Опционка

Всем привет. В эфире рубрика очевидное-невероятное, сегодня мы пойдем по стопам Николаса Талеба и попробуем разобраться, что за революцию он предлагает устроить и почему мы должны отказаться от расчета СКО? Вы когда-нибудь задумывались на тему того, а почему статисты для расчета среднего отклонения используют среднеквадратическое? Зачем нужна вся эта байда, когда сначала возводят в квадрат, а затем извлекают корень? Ведь можно поступить иначе и не возводить в квадрат с извлечением корня, а тупо...

Всем привет. Сегодня поделюсь своим опытом как я вляпался в лохотрон и меня развели на 10 260 руб. Схема очень интересная, всё продумано до мелочей, мошенники были на высоте, нужно отдать им должное за это. Заяву в полицию постараюсь накатать в ближайшее время и вряд ли она что-то изменит для них, но вот статейкой в Дзене мы им сократим чуток поток живого кэша :) Итак, у мошенников 2 сайта: 1. https://okamatires.ru/ 2. https://mercuryshina.ru/ Я имел дело с первым, а про наличие второго узнал, когда...

Всем привет. Сегодня поговорим о банковском кэшбэке. Благо, опыт в этом вопросе у меня большой, поэтому хотелось бы разложить всю информацию по полочкам и прежде всего самому для себя структурировать мысли, а то забываю порой кое-какие нюансы и вляпываюсь как мальчишка, о чем писал, например, здесь: Итак, что такое кэшбэк и откуда он вообще берется? Небольшое лирическое отступление - я помню как на одном из трейдерских форумов обсуждали эту тему с одним пенсионером старой закалки и он сказал, что кэшбэк это всё фигня, ему оно не нужно...

Ну что, не пора ли нам замахнуться на Уильяма, пАнимаешь, Иваныча Шекспира? Сегодня будем разбираться что такое нормальное распределение, что такое логнормальное распределение и чем они отличаются друг от друга. Все умозаключения делаю через призму трейдинга, надергаю кучу скринов из Опционного чата, как раз недавно обсуждали эту тему и попробую всё систематизировать. Итак, начнем с определения, что такое логнормальное распределение? Чтобы было нагляднее, давайте представим, что имеем дело с двумя...

Всем привет. Как это непечально осознавать, ну вот и наступил конец игре, самое время подвести итоги: Портфель Алёши получил итоговую доходность +4,3% за 3 месяца или 17,2% годовых, что весьма не дурно. Нужно было ему всё таки среди опционщиков выбирать и распределять свой капитал, а не среди горе-трейдеров, которые пустили на ветер его денежки. Напомню, из пяти участников 4 было красных, 1 белый. 3 красных пали на поле боя смертью храбрых, лишь 1 красный выжил, он обогнал по доходности и по риск-доходности 1 единственного белого...

Всем привет. Подведем очередные итоги по нашему мега-крутому опционному управлению бабками Алёши: Портфель в плюсе, Алёшка писается от счастья! Но, как говорится, есть ложка дёгтя в бочке мёда, а именно - мне не нравится как торгуют "красные". Из четырех красных 1 в плюсе, другой в околонулевом плюсе, а оставшиеся 2 красных в серьезном минусе. Т.е. если посмотреть на портфель, состоящий только из красных, то он будет в минусе. Это плохо. Лёше совет на будущее: не доверяй свои бабки только лишь "красным"...

Всем привет. Подведем очередные промежуточные итоги, попробуем порадовать инвестора Алёшку своими результатами и сейчас нам есть, что показать! Итак, портфель вышел в плюс! Алёшка сияет от счастья. Правда, при этом есть две проблемы - Sample и Outsider начинают прибегать к запрещенным приемам и увеличивают первоначальные стартовые активы, что приводит к увеличенным убыткам по портфелю. Например, Алёша дал изначально участнику с ником Sample 105 000 руб для управления, а сейчас у него 226 000 руб...

Всем привет. Вот и пролетела 3-ья очень насыщенная на события неделя ЛЧИ. Главное событие - закрытие реестра акционеров Газпрома на получение дивидендов в конце недели. И что? А ничего. Бумага упала в пятницу до 195, когда дивы обещали выплатить величиной 51 руб. Многие лонговали и я был не исключением, закрыл Газон в итоге с лосём. Взглянем на таблицу с конкурсантами: Убыток по общему портфелю увеличился с -1,9% до -2,4%. Никто не смог заработать на этой неделе. Теперь пробежимся по эквити участников: Outsider за эту неделю сделал 367-281= 86 сделок и в итоге потерял -2%...

Всем привет. Пролетела 2-ая неделя ЛЧИ, самое время подвести итоги и сделать работу над ошибками. Взглянем на таблицу с конкурсантами: Напомню, что из 5 участников четверо являются "красными", а 1 - "белым" опционщиком. Составим из них портфель и будем наблюдать за итоговой доходностью. Чуйка подсказывает, что по окончанию года этот портфель должен показать плюс. Проверим. Пробежимся также по эквити участников: Ну и пару слов о своей торговле за эту неделю. Выходные встречал в бабочке: Дальше рынок...

Всем привет. Появилось желание немного заняться писаниной и выходить в эфир 1 раз в неделю для того, чтобы описать произошедшие события во время участия в конкурсе ЛЧИ, поэтому даем старт проекту ИгрыРазума 2022! Сам по себе проект ИгрыРазума стартовал на смартлабе. Это соревнование для опционщиков, где мы сравниваем какая стратегия торговли лучше. Самые первые ИгрыРазума были проведены в 2018. Правилами было оговорено, что у участников есть на входе 35 000 руб и нужно было показать положительную доходность, покупая опционы дешевле и продавая дороже...

Во-первых, нужно начать с того, что опционщик это некое состояние души, когда ты попробовал рынок Forex, линейную торговлю на Forts, слил последнее нажитое в очередном МММ крипте и теперь задаешь себе вопрос: а что дальше? А дальше ты вспоминаешь, что когда-то где-то слышал об опционщиках, которые зарабатывают на всех состояниях рынках, даже если боковик и цена замерла на месте. Но кто это? Как их найти? Где они тусуются? Начнём с возраста. Было 2 опроса: И аналитика из Дзена по тематическому каналу "Опционка": Как правило, опционами увлекаются мужчины в возрасте 35-54...

Уже два года подряд у нас проводился опционный конкурс под Рождество, в котором можно было заработать годовую подписку на OW, если написать пару строчек про опционы и Библию. Найти, так сказать, родственную взаимосвязь. Мало кто справился с заданием, а если быть точнее, то никто с ним толком не справился, поэтому раскрою тему так, как вижу её я. Какой же был самый первый опцион? Сразу скажу, данную идею подсмотрел у Цукидмана и Израйлевича в их книге "Опционы системный подход к инвестициям" , правда,...