовая доходность: 30% годовых 2. Доля дивидендного / купонного дохода: 10 % от портфеля 3. Пополнения: 10-20% от дохода ежемесячно Подписывайся, будет много дельного контента t.me/brothers_capital

Как я пришел к убыткам: детальный разбор ошибок и план восстановления Причин несколько: - отсутствие знаний и опыта - отсутствие риск-менеджмента - отсутствие стратегии Я был тем самым «хомяком», который залетает в догонку на хаях, не оценивает риски, не проводит анализ рынков и активов перед покупкой, не соблюдает риск-менеджмент и не имеет стратегии. Именно это привело меня к таким глубоким минусам, блокировке активов и маржин-коллам. Тут рассказал о моей цели: dzen.ru/...4co Детальный разбор портфеля акций: Российские акции: - $VKCO (-41%) - убыточная компания, не генерирует прибыль (для Ядра портфеля не интересна, будут усреднять, чтобы выйти в 0) - $NSVZ (-42,3%) - брал под спекуляцию без стопа (при наблюдении разворотной модели будут усреднять, чтобы выйти в 0). - $UWGN ( -43%) - брал под спекуляцию без стопа (при ри наблюдении разворотной модели будут усреднять, чтобы выйти в 0) - $PIKK (-26%) - продал компанию в минус, вышли новости, что компания собирается делать «обратный сплит», а при недостаточном количестве акций - они аннулируются. - $T (+2,2%) - отличная банковская экосистема, достойна Ядра портфеля, буду увеличивать объем. - $WUSH (-46,6%) - брал под спекуляцию без стопа (при наблюдении разворотной модели будут усреднять, чтобы выйти в 0). Иностранные акции (заблокированы): - Beyond Meat Inc (-92,7%), BeyondSpring: (-52,8%), ContextLogic (0%), Peloton Inc(-81,4%), Snap Inc (-84%), Clover Health (-51,4%), Hyliion Holdings (-78,5%), Microvision (-82,4%), Ouster (-87,4%), Skillz Inc (-96%), Virgin Galactic Inc (-99,4%) - низколиквидные компании с экстра риском (в случае разблокировки, первым делом будут избавляться от данного мусора). - Tencent Holdings (Китай) (+114,7%), Mara Holdings Inc (+124,9%), Meta Platforms (+217%), Teladoc Health Inc (-85%), JD (-38,8%), Robinhood Markets (+470,4%), Alibaba (+14,6%)(США), Alibaba (Китай) (+74%) - отличные компании (в случае разблокировки, буду переводить данные акции к иностранному брокеру. •Что будут делать с портфелем акций? 1. Избавляться от мусорных акций в безубыток, отдавая предпочтение фундаментальным компаниям 2. Проводить ребалансировку, усреднение и диверсификацию портфеля 3. Составлю ядро портфеля и будут постепенно покупать фундаментально сильные компании 4. Выделю 50000 для спекулятивных сделок Детальный разбор криптовалютного портфеля: Все криптоактивы в моем портфеле в глубоком минусе (от -20% до -99%). Это говорит о том, что покупки были совершены во время всеобщего хайпа, на хаях и без стратегии усреднения. Наибольшие убытки принесли низколиквидные, непопулярные активы и мем-коины, которые не имею никакой ценности, рост которых на 100% зависит спекулятивных настроений: - TOMI (-99%), CATS (-66%), MAVIA (-72%) - низколиквидные или непопулярные альткойны с экстра риском (мусор). - DEGEN (-57%), DOGS (-76%), MEMEFI (-60%), TOKEN(-64%), PONKE (-59%) мем-токены или проекты с экстра риском (мусор). Относительно умеренные убытки, связаны с более серьезными проектами с фунаментальной ценностью. Их просадка в основном связана с общей коррекцией рынка, а не с провалом самого проекта: - AI16Z (-52%), FET (-55%), ARKM(-45%), WLD (-46%) - перспективые монеты, связанные с ИИ - ENA (-40%), PYTH(-37%), XPL (-56%), C98 (-50%), ZIL(-38%), ASTER (+4%) - перспективные монеты, связанные с DeFi (децентрализованные финансами и смарт-контрактами) - OP(-45%), STRK(-6%), MNT(-13%) - криптовалюты, поддерживающие экосистему Ethereum - TON(-19%) - криптовалюта децентрализованного блокчейна экосистемы Telegram •Что буду делать с криптовалютным портфелем? 1. Избавляться от мусорных монет в безубыток, отдавая предпочтение фундаментальным проектам 2. Проводить ребалансировку, усреднение и диверсификацию сильных проектов 3. Выделить 100$ для совершения спекулятивных сделок Подписывайтесь t.me/brothers_capital #инвестиции #капитал #brotherscapital

ОПЕРАЦИЯ «Нулевой пациент»: от убытков к первому миллиону Начинаю с 0, имея портфель в 600 000 ₽ с убытками. Разбираю свои главные ошибки и показываю систему, которая не даст вам повторить мой путь. 👋 Всем привет! Меня зовут Макс, и вы на канале Brothers Capital, где я поделюсь своим алгоритмом действий, который превратит 0 в 100 000 000 ₽ к 2040 году. Звучит нереально, но со стратегией возможно. Начинаю не с нуля, а с долга. Не банковского, а репутационного. Мой стартовый капитал на сегодня - это портфель в ~600 000 ₽ , часть из которых - в глубоком минусе, а часть бумаг - заблокирована. Все это плоды моих хаотичных и эмоциональных инвестиций длиной в 6 лет. 👇 Наследие моего прошлого вы можете посмотреть на скриншотах (большинство активом в огромном минусе или заблокированы) 🧐 Почему я показываю вам это, а не красивый график с плюсами? Чтобы начать с чистого листа, а для этого нужно быть честным перед собой и перед вами. У 95% частных инвесторов такой же опыт за плечами, но имея систему, знания и понимание психологии рынка, можно войти в эти 5%. Поэтому лучший старт - это честный разбор косяков. Мои убытки - это самый дорогой и ценный учебный материал. Я уже заплатил за эти ошибки своими деньгами, чтобы вам не пришлось. С сегодняшнего дня играем по новым правилам! 🎯 Цель канала: с 0 до 100 млн. к 2040 году. Открыто. Честно. Системно. 🧐 Что вас ждёт на канале? - регулярные «вскрытия» портфеля со всеми цифрами - разборы моих сделок - готовые алгоритмы и чек-листы для вашего использования - обучение через мои же ошибки - обзор и аналитика экономики, рынков, компаний и крипты (фундаментальный и технический анализ) 👇 Задавайте мне ЛЮБОЙ вопрос в комментариях по моим убыточным активам или стартовому плану, а я разберу их в следующем посте и расскажу о моих правилах системы инвестирования, которые  работают с начала 2025 года Подписывайся, t.me/...tal я покажу как системно можно пройти путь от 0 до 100 млн 😉